RBB Fund, Inc. (ZTEN)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083564 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$49.41
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.30 (-0.60%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$49.33 – $52.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $30.3M
- होल्डिंग्स
- 234
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 7.23%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 188.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 1
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
ZTEN स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
Configure
प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.86% | — |
| 3M | ▼ -2.86% | — |
| 6M | ▼ -4.10% | — |
| YTD | ▼ -3.12% | — |
| 1Y | ▼ -1.91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +0.27% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 5.74%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.57
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$2.1M
- पिछला 12 महीने
- -$32.5M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 234 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VSP OPTICAL GROUP INC | 91836LAA0 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT | 03769MAG1 | $128K | 0.42 | 127000 | DBT | US |
| COLONIAL ENTERPRISES INC | 19565CAB6 | $128K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| BROOKFIELD FINANCE INC | 11271LAQ5 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | CA |
| SANTOS FINANCE LTD | 803014AC3 | $128K | 0.42 | 127000 | DBT | AU |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PBD8 | $128K | 0.42 | 133000 | DBT | US |
| TOTALENERGI CAP USA LLC | 89158TAC3 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| NORTHERN TRUST CORP | 665859AZ7 | $128K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTL PL | 478375AH1 | $128K | 0.42 | 121000 | DBT | IE |
| PROTECTIVE LIFE CORP | 743674BG7 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAC0 | $128K | 0.42 | 127000 | DBT | US |
| FLEX LTD | 33938XAG0 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | SG |
| AMERICAN WATER CAPITAL C | 03040WBH7 | $128K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GRP | 74251VAA0 | $128K | 0.42 | 120000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VBR4 | $128K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36266GAE7 | $128K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| CANADIAN NATL RAILWAY | 136375DW9 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | CA |
| META PLATFORMS INC | 30303MAD4 | $128K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BK4 | $128K | 0.42 | 132000 | DBT | US |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 742718GQ6 | $128K | 0.42 | 132000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBT7 | $128K | 0.42 | 152000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GX6 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAY8 | $128K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| CF INDUSTRIES INC | 12527GAL7 | $128K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YBG4 | $128K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENER HOUSTON | 15189XBL1 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081FF5 | $128K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 29446MAP7 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | NO |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DE6 | $128K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DE8 | $128K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAU0 | $128K | 0.42 | 113000 | DBT | US |
| MERCK & CO INC | 58933YBZ7 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537NAA6 | $128K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 792860AK4 | $128K | 0.42 | 113000 | DBT | US |
| METLIFE INC | 59156RCR7 | $128K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEM | 113004AC9 | $128K | 0.42 | 130000 | DBT | CA |
| TELEFONICA EMISIONES SAU | 87938WAC7 | $128K | 0.42 | 115000 | DBT | ES |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBT4 | $128K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT | 958667AJ6 | $127K | 0.42 | 128000 | DBT | US |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAP2 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBV2 | $127K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAF5 | $127K | 0.42 | 117000 | DBT | US |
| CHARLES SCHWAB CORP | 808513CL7 | $127K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAQ9 | $127K | 0.42 | 130000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PAR3 | $127K | 0.42 | 121000 | DBT | US |
| UNUM GROUP | 91529YAU0 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CW5 | $127K | 0.42 | 138000 | DBT | US |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 78017TAB9 | $127K | 0.42 | 128000 | DBT | LR |
| MSCI INC | 55354GAS9 | $127K | 0.42 | 131000 | DBT | US |
| EBAY INC | 278642BE2 | $127K | 0.42 | 129000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $18029314 | 41.96% | 357654 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $17127168 | 39.86% | 339685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $3880730 | 9.03% | 76967 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1825028 | 4.25% | 36196 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1248820 | 2.91% | 24768 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $860984 | 2.00% | 17076 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pillar Financial Advisors, LLC | $727 | 0.00% | 14 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $52 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| HSMV First Trust Exchange-Traded Fun… | $30.4M |
| WBIL Absolute Shares Trust | $30.5M |
| CUT Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $30.5M |
| PWS Pacer Funds Trust | $30.5M |
| HYSA BondBloxx ETF Trust | $30.5M |
| JNEU AIM ETF Products Trust | $30.2M |
| MYCG SSGA Active Trust | $30.0M |
| XOMO Tidal Trust II | $29.9M |
| PYPY Tidal Trust II | $29.9M |
| PVI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $29.8M |