RBB Fund, Inc. (ZTEN)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083564 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $30.3M
- होल्डिंग्स
- 234
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 7.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 188.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ZTEN स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 20 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.44% | — |
| 3M | ▼ -3.44% | — |
| 6M | ▼ -4.71% | — |
| YTD | ▼ -3.70% | — |
| 1Y | ▼ -2.59% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▼ -0.33% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 5.80%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.78
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.1M
- पिछला 12 महीने
- -$32.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555DK7 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137AE7 | $127K | 0.42 | 116000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 29670GAL6 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| AEP TEXAS INC | 00108WAV2 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP | 743315BD4 | $127K | 0.42 | 127000 | DBT | US |
| RLI CORP | 749607AD9 | $127K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189TAX2 | $127K | 0.42 | 116000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CBB7 | $127K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| IDAHO POWER CO | 45138LBM4 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| SPIRE INC | 84857LAE1 | $127K | 0.42 | 127000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918BS2 | $127K | 0.42 | 141000 | DBT | US |
| LYB INT FINANCE III | 50249AAR4 | $127K | 0.42 | 125000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CS1 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| TRANSURBAN FINANCE CO | 89400PAL7 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | AU |
| TEXTRON INC | 883203CF6 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| ALLSTATE CORP | 020002AT8 | $127K | 0.42 | 120000 | DBT | US |
| KIMCO REALTY OP LLC | 49447BAC7 | $127K | 0.42 | 125000 | DBT | US |
| WPP 2025 LLC | 92944AAA1 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| CHUBB INA HOLDINGS LLC | 00440EAH0 | $127K | 0.42 | 113000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GE0 | $126K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FDB4 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| WILLIAMS COMPANIES INC | 969457CV0 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| GE VERNOVA INC | 36828AAB7 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CF7 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| TYCO ELECTRONICS GROUP S | 902133BF3 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | LU |
| GENERAL ELECTRIC CO | 369604CA9 | $126K | 0.42 | 126000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AQ8 | $126K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| CUBESMART LP | 22966RAK2 | $126K | 0.41 | 127000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VHG2 | $126K | 0.41 | 128000 | DBT | US |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187BZ1 | $125K | 0.41 | 128000 | DBT | US |
| CLECO POWER LLC | 185508AJ7 | $125K | 0.41 | 126000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017BK4 | $125K | 0.41 | 116000 | DBT | US |
| HUBBELL INC | 443510AL6 | $124K | 0.41 | 128000 | DBT | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $13K | 0.04 | 13372 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18029314 | 41.96% | 357654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17127168 | 39.86% | 339685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3880730 | 9.03% | 76967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1825028 | 4.25% | 36196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248820 | 2.91% | 24768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860984 | 2.00% | 17076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |