RBB Fund, Inc. (ZTRE)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.54
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$40.5M
होल्डिंग्स
471
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
2.24%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
479.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ
0
इस पृष्ठ पर

ZTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.06% —
3M ▼ -1.06% —
6M ▼ -1.66% —
YTD ▼ -1.35% —
1Y ▼ -1.11% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +1.16% —
अस्थिरता 1Y
2.24%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-0.87

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$114.2M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAP2 $86K 0.21 88000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DE8 $86K 0.21 85000 DBT CA
COMCAST CORP 20030NEH0 $86K 0.21 84000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYM5 $86K 0.21 86000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAN7 $86K 0.21 86000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BC8 $86K 0.21 85000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $86K 0.21 86000 DBT US
AVERY DENNISON CORP 053611AJ8 $86K 0.21 85000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAR2 $86K 0.21 86000 DBT US
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND 10921U2L1 $86K 0.21 85000 DBT US
WALMART INC 931142FS7 $86K 0.21 86000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAL9 $86K 0.21 88000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMY2 $86K 0.21 86000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AH4 $86K 0.21 86000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 $86K 0.21 85000 DBT US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194AQ8 $86K 0.21 86000 DBT US
RENAISSANCERE HOLDINGS L 75968NAD3 $86K 0.21 88000 DBT BM
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338LAF0 $86K 0.21 90000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVJ7 $86K 0.21 86000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFL5 $86K 0.21 86000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAG6 $86K 0.21 86000 DBT US
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BH8 $85K 0.21 85000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAT5 $85K 0.21 86000 DBT CA
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2M3 $85K 0.21 87000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBX8 $85K 0.21 84000 DBT US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAN6 $85K 0.21 83000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $85K 0.21 88000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AV5 $85K 0.21 86000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $85K 0.21 85000 DBT US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ER2 $85K 0.21 85000 DBT US
ASCENSION HEALTH 04351LAC4 $85K 0.21 86000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64953BCG1 $85K 0.21 86000 DBT US
KLA CORP 482480AG5 $85K 0.21 86000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $85K 0.21 90000 DBT US
MASTEC INC 576323AT6 $85K 0.21 83000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AU8 $85K 0.21 88000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 $85K 0.21 86000 DBT US
PEACEHEALTH OBLIGATED GR 70462GAE8 $85K 0.21 86000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AP9 $85K 0.21 83000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2D5 $85K 0.21 86000 DBT US
PARTNERRE FINANCE B LLC 70213BAB7 $85K 0.21 88000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCG3 $85K 0.21 84000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBZ2 $85K 0.21 84000 DBT US
ONEOK INC 682680CC5 $85K 0.21 86000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AG1 $85K 0.21 86000 DBT US
MATTEL INC 577081BF8 $85K 0.21 88000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BJ0 $85K 0.21 84000 DBT US
CABOT CORP 127055AL5 $85K 0.21 87000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AR6 $85K 0.21 86000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $85K 0.21 86000 DBT US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.55% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.78% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.17% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.12% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.82% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50535 0.10% 1000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JPMO Tidal Trust II $40.5M
OCTB ETF Series Solutions $40.5M
FCBD Advisors' Inner Circle Fund II $40.7M
OVF Listed Funds Trust $40.8M
FMED Fidelity Covington Trust $41.0M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SPXV ProShares Trust $40.2M
UYM ProShares Trust $40.0M
FXED Tidal Trust I $39.9M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M