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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.64%▼ -1.27%
3M▼ -3.11%▼ -0.70%
6M▼ -3.11%▼ -0.70%
YTD▼ -3.39%▼ -0.29%
1Y▼ -3.56%▲ +0.92%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.94%▲ +11.73%
अस्थिरता 1Y2.46%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.61

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3K
पिछला 12 महीने -$114.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BE9 $87K 0.21 88000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011BQ6 $87K 0.21 92000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $87K 0.21 93000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GB4 $87K 0.21 91000 DBT US
ATMOS ENERGY CORP 049560AR6 $87K 0.21 92000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $87K 0.21 88000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361ZT8 $87K 0.21 90000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HLC1 $87K 0.21 86000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RR CO 13645RBP8 $87K 0.21 88000 DBT CA
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $87K 0.21 88000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $87K 0.21 86000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAB9 $87K 0.21 89000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $87K 0.21 83000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BU9 $87K 0.21 92000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBJ8 $87K 0.21 88000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCD5 $87K 0.21 86000 DBT US
AP MOLLER-MAERSK A/S 00203QAE7 $87K 0.21 87000 DBT DK
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAF8 $87K 0.21 86000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEZ1 $87K 0.21 86000 DBT US
POLARIS INC 731068AA0 $87K 0.21 83000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 6944PL3C1 $87K 0.21 87000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CR8 $87K 0.21 86000 DBT US
IDEX CORP 45167RAJ3 $87K 0.21 86000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $87K 0.21 85000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $87K 0.21 85000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AU8 $87K 0.21 90000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $87K 0.21 85000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBV4 $87K 0.21 90000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JBK9 $87K 0.21 84000 DBT US
COTERRA ENERGY INC 127097AK9 $87K 0.21 87000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AG5 $87K 0.21 87000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AY5 $87K 0.21 87000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $87K 0.21 85000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 $87K 0.21 88000 DBT US
CARLYLE FINANCE SUB LLC 14314DAA1 $87K 0.21 90000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $87K 0.21 84000 DBT US
PENTAIR FINANCE SARL 709629AR0 $87K 0.21 87000 DBT LU
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $87K 0.21 87000 DBT AU
SMITHFIELD FOODS INC 832248BB3 $86K 0.21 86000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $86K 0.21 87000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBB9 $86K 0.21 90000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $86K 0.21 88000 DBT US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 222070AG9 $86K 0.21 89000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DW3 $86K 0.21 86000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAN6 $86K 0.21 88000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBQ0 $86K 0.21 86000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $86K 0.21 85000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $86K 0.21 87000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $86K 0.21 86000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL/THE 889184AC1 $86K 0.21 86000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
4.34%TTM यील्ड
$2.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1850
27 अगस्त 2026$0.1850
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1730
28 मई 2026$0.1810
28 अप्रैल 2026$0.1700
30 मार्च 2026$0.1780
26 फ़रवरी 2026$0.1800
29 जनवरी 2026$0.1800
30 दिसमबर 2025$0.1840
2 दिसमबर 2025$0.1780
3 नवमबर 2025$0.1740
1 अक्टूबर 2025$0.1740
2 सितमबर 2025$0.1800
1 अगस्त 2025$0.1640
1 जुलाई 2025$0.1930
2 जून 2025$0.1950
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1950
3 मार्च 2025$0.2020
3 फ़रवरी 2025$0.2050
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1980
1 नवमबर 2024$0.1880
1 अक्टूबर 2024$0.1840
3 सितमबर 2024$0.1940
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2050
3 जून 2024$0.2030
1 मई 2024$0.2150
1 अप्रैल 2024$0.1910
1 मार्च 2024$0.2900

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.30% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.63% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.15% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.11% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.81% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0.56% 5759 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M