RBB Fund, Inc. (ZTRE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.56
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.04 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $40.5M
- होल्डिंग्स
- 471
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 2.24%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 479.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.48% | — |
| 3M | ▼ -0.18% | — |
| 6M | ▼ -0.44% | — |
| YTD | ▼ -0.29% | — |
| 1Y | ▲ +0.88% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +2.24% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.33%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 0.40
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$3K
- पिछला 12 महीने
- -$114.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $114K | 0.28 | 114461 | STIV | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DF1 | $88K | 0.22 | 94000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076BY4 | $88K | 0.22 | 87000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114DM7 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| TEXTRON INC | 883203CA7 | $88K | 0.22 | 90000 | DBT | US |
| WESTPAC BANKING CORP | 961214FT5 | $88K | 0.22 | 86000 | DBT | AU |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIO | 34964CAE6 | $88K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565EDG7 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| NORTHWESTERN MUTUAL GLBL | 66815L3A5 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| WHISTLER PIPELINE LLC | 96337RAA0 | $88K | 0.22 | 86000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408HM8 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| REGENCY CENTERS LP | 75884RAZ6 | $88K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAT0 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 208251AE8 | $88K | 0.22 | 82000 | DBT | US |
| VALERO ENERGY CORP | 91913YAW0 | $88K | 0.22 | 89000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCD6 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AUGUSTA SPINCO CORPORATI | 051473AC0 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HBF4 | $88K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 127387AN8 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| SUMISHO AIR LEASE CORP | 873923AC0 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| MCKESSON CORP | 581557BV6 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BE0 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368MK78 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | CA |
| CARGILL INC | 141781BK9 | $87K | 0.22 | 90000 | DBT | US |
| WESTERN UNION CO/THE | 959802BB4 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448DD0 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135DC7 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $87K | 0.22 | 86000 | DBT | US |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 03836WAB9 | $87K | 0.22 | 90000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AX0 | $87K | 0.22 | 91000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TPQ2 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAT5 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | CA |
| WILLIS NORTH AMERICA INC | 970648AJ0 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149YBN7 | $87K | 0.22 | 86000 | DBT | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | 78081BAQ6 | $87K | 0.22 | 86000 | DBT | GB |
| BRUNSWICK CORP | 117043AW9 | $87K | 0.22 | 85000 | DBT | US |
| GARTNER INC | 366651AG2 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| MACQUARIE BANK LTD | 55608PCB8 | $87K | 0.22 | 87000 | DBT | AU |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516BU9 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| NUVEEN LLC | 67080LAA3 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| BAKER HUGHES LLC/CO-OBL | 05724BAL3 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAL5 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| INVITATION HOMES OP | 46188BAB8 | $87K | 0.22 | 92000 | DBT | US |
| CONAGRA BRANDS INC | 205887CC4 | $87K | 0.22 | 87000 | DBT | US |
| EVERGY INC | 30034WAF3 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| AMCOR FLEXIBLES NORTH AM | 02344AAJ7 | $87K | 0.22 | 88000 | DBT | US |
| ADOBE INC | 00724PAF6 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GUARDIAN LIFE GLOB FUND | 40139LBJ1 | $87K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759BB5 | $87K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
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क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |