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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.31%▼ -0.94%
3M▼ -2.80%▼ -0.38%
6M▼ -2.80%▼ -0.38%
YTD▼ -3.08%▲ +0.03%
1Y▼ -2.98%▲ +1.19%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.62%▲ +12.09%
अस्थिरता 1Y2.49%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.15

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3K
पिछला 12 महीने -$114.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
ARES STRATEGIC INCOME FU 04020EAP2 $86K 0.21 88000 DBT US
ROGERS COMMUNICATIONS IN 775109DE8 $86K 0.21 85000 DBT CA
COMCAST CORP 20030NEH0 $86K 0.21 84000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYM5 $86K 0.21 86000 DBT US
VENTAS REALTY LP 92277GAN7 $86K 0.21 86000 DBT US
MONDELEZ INTERNATIONAL 609207BC8 $86K 0.21 85000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAV4 $86K 0.21 86000 DBT US
AVERY DENNISON CORP 053611AJ8 $86K 0.21 85000 DBT US
TARGA RESOURCES CORP 87612GAR2 $86K 0.21 86000 DBT US
BRIGHTHSE FIN GLBL FUND 10921U2L1 $86K 0.21 85000 DBT US
WALMART INC 931142FS7 $86K 0.21 86000 DBT US
VICI PROPERTIES / NOTE 92564RAL9 $86K 0.21 88000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMY2 $86K 0.21 86000 DBT US
SCHLUMBERGER HLDGS CORP 806851AH4 $86K 0.21 86000 DBT US
CHUBB INA HOLDINGS LLC 171239AL0 $86K 0.21 85000 DBT US
DARDEN RESTAURANTS INC 237194AQ8 $86K 0.21 86000 DBT US
RENAISSANCERE HOLDINGS L 75968NAD3 $86K 0.21 88000 DBT BM
KEYSIGHT TECHNOLOGIES 49338LAF0 $86K 0.21 90000 DBT US
JACKSON NATL LIFE GLOBAL 46849LVJ7 $86K 0.21 86000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PFL5 $86K 0.21 86000 DBT US
CHENIERE ENERGY PARTNERS 16411QAG6 $86K 0.21 86000 DBT US
AIR PRODUCTS & CHEMICALS 009158BH8 $85K 0.21 85000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78017DAT5 $85K 0.21 86000 DBT CA
F&G GLOBAL FUNDING 30321L2M3 $85K 0.21 87000 DBT US
BROADCOM INC 11135FBX8 $85K 0.21 84000 DBT US
AMERIPRISE FINANCIAL INC 03076CAN6 $85K 0.21 83000 DBT US
DIGITAL REALTY TRUST LP 25389JAU0 $85K 0.21 88000 DBT US
PROGRESSIVE CORP 743315AV5 $85K 0.21 86000 DBT US
MPLX LP 55336VAS9 $85K 0.21 85000 DBT US
CONNECTICUT LIGHT & PWR 207597ER2 $85K 0.21 85000 DBT US
ASCENSION HEALTH 04351LAC4 $85K 0.21 86000 DBT US
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 64953BCG1 $85K 0.21 86000 DBT US
KLA CORP 482480AG5 $85K 0.21 86000 DBT US
BLACK HILLS CORP 092113AR0 $85K 0.21 90000 DBT US
MASTEC INC 576323AT6 $85K 0.21 83000 DBT US
NORTHERN TRUST CORP 665859AU8 $85K 0.21 88000 DBT US
SOUTHWEST AIRLINES CO 844741BL1 $85K 0.21 86000 DBT US
PEACEHEALTH OBLIGATED GR 70462GAE8 $85K 0.21 86000 DBT US
MARVELL TECHNOLOGY INC 573874AP9 $85K 0.21 83000 DBT US
AMERICAN NATIONAL GF 02771D2D5 $85K 0.21 86000 DBT US
PARTNERRE FINANCE B LLC 70213BAB7 $85K 0.21 88000 DBT US
AMERICAN TOWER CORP 03027XCG3 $85K 0.21 84000 DBT US
BP CAP MARKETS AMERICA 10373QBZ2 $85K 0.21 84000 DBT US
ONEOK INC 682680CC5 $85K 0.21 86000 DBT US
ROPER TECHNOLOGIES INC 776696AG1 $85K 0.21 86000 DBT US
MATTEL INC 577081BF8 $85K 0.21 88000 DBT US
AUTOZONE INC 053332BJ0 $85K 0.21 84000 DBT US
CABOT CORP 127055AL5 $85K 0.21 87000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AR6 $85K 0.21 86000 DBT US
GLOBAL PAYMENTS INC 37940XAV4 $85K 0.21 86000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
4.33%TTM यील्ड
$2.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1850
27 अगस्त 2026$0.1850
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1730
28 मई 2026$0.1810
28 अप्रैल 2026$0.1700
30 मार्च 2026$0.1780
26 फ़रवरी 2026$0.1800
29 जनवरी 2026$0.1800
30 दिसमबर 2025$0.1840
2 दिसमबर 2025$0.1780
3 नवमबर 2025$0.1740
1 अक्टूबर 2025$0.1740
2 सितमबर 2025$0.1800
1 अगस्त 2025$0.1640
1 जुलाई 2025$0.1930
2 जून 2025$0.1950
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1950
3 मार्च 2025$0.2020
3 फ़रवरी 2025$0.2050
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1980
1 नवमबर 2024$0.1880
1 अक्टूबर 2024$0.1840
3 सितमबर 2024$0.1940
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2050
3 जून 2024$0.2030
1 मई 2024$0.2150
1 अप्रैल 2024$0.1910
1 मार्च 2024$0.2900

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.30% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.63% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.15% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.11% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.81% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0.56% 5759 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M