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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.64%▼ -1.64%
3M▼ -3.11%▼ -1.06%
6M▼ -3.11%▼ -1.06%
YTD▼ -3.39%▼ -0.66%
1Y▼ -3.56%▲ +0.55%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.94%▲ +11.32%
अस्थिरता 1Y2.46%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.61

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3K
पिछला 12 महीने -$114.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $114K 0.28 114461 STIV US
SIMON PROPERTY GROUP LP 828807DF1 $88K 0.22 94000 DBT US
MOTOROLA SOLUTIONS INC 620076BY4 $88K 0.22 87000 DBT US
PACIFICORP 695114DM7 $88K 0.22 88000 DBT US
TEXTRON INC 883203CA7 $88K 0.22 90000 DBT US
WESTPAC BANKING CORP 961214FT5 $88K 0.22 86000 DBT AU
FORTUNE BRANDS INNOVATIO 34964CAE6 $88K 0.22 92000 DBT US
BMW US CAPITAL LLC 05565EDG7 $88K 0.22 88000 DBT US
NORTHWESTERN MUTUAL GLBL 66815L3A5 $88K 0.22 88000 DBT US
WHISTLER PIPELINE LLC 96337RAA0 $88K 0.22 86000 DBT US
CSX CORP 126408HM8 $88K 0.22 88000 DBT US
REGENCY CENTERS LP 75884RAZ6 $88K 0.22 92000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAT0 $88K 0.22 88000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 208251AE8 $88K 0.22 82000 DBT US
VALERO ENERGY CORP 91913YAW0 $88K 0.22 89000 DBT US
EMERA US FINANCE LLC 29103HAC1 $88K 0.22 88000 DBT US
FIDELITY NATL INFO SERV 31620MCD6 $88K 0.22 88000 DBT US
AUGUSTA SPINCO CORPORATI 051473AC0 $88K 0.22 88000 DBT US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBF4 $88K 0.22 88000 DBT US
CADENCE DESIGN SYS INC 127387AN8 $87K 0.22 88000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 873923AC0 $87K 0.22 88000 DBT US
MCKESSON CORP 581557BV6 $87K 0.22 88000 DBT US
STRYKER CORP 863667BE0 $87K 0.22 88000 DBT US
BANK OF MONTREAL 06368MK78 $87K 0.22 88000 DBT CA
CARGILL INC 141781BK9 $87K 0.22 90000 DBT US
WESTERN UNION CO/THE 959802BB4 $87K 0.22 88000 DBT US
PUBLIC SERVICE COLORADO 744448DD0 $87K 0.22 88000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DC7 $87K 0.22 88000 DBT US
EXELON CORP 30161NBM2 $87K 0.22 86000 DBT US
ESSENTIAL UTILITIES INC 03836WAB9 $87K 0.22 90000 DBT US
CAMDEN PROPERTY TRUST 133131AX0 $87K 0.22 91000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TPQ2 $87K 0.22 88000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAT5 $87K 0.22 88000 DBT CA
WILLIS NORTH AMERICA INC 970648AJ0 $87K 0.22 92000 DBT US
CARDINAL HEALTH INC 14149YBN7 $87K 0.22 86000 DBT US
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAQ6 $87K 0.22 86000 DBT GB
BRUNSWICK CORP 117043AW9 $87K 0.22 85000 DBT US
GARTNER INC 366651AG2 $87K 0.22 92000 DBT US
MACQUARIE BANK LTD 55608PCB8 $87K 0.22 87000 DBT AU
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BU9 $87K 0.22 92000 DBT US
NUVEEN LLC 67080LAA3 $87K 0.22 88000 DBT US
BAKER HUGHES LLC/CO-OBL 05724BAL3 $87K 0.22 88000 DBT US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846UAL5 $87K 0.22 92000 DBT US
INVITATION HOMES OP 46188BAB8 $87K 0.22 92000 DBT US
CONAGRA BRANDS INC 205887CC4 $87K 0.22 87000 DBT US
EVERGY INC 30034WAF3 $87K 0.22 88000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 02344AAJ7 $87K 0.22 88000 DBT US
ADOBE INC 00724PAF6 $87K 0.21 86000 DBT US
GUARDIAN LIFE GLOB FUND 40139LBJ1 $87K 0.21 88000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759BB5 $87K 0.21 86000 DBT US

लाभांश 31 भुगतान

08
3.97%TTM यील्ड
$1.96TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
27 अगस्त 2026$0.1850
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1730
28 मई 2026$0.1810
28 अप्रैल 2026$0.1700
30 मार्च 2026$0.1780
26 फ़रवरी 2026$0.1800
29 जनवरी 2026$0.1800
30 दिसमबर 2025$0.1840
2 दिसमबर 2025$0.1780
3 नवमबर 2025$0.1740
1 अक्टूबर 2025$0.1740
2 सितमबर 2025$0.1800
1 अगस्त 2025$0.1640
1 जुलाई 2025$0.1930
2 जून 2025$0.1950
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1950
3 मार्च 2025$0.2020
3 फ़रवरी 2025$0.2050
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1980
1 नवमबर 2024$0.1880
1 अक्टूबर 2024$0.1840
3 सितमबर 2024$0.1940
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2050
3 जून 2024$0.2030
1 मई 2024$0.2150
1 अप्रैल 2024$0.1910
1 मार्च 2024$0.2900

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.30% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.63% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.15% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.11% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.81% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0.56% 5759 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M