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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.05%▼ -0.69%
3M▼ -2.07%▲ +0.35%
6M▼ -2.07%▲ +0.35%
YTD▼ -2.16%▲ +0.92%
1Y▼ -2.19%▲ +1.91%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.74%▲ +11.90%
अस्थिरता 1Y1.94%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.02

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$620
पिछला 12 महीने -$115.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 445 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
QUALCOMM INC 747525BN2 $42K 0.23 44000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BG3 $42K 0.23 42000 DBT US
PPG INDUSTRIES INC 693506BP1 $42K 0.23 42000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAN5 $42K 0.23 41000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175BK9 $42K 0.23 42000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAR3 $42K 0.23 44000 DBT US
NORFOLK SOUTHERN CORP 655844BZ0 $42K 0.23 42000 DBT US
EXPEDIA GROUP INC 30212PAP0 $42K 0.23 42000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $42K 0.23 41000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VBB6 $42K 0.23 40000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBN5 $41K 0.23 41000 DBT US
NARRAGANSETT ELECTRIC 631005BH7 $41K 0.23 42000 DBT US
EXELON CORP 30161NBJ9 $41K 0.23 41000 DBT US
REGIONS FINANCIAL CORP 7591EPAT7 $41K 0.23 44000 DBT US
HIGHWOODS REALTY LP 431282AQ5 $41K 0.23 42000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AR5 $41K 0.23 42000 DBT US
BOOKING HOLDINGS INC 741503BC9 $41K 0.23 42000 DBT US
PACKAGING CORP OF AMERIC 695156AT6 $41K 0.23 42000 DBT US
FIFTH THIRD BANCORP 316773DK3 $41K 0.23 40000 DBT US
FEDEX CORP 31428XDD5 $41K 0.23 42000 DBT US
ERP OPERATING LP 26884ABJ1 $41K 0.23 42000 DBT US
UDR INC 90265EAN0 $41K 0.23 42000 DBT US
HCA INC 404119CY3 $41K 0.23 41000 DBT US
MOODY'S CORPORATION 615369AM7 $41K 0.23 42000 DBT US
HUBBELL INC 443510AJ1 $41K 0.23 42000 DBT US
BAYER CORP/NJ 072732AC4 $41K 0.23 40000 DBT US
AIRCASTLE LTD 00928QAX9 $41K 0.23 40000 DBT BM
BRIXMOR OPERATING PART 11120VAK9 $41K 0.23 43000 DBT US
TEXAS EASTERN TRANSMISSI 882384AD2 $41K 0.23 42000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HCZ6 $41K 0.23 40000 DBT US
SIXTH STREET SPECIALTY 83012AAB5 $41K 0.23 40000 DBT US
SSM HEALTH CARE 784710AC9 $41K 0.23 41000 DBT US
DELL INT LLC / EMC CORP 24703TAL0 $41K 0.23 41000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBB8 $41K 0.23 43000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCB3 $41K 0.23 41000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BQ4 $41K 0.23 42000 DBT BM
TEXTRON INC 883203BY6 $41K 0.23 42000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CQ0 $41K 0.23 41000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAW3 $41K 0.23 41000 DBT US
ENEL CHILE SA 29278DAA3 $41K 0.23 41000 DBT CL
ERAC USA FINANCE LLC 26884TAV4 $41K 0.23 41000 DBT US
CENCORA INC 03073EAV7 $41K 0.23 41000 DBT US
EVERGY KANSAS CENTRAL 30036FAE1 $41K 0.23 41000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74460WAD9 $41K 0.23 43000 DBT US
ENBRIDGE INC 29250NCH6 $41K 0.23 41000 DBT CA
PUGET ENERGY INC 745310AM4 $41K 0.23 43000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMT3 $41K 0.23 41000 DBT US
TARGET CORP 87612EBU9 $41K 0.23 41000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AQ4 $41K 0.23 41000 DBT US
DOMINION ENERGY INC 25746UDY2 $41K 0.23 41000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
4.20%TTM यील्ड
$2.09TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1820
27 अगस्त 2026$0.1810
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1660
28 मई 2026$0.1730
28 अप्रैल 2026$0.1780
30 मार्च 2026$0.1770
26 फ़रवरी 2026$0.1700
29 जनवरी 2026$0.1700
30 दिसमबर 2025$0.1700
2 दिसमबर 2025$0.1720
3 नवमबर 2025$0.1700
1 अक्टूबर 2025$0.1700
2 सितमबर 2025$0.1770
1 अगस्त 2025$0.1620
1 जुलाई 2025$0.1860
2 जून 2025$0.1960
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1910
3 मार्च 2025$0.1980
3 फ़रवरी 2025$0.2010
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1990
1 नवमबर 2024$0.1890
1 अक्टूबर 2024$0.1870
3 सितमबर 2024$0.2110
1 अगस्त 2024$0.2090
1 जुलाई 2024$0.2110
3 जून 2024$0.2170
1 मई 2024$0.2200
1 अप्रैल 2024$0.1980
1 मार्च 2024$0.2630

संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $9607199 49.15% 190735 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $3680229 18.83% 73062 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2663484 13.63% 52879 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1269677 6.50% 25192 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $513768 2.63% 10200 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $444157 2.27% 8818 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $423808 2.17% 8414 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $268922 1.38% 5339 शेयर 30 जून 2026
Emerald Investment Advisers, LLC $245500 1.26% 4874 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $228627 1.17% 4539 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $200772 1.03% 3986 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

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आकार में समान

फंडAUM
ELIL Direxion Daily LLY Bull 2X Shar… लीवरेज्ड/इनवर्स $18.3M
QSIX Pacer Metaurus Nasdaq 100 Divid… $18.4M
SLTY YieldMax(R) Ultra Short Option … $18.4M
VRAI Virtus Real Asset Income ETF $18.6M
TEXN iShares Texas Equity ETF $18.8M
ESIM Eventide International ETF $18.0M
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $17.9M
BABO YieldMax(R) Baba Option Income … $17.8M
TPOR Direxion Daily Transportation B… लीवरेज्ड/इनवर्स $17.6M
HDMV First Trust Horizon Managed Vol… $17.5M