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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.75%▼ -3.31%
3M▼ -7.61%▼ -4.83%
6M▼ -7.61%▼ -4.83%
YTD▼ -7.87%▼ -4.31%
1Y▼ -8.25%▼ -3.54%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -4.64%▲ +9.52%
अस्थिरता 1Y6.15%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.47

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$2.1M
पिछला 12 महीने -$32.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
VSP OPTICAL GROUP INC 91836LAA0 $128K 0.42 130000 DBT US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769MAG1 $128K 0.42 127000 DBT US
COLONIAL ENTERPRISES INC 19565CAB6 $128K 0.42 128000 DBT US
BROOKFIELD FINANCE INC 11271LAQ5 $128K 0.42 130000 DBT CA
SANTOS FINANCE LTD 803014AC3 $128K 0.42 127000 DBT AU
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PBD8 $128K 0.42 133000 DBT US
TOTALENERGI CAP USA LLC 89158TAC3 $128K 0.42 130000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AZ7 $128K 0.42 131000 DBT US
JOHNSON CONTROLS INTL PL 478375AH1 $128K 0.42 121000 DBT IE
PROTECTIVE LIFE CORP 743674BG7 $128K 0.42 130000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAC0 $128K 0.42 127000 DBT US
FLEX LTD 33938XAG0 $128K 0.42 130000 DBT SG
AMERICAN WATER CAPITAL C 03040WBH7 $128K 0.42 128000 DBT US
PRINCIPAL FINANCIAL GRP 74251VAA0 $128K 0.42 120000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBR4 $128K 0.42 131000 DBT US
GE HEALTHCARE TECH INC 36266GAE7 $128K 0.42 131000 DBT US
CANADIAN NATL RAILWAY 136375DW9 $128K 0.42 130000 DBT CA
META PLATFORMS INC 30303MAD4 $128K 0.42 131000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BK4 $128K 0.42 132000 DBT US
PROCTER & GAMBLE CO/THE 742718GQ6 $128K 0.42 132000 DBT US
COMCAST CORP 20030NBT7 $128K 0.42 152000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GX6 $128K 0.42 130000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAY8 $128K 0.42 131000 DBT US
CF INDUSTRIES INC 12527GAL7 $128K 0.42 128000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YBG4 $128K 0.42 129000 DBT US
CENTERPOINT ENER HOUSTON 15189XBL1 $128K 0.42 130000 DBT US
PFIZER INC 717081FF5 $128K 0.42 129000 DBT US
EQUINOR ASA 29446MAP7 $128K 0.42 130000 DBT NO
BAXTER INTERNATIONAL INC 071813DE6 $128K 0.42 129000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DE8 $128K 0.42 129000 DBT US
AMRIZE FINANCE US LLC 43475RAU0 $128K 0.42 113000 DBT US
MERCK & CO INC 58933YBZ7 $128K 0.42 130000 DBT US
VERTIV HOLDINGS CO 92537NAA6 $128K 0.42 131000 DBT US
TRAVELERS COS INC 792860AK4 $128K 0.42 113000 DBT US
METLIFE INC 59156RCR7 $128K 0.42 129000 DBT US
BROOKFIELD ASSET MANAGEM 113004AC9 $128K 0.42 130000 DBT CA
TELEFONICA EMISIONES SAU 87938WAC7 $128K 0.42 115000 DBT ES
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBT4 $128K 0.42 131000 DBT US
WESTERN MIDSTREAM OPERAT 958667AJ6 $127K 0.42 128000 DBT US
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 67103HAP2 $127K 0.42 129000 DBT US
EXELON CORP 30161NBV2 $127K 0.42 131000 DBT US
AETNA INC 00817YAF5 $127K 0.42 117000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513CL7 $127K 0.42 131000 DBT US
VERISK ANALYTICS INC 92345YAQ9 $127K 0.42 130000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PAR3 $127K 0.42 121000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAU0 $127K 0.42 129000 DBT US
SOUTHERN CO 842587CW5 $127K 0.42 138000 DBT US
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 78017TAB9 $127K 0.42 128000 DBT LR
MSCI INC 55354GAS9 $127K 0.42 131000 DBT US
EBAY INC 278642BE2 $127K 0.42 129000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
5.40%TTM यील्ड
$2.55TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.2200
27 अगस्त 2026$0.2240
28 जुलाई 2026$0.2240
29 जून 2026$0.2050
28 मई 2026$0.2150
28 अप्रैल 2026$0.2050
30 मार्च 2026$0.2070
26 फ़रवरी 2026$0.2100
29 जनवरी 2026$0.2140
30 दिसमबर 2025$0.2120
2 दिसमबर 2025$0.2070
3 नवमबर 2025$0.2090
1 अक्टूबर 2025$0.2100
2 सितमबर 2025$0.2160
1 अगस्त 2025$0.2210
1 जुलाई 2025$0.2330
2 जून 2025$0.2290
1 मई 2025$0.2300
1 अप्रैल 2025$0.2240
3 मार्च 2025$0.2280
3 फ़रवरी 2025$0.2290
30 दिसमबर 2024$0.2170
2 दिसमबर 2024$0.2210
1 नवमबर 2024$0.2100
1 अक्टूबर 2024$0.2120
3 सितमबर 2024$0.2220
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2190
3 जून 2024$0.2240
1 मई 2024$0.2350
1 अप्रैल 2024$0.1900
1 मार्च 2024$0.2880

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $18029314 41.95% 357654 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $17127168 39.85% 339685 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $3880730 9.03% 76967 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1825028 4.25% 36196 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1248820 2.91% 24768 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $860984 2.00% 17076 शेयर 30 जून 2026
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $9548 0.02% 189 शेयर 30 जून 2026
Pillar Financial Advisors, LLC $727 0.00% 14 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
VPC Virtus Private Credit Strategy … $30.3M
JADE JPMorgan Active Developing Mark… $30.5M
GENM Genter Capital Municipal Qualit… $30.5M
MART AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $30.6M
OARK YieldMax(R) Innovation Option I… $30.8M
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Gr… $30.2M
LKOR FlexShares Credit-Scored US Lon… $30.0M
NRSH Aztlan North America Nearshorin… $30.0M
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity L… $29.9M
PBSE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Se… $29.9M