ProShares Trust (EETH)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000074165 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $61.1M
- होल्डिंग्स
- 6
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 58.60%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 11.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 5
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$1.6M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$1.4M
- पिछला 12 महीने
- +$74.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Repurchase Agreement | — | $11.2M | 18.34 | 11201928 | RA | US |
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $10.0M | 16.39 | 100000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $7.0M | 11.54 | 7049269 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $5.3M | 8.65 | 5286951 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $3.9M | 6.35 | 3877098 | RA | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.6M | -2.67 | 605 | DCO | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 24 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $3858304 | 42.26% | 200536 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1026000 | 11.24% | 15000 | पुट ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $644135 | 7.05% | 33479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $640692 | 7.02% | 33300 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $546416 | 5.98% | 28400 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $531024 | 5.82% | 27600 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $384800 | 4.21% | 20000 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374603 | 4.10% | 19470 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309206 | 3.39% | 16071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $268052 | 2.94% | 13932 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $250601 | 2.74% | 13025 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $212040 | 2.32% | 3100 | कॉल ऑप्शन | 30 सितमबर 2025 |
| My Portfolio Guide, LLC | $34594 | 0.38% | 1333 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $20568 | 0.23% | 1069 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $9639 | 0.11% | 501 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Hurley Capital, LLC | $8747 | 0.10% | 455 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $3055 | 0.03% | 159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $2588 | 0.03% | 56 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Key Capital Management, INC | $1924 | 0.02% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1501 | 0.02% | 78 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1186 | 0.01% | 62 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $497 | 0.01% | 25819 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Capital Advisor Network LLC | $308 | 0.00% | 16 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $219 | 0.00% | 11 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PBQQ PGIM Rock ETF Trust | $61.5M |
| QBER Elevation Series Trust | $61.7M |
| EFAD ProShares Trust | $61.8M |
| MMSD New York Life Investments Activ… | $62.0M |
| EQRR ProShares Trust | $62.0M |
| OVT Listed Funds Trust | $61.0M |
| MDPL Northern Lights Fund Trust IV | $60.8M |
| QMAG First Trust Exchange-Traded Fun… | $60.6M |
| PSCW Pacer Funds Trust | $60.6M |
| SEMG EA Series Trust | $60.5M |