RBB Fund, Inc. (ZTRE)

प्रबंधन कंपनी · XNYS · श्रृंखला S000083570 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$50.54
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.02 (-0.04%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$50.53 – $51.49
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$40.5M
होल्डिंग्स
471
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
2.24%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
479.2
1% से ऊपर की स्थितियाँ
0
इस पृष्ठ पर

ZTRE स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▼ -1.06% —
3M ▼ -1.06% —
6M ▼ -1.66% —
YTD ▼ -1.35% —
1Y ▼ -1.11% —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से ▲ +1.16% —
अस्थिरता 1Y
2.24%
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
-0.87

कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$0
तिमाही समाप्त मई 2026
+$3K
पिछला 12 महीने
-$114.2M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 471 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $84K 0.21 85000 DBT US
NXP BV/NXP FDG/NXP USA 62954HAV0 $84K 0.21 85000 DBT NL
TOTALENERGIES CAP INTL 89153VAQ2 $84K 0.21 86000 DBT FR
US BANCORP 91159HJS0 $84K 0.21 83000 DBT US
NATIONAL RURAL UTIL COOP 63743HGE6 $84K 0.21 85000 DBT US
HPS CORPORATE LENDING FU 40440VAU9 $84K 0.21 86000 DBT US
VISA INC 92826CAY8 $84K 0.21 85000 DBT US
ROCKWELL AUTOMATION 773903AH2 $84K 0.21 86000 DBT US
CUBESMART LP 22966RAH9 $84K 0.21 89000 DBT US
CARNIVAL CORP LTD 143658BW1 $84K 0.21 81000 DBT BM
ELEMENT FLEET MANAGEMENT 286181AK8 $84K 0.21 81000 DBT CA
MAGNA INTERNATIONAL INC 559222BA1 $84K 0.21 83000 DBT CA
COREBRIDGE GLOB FUNDING 00138CBA5 $84K 0.21 83000 DBT US
KROGER CO 501044DL2 $84K 0.21 84000 DBT US
HESS CORP 023551AF1 $84K 0.21 76000 DBT US
SOUTHERN CO 842587DS3 $84K 0.21 82000 DBT US
ARES CAPITAL CORP 04010LBG7 $84K 0.21 83000 DBT US
HEALTHPEAK OP LLC 42250PAD5 $84K 0.21 89000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LCA5 $84K 0.21 85000 DBT US
VERTIV GROUP CORPORATION 92535UAB0 $84K 0.21 85000 DBT US
CBRE SERVICES INC 12505BAH3 $84K 0.21 82000 DBT US
PRINCIPAL LFE GLB FND II 74256LEY1 $84K 0.21 83000 DBT US
BLACKROCK FUNDING INC 09290DAA9 $84K 0.21 83000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAS3 $84K 0.21 83000 DBT US
AMEREN CORP 023608AQ5 $84K 0.21 83000 DBT US
EPR PROPERTIES 26884UAF6 $84K 0.21 87000 DBT US
TIMKEN CO 887389AK0 $84K 0.21 84000 DBT US
MARSH & MCLENNAN COS INC 571748BG6 $84K 0.21 84000 DBT US
WORKDAY INC 98138HAH4 $84K 0.21 86000 DBT US
IQVIA INC 46266TAF5 $84K 0.21 81000 DBT US
OAKTREE STRATEGIC CREDIT 67403AAE9 $84K 0.21 83000 DBT US
BLACKSTONE SECURED LEND 09261XAM4 $84K 0.21 85000 DBT US
CAMPBELLS COMPANY/THE 134429BN8 $84K 0.21 83000 DBT US
WELLTOWER OP LLC 95040QAN4 $84K 0.21 89000 DBT US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017BE3 $84K 0.21 83000 DBT US
AVALONBAY COMMUNITIES 053484AC5 $84K 0.21 89000 DBT US
WILLIAMS COMPANIES INC 88339WAB2 $84K 0.21 83000 DBT US
CENCORA INC 03073EBC8 $84K 0.21 85000 DBT US
EASTMAN CHEMICAL CO 277432AZ3 $84K 0.21 83000 DBT US
AHOLD FINANCE USA LLC 008685AB5 $84K 0.21 79000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020BA4 $84K 0.21 83000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CCC7 $84K 0.21 83000 DBT US
HOWMET AEROSPACE INC 443201AG3 $84K 0.21 85000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89788MAR3 $84K 0.21 82000 DBT US
PUBLIC STORAGE OP CO 74460WAF4 $84K 0.21 82000 DBT US
LPL HOLDINGS INC 50212YAH7 $84K 0.21 80000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $84K 0.21 83000 DBT US
S&P GLOBAL INC 78409VBJ2 $84K 0.21 87000 DBT US
WRKCO INC 92940PAD6 $84K 0.21 83000 DBT US
JOHNSON & JOHNSON 478160CU6 $84K 0.21 82000 DBT US
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क्षेत्रवार विवरण

अन्य/अनमैप्ड
100.0%

संस्थागत मालिक (13F) 9 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
F/m Investments LLC $28272027 54.55% 559494 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $16467479 31.78% 325862 शेयर 30 जून 2026
Crew Capital Management, Ltd $2680579 5.17% 53044 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $2137424 4.12% 42275 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $944348 1.82% 18687 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $520157 1.00% 10293 शेयर 30 जून 2026
Crews Bank & Trust $515457 0.99% 10200 शेयर 30 जून 2026
HORAN Wealth, LLC $235139 0.45% 4653 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $50535 0.10% 1000 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
JPMO Tidal Trust II $40.5M
OCTB ETF Series Solutions $40.5M
FCBD Advisors' Inner Circle Fund II $40.7M
OVF Listed Funds Trust $40.8M
FMED Fidelity Covington Trust $41.0M
GUMI Goldman Sachs ETF Trust $40.3M
SPXV ProShares Trust $40.2M
UYM ProShares Trust $40.0M
FXED Tidal Trust I $39.9M
MYCJ SSGA Active Trust $39.6M