RBB Fund, Inc. (ZTRE)
प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$50.54
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $40.5M
- होल्डिंग्स
- 471
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 2.24%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 479.2
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 0
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.06% | — |
| 3M | ▼ -1.06% | — |
| 6M | ▼ -1.66% | — |
| YTD | ▼ -1.35% | — |
| 1Y | ▼ -1.11% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +1.16% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 2.24%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- -0.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$0
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$3K
- पिछला 12 महीने
- -$114.2M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BU3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BLUE OWL CAPITAL CORP | 69121KAH7 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 15189TBG1 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KQ9 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ATHENE GLOBAL FUNDING | 04685A4C2 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| FRANKLIN BSP CAPITAL CO | 35250VAB0 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| RELX CAPITAL INC | 74949LAC6 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| HEALTH CARE SERVICE CORP | 42218SAK4 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EB2 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494BL6 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| RADIAN GROUP INC | 750236AY7 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| LINCOLN FIN GLBL FUNDING | 53359KAD3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAQ0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BAT INTL FINANCE PLC | 05530QAQ3 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | GB |
| AT&T INC | 00206RHJ4 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| NRG ENERGY INC | 629377CL4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ESSEX PORTFOLIO LP | 29717PAT4 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| WINTRUST FINANCIAL CORP | 97650WAG3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOF | 874054AM1 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| GENUINE PARTS CO | 372460AF2 | $85K | 0.21 | 85000 | DBT | US |
| UNITED AIRLINES INC | 90932LAH0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| SIXTH STREET LENDING PAR | 829932AB8 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ENACT HOLDINGS INC | 29249EAA7 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| ARIZONA PUBLIC SERVICE | 040555CZ5 | $85K | 0.21 | 90000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AD0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | IE |
| EQT CORP | 26884LAL3 | $85K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818FB9 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| AVIATION CAPITAL GROUP | 05369AAV3 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| COCA-COLA CONSOLIDATED | 191098AM4 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738AU2 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAK1 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| ALLEGION PLC | 01748TAB7 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | IE |
| BGC GROUP INC | 05555LAB7 | $85K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| OMEGA HLTHCARE INVESTORS | 681936BL3 | $85K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| GLENCORE FUNDING LLC | 378272BS6 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAZ3 | $85K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CSL FINANCE PLC | 12661PAB5 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | GB |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD | 05401ABE0 | $85K | 0.21 | 86000 | DBT | KY |
| CONCENTRIX CORP | 20602DAD3 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 110122EF1 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| SOUTH BOW USA INFRA HLDS | 83007CAD4 | $84K | 0.21 | 84000 | DBT | US |
| SUN COMMUNITIES OPER LP | 866677AF4 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| CANTOR FITZGERALD LP | 138616AM9 | $84K | 0.21 | 81000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFX7 | $84K | 0.21 | 83000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175CQ5 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| LOUISIANA-PACIFIC CORP | 546347AM7 | $84K | 0.21 | 88000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477CF8 | $84K | 0.21 | 82000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAH5 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
| BOSTON GAS COMPANY | 100743AL7 | $84K | 0.21 | 89000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AV2 | $84K | 0.21 | 86000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| F/m Investments LLC | $28272027 | 54.55% | 559494 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $16467479 | 31.78% | 325862 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crew Capital Management, Ltd | $2680579 | 5.17% | 53044 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2137424 | 4.12% | 42275 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $944348 | 1.82% | 18687 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $520157 | 1.00% | 10293 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crews Bank & Trust | $515457 | 0.99% | 10200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HORAN Wealth, LLC | $235139 | 0.45% | 4653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50535 | 0.10% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |
| UYM ProShares Trust | $40.0M |
| FXED Tidal Trust I | $39.9M |
| MYCJ SSGA Active Trust | $39.6M |