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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -1.44%▼ -1.08%
3M▼ -2.93%▼ -0.51%
6M▼ -2.93%▼ -0.51%
YTD▼ -3.21%▼ -0.10%
1Y▼ -3.16%▲ +1.00%
3Y··
5Y··
अधिकतम27 फ़रवरी 2024 से▼ -0.76%▲ +11.94%
अस्थिरता 1Y2.48%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.29

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$3K
पिछला 12 महीने -$114.2M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
STEEL DYNAMICS INC 858119BU3 $85K 0.21 86000 DBT US
BLUE OWL CAPITAL CORP 69121KAH7 $85K 0.21 85000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY INC 15189TBG1 $85K 0.21 83000 DBT US
PACIFIC GAS & ELECTRIC 694308KQ9 $85K 0.21 83000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4C2 $85K 0.21 86000 DBT US
FRANKLIN BSP CAPITAL CO 35250VAB0 $85K 0.21 83000 DBT US
RELX CAPITAL INC 74949LAC6 $85K 0.21 86000 DBT US
HEALTH CARE SERVICE CORP 42218SAK4 $85K 0.21 84000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650EB2 $85K 0.21 83000 DBT US
TYSON FOODS INC 902494BL6 $85K 0.21 83000 DBT US
RADIAN GROUP INC 750236AY7 $85K 0.21 82000 DBT US
LINCOLN FIN GLBL FUNDING 53359KAD3 $85K 0.21 86000 DBT US
MID-AMERICA APARTMENTS 59523UAQ0 $85K 0.21 86000 DBT US
BAT INTL FINANCE PLC 05530QAQ3 $85K 0.21 82000 DBT GB
AT&T INC 00206RHJ4 $85K 0.21 85000 DBT US
NRG ENERGY INC 629377CL4 $85K 0.21 86000 DBT US
ESSEX PORTFOLIO LP 29717PAT4 $85K 0.21 86000 DBT US
WINTRUST FINANCIAL CORP 97650WAG3 $85K 0.21 86000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AM1 $85K 0.21 83000 DBT US
GENUINE PARTS CO 372460AF2 $85K 0.21 85000 DBT US
UNITED AIRLINES INC 90932LAH0 $85K 0.21 86000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AB8 $85K 0.21 83000 DBT US
ENACT HOLDINGS INC 29249EAA7 $85K 0.21 82000 DBT US
ARIZONA PUBLIC SERVICE 040555CZ5 $85K 0.21 90000 DBT US
TRANE TECH FIN LTD 456873AD0 $85K 0.21 86000 DBT IE
EQT CORP 26884LAL3 $85K 0.21 84000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FB9 $85K 0.21 86000 DBT US
AVIATION CAPITAL GROUP 05369AAV3 $85K 0.21 86000 DBT US
COCA-COLA CONSOLIDATED 191098AM4 $85K 0.21 83000 DBT US
FISERV INC 337738AU2 $85K 0.21 88000 DBT US
HP INC 40434LAK1 $85K 0.21 86000 DBT US
ALLEGION PLC 01748TAB7 $85K 0.21 88000 DBT IE
BGC GROUP INC 05555LAB7 $85K 0.21 82000 DBT US
OMEGA HLTHCARE INVESTORS 681936BL3 $85K 0.21 88000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BS6 $85K 0.21 83000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VAZ3 $85K 0.21 83000 DBT US
CSL FINANCE PLC 12661PAB5 $85K 0.21 86000 DBT GB
AVOLON HOLDINGS FNDG LTD 05401ABE0 $85K 0.21 86000 DBT KY
CONCENTRIX CORP 20602DAD3 $84K 0.21 86000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122EF1 $84K 0.21 83000 DBT US
SOUTH BOW USA INFRA HLDS 83007CAD4 $84K 0.21 84000 DBT US
SUN COMMUNITIES OPER LP 866677AF4 $84K 0.21 89000 DBT US
CANTOR FITZGERALD LP 138616AM9 $84K 0.21 81000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFX7 $84K 0.21 83000 DBT US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175CQ5 $84K 0.21 82000 DBT US
LOUISIANA-PACIFIC CORP 546347AM7 $84K 0.21 88000 DBT US
STATE STREET CORP 857477CF8 $84K 0.21 82000 DBT US
VISTRA OPERATIONS CO LLC 92840VAH5 $84K 0.21 86000 DBT US
BOSTON GAS COMPANY 100743AL7 $84K 0.21 89000 DBT US
CNA FINANCIAL CORP 126117AV2 $84K 0.21 86000 DBT US

लाभांश 32 भुगतान

08
4.33%TTM यील्ड
$2.15TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 सितमबर 2026$0.1850
27 अगस्त 2026$0.1850
28 जुलाई 2026$0.1810
29 जून 2026$0.1730
28 मई 2026$0.1810
28 अप्रैल 2026$0.1700
30 मार्च 2026$0.1780
26 फ़रवरी 2026$0.1800
29 जनवरी 2026$0.1800
30 दिसमबर 2025$0.1840
2 दिसमबर 2025$0.1780
3 नवमबर 2025$0.1740
1 अक्टूबर 2025$0.1740
2 सितमबर 2025$0.1800
1 अगस्त 2025$0.1640
1 जुलाई 2025$0.1930
2 जून 2025$0.1950
1 मई 2025$0.1970
1 अप्रैल 2025$0.1950
3 मार्च 2025$0.2020
3 फ़रवरी 2025$0.2050
30 दिसमबर 2024$0.1980
2 दिसमबर 2024$0.1980
1 नवमबर 2024$0.1880
1 अक्टूबर 2024$0.1840
3 सितमबर 2024$0.1940
1 अगस्त 2024$0.2020
1 जुलाई 2024$0.2050
3 जून 2024$0.2030
1 मई 2024$0.2150
1 अप्रैल 2024$0.1910
1 मार्च 2024$0.2900

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.30% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.63% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.15% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.11% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.81% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $291031 0.56% 5759 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $40.7M
BRKU Direxion Daily BRKB Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $41.1M
MEDI Harbor Health Care ETF $41.2M
PSCJ Pacer Swan SOS Conservative (Ju… $41.3M
BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD E… $41.6M
FCBD Frontier Asset Core Bond ETF $40.2M
XOMO YieldMax(R) Xom Option Income S… $39.5M
CEFZ RiverNorth Active Income ETF $39.4M
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF $39.2M
QIDX Indexperts Quality Earnings Foc… $38.9M