RBB Fund, Inc. (ZTRE)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.56
19 अगस्त 2026 तक
▼ -0.04 (-0.08%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$40.5M
होल्डिंग्स
471
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
2.24%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
479.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ
0
इस पृष्ठ पर

ZTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -0.48% —
3M ▼ -0.18% —
6M ▼ -0.44% —
YTD ▼ -0.29% —
1Y ▲ +0.88% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +2.24% —
अस्थिरता 1Y
2.33%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
0.40

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$114.2M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
BUNGE LTD FINANCE CORP 120568BE9 $87K 0.21 88000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011BQ6 $87K 0.21 92000 DBT US
COPT DEFENSE PROP LP 22003BAN6 $87K 0.21 93000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804GB4 $87K 0.21 91000 DBT US
ATMOS ENERGY CORP 049560AR6 $87K 0.21 92000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAC9 $87K 0.21 88000 DBT US
DELTA AIR LINES INC 247361ZT8 $87K 0.21 90000 DBT US
RYDER SYSTEM INC 78355HLC1 $87K 0.21 86000 DBT US
CANADIAN PACIFIC RR CO 13645RBP8 $87K 0.21 88000 DBT CA
OMNICOM GROUP INC 681919BV7 $87K 0.21 88000 DBT US
SANTANDER HOLDINGS USA 80282KBM7 $87K 0.21 86000 DBT US
BOOZ ALLEN HAMILTON INC 09951LAB9 $87K 0.21 89000 DBT US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $87K 0.21 83000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BU9 $87K 0.21 92000 DBT US
CATERPILLAR FINL SERVICE 14913UBJ8 $87K 0.21 88000 DBT US
FREEPORT-MCMORAN INC 35671DCD5 $87K 0.21 86000 DBT US
AP MOLLER-MAERSK A/S 00203QAE7 $87K 0.21 87000 DBT DK
ARROW ELECTRONICS INC 04273WAF8 $87K 0.21 86000 DBT US
UNITEDHEALTH GROUP INC 91324PEZ1 $87K 0.21 86000 DBT US
POLARIS INC 731068AA0 $87K 0.21 83000 DBT US
PACIFIC LIFE GF II 6944PL3C1 $87K 0.21 87000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CR8 $87K 0.21 86000 DBT US
IDEX CORP 45167RAJ3 $87K 0.21 86000 DBT US
SOLVENTUM CORP 83444MAP6 $87K 0.21 85000 DBT US
CAPITAL ONE FINANCIAL CO 14040HDG7 $87K 0.21 85000 DBT US
MARKEL GROUP INC 570535AU8 $87K 0.21 90000 DBT US
SYNCHRONY FINANCIAL 87165BAV5 $87K 0.21 85000 DBT US
ENTERPRISE PRODUCTS OPER 29379VBV4 $87K 0.21 90000 DBT US
ONCOR ELECTRIC DELIVERY 68233JBK9 $87K 0.21 84000 DBT US
COTERRA ENERGY INC 127097AK9 $87K 0.21 87000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AG5 $87K 0.21 87000 DBT US
CLOROX COMPANY 189054AY5 $87K 0.21 87000 DBT US
OAKTREE SPECIALTY LEND 67401PAD0 $87K 0.21 85000 DBT US
ABBOTT LABORATORIES 002824BR0 $87K 0.21 88000 DBT US
CARLYLE FINANCE SUB LLC 14314DAA1 $87K 0.21 90000 DBT US
MAIN STREET CAPITAL CORP 56035LAH7 $87K 0.21 84000 DBT US
PENTAIR FINANCE SARL 709629AR0 $87K 0.21 87000 DBT LU
WOODSIDE FINANCE LTD 980236AQ6 $87K 0.21 87000 DBT AU
SMITHFIELD FOODS INC 832248BB3 $86K 0.21 86000 DBT US
GOLDMAN SACHS PRIVATE CR 38152BAP6 $86K 0.21 87000 DBT US
BOSTON PROPERTIES LP 10112RBB9 $86K 0.21 90000 DBT US
OWENS CORNING 690742AJ0 $86K 0.21 88000 DBT US
COTY/HFC PRESTIGE/INT US 222070AG9 $86K 0.21 89000 DBT US
CONSUMERS ENERGY CO 210518DW3 $86K 0.21 86000 DBT US
UNUM GROUP 91529YAN6 $86K 0.21 88000 DBT US
CONSTELLATION BRANDS INC 21036PBQ0 $86K 0.21 86000 DBT US
BARINGS BDC INC 06759LAD5 $86K 0.21 85000 DBT US
ENTEGRIS INC 29365BAA1 $86K 0.21 87000 DBT US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $86K 0.21 86000 DBT US
TOLEDO HOSPITAL/THE 889184AC1 $86K 0.21 86000 DBT US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.55% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.78% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.17% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.12% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.82% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50535 0.10% 1000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JPMO Tidal Trust II $40.5M
OCTB ETF Series Solutions $40.5M
FCBD Advisors' Inner Circle Fund II $40.7M
OVF Listed Funds Trust $40.8M
FMED Fidelity Covington Trust $41.0M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SPXV ProShares Trust $40.2M
UYM ProShares Trust $40.0M
FXED Tidal Trust I $39.9M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M