RBB Fund, Inc. (ZTRE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.54
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $40.5M
- होल्डिंग्स
- 471
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 2.24%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 479.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| YTD | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.16% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.24%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$3K
- पिछला 12 महीने
- -$114.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HP ENTERPRISE CO | 42824CCD9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345YAF3 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| SIRIUSPOINT LTD | 82969BAA0 | $86K | 0.21 | 82000 | DBT | BM |
| MORGAN STANLEY DIRECT | 61774AAF0 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| HERCULES CAPITAL INC | 42711MAA1 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| ATLASSIAN CORPORATION | 049468AA9 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| EXPAND ENERGY CORP | 845467AR0 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| WISCONSIN ELECTRIC POWER | 976656CV8 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| RPM INTERNATIONAL INC | 749685AX1 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBL4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDS5 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| LEAR CORP | 521865BA2 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| PROV ST JOSEPH HLTH OBL | 743820AA0 | $86K | 0.21 | 92000 | DBT | US |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 947890AJ8 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| MAPLE PARENT HLDS CO | 56530KAA4 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AXIS SPECIALTY FINANCE | 05463HAB7 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| TARGET CORP | 87612EBH8 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| DICK'S SPORTING GOODS | 253393AH5 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| ENSTAR GROUP LTD | 29359UAB5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | BM |
| NMI HOLDINGS | 629209AC1 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| BRIXMOR OPERATING PART | 11120VAH6 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| ENTERGY TEXAS INC | 29365TAG9 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAC8 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| STARBUCKS CORP | 855244AT6 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457CQ9 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AIRBNB INC | 009066AC5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| LEIDOS INC | 52532XAM7 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079KBJ5 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC CO | 875127BM3 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| LEGGETT & PLATT INC | 524660AZ0 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL | 571903BP7 | $86K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| SONOCO PRODUCTS CO | 835495AR3 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| WALT DISNEY COMPANY/THE | 254687GC4 | $86K | 0.21 | 87000 | DBT | US |
| LIBERTY UTILITIES CO | 531542AA6 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| SEMPRA | 816851BS7 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| LIBERTY MUTUAL GROUP INC | 53079EBG8 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| FLORIDA POWER & LIGHT CO | 341081GT8 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BJ4 | $86K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| OGE ENERGY CORP | 670837AD5 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECU3 | $86K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAP5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816ET2 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GE83 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833EN6 | $86K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| ESSENT GROUP LTD | 29669JAA7 | $86K | 0.21 | 83000 | DBT | BM |
| RGA GLOBAL FUNDING | 76209PAE3 | $86K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AP0 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TBC5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115KAP5 | $86K | 0.21 | 86000 | DBT | CA |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |