RBB Fund, Inc. (LFSC)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000088167 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$48.44
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.95 (+2.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$26.75 – $48.78
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $105.1M
- होल्डिंग्स
- 40
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 54.73%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 23.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 29
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.10% | — |
| 3M | ▼ -10.51% | — |
| 6M | ▲ +21.69% | — |
| YTD | ▼ -3.83% | — |
| 1Y | ▲ +60.62% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 31 अक्टूबर 2024 से | ▲ +41.48% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 28.58%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.82
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$129K
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$1.2M
- पिछला 12 महीने
- +$14.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 40 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travere Therapeutics Inc | 89422G107 | $8.1M | 7.67 | 170714 | EC | US |
| Cogent Biosciences Inc | 19240Q201 | $7.9M | 7.53 | 226142 | EC | US |
| LivaNova PLC | — | $7.5M | 7.11 | 101212 | EC | GB |
| Spyre Therapeutics Inc | 00773J202 | $6.7M | 6.41 | 91588 | EC | US |
| Guardant Health Inc | 40131M109 | $5.8M | 5.52 | 44694 | EC | US |
| Mirum Pharmaceuticals Inc | 604749101 | $5.2M | 4.92 | 50911 | EC | US |
| Corcept Therapeutics Inc | 218352102 | $5.0M | 4.79 | 72454 | EC | US |
| United Therapeutics Corp | 91307C102 | $4.4M | 4.16 | 7841 | EC | US |
| VeraDermics Inc | 922967104 | $3.6M | 3.42 | 35568 | EC | US |
| Savara Inc | 805111101 | $3.4M | 3.22 | 651024 | EC | US |
| Cytokinetics Inc | 23282W605 | $3.3M | 3.16 | 43268 | EC | US |
| Nektar Therapeutics | 640268306 | $3.3M | 3.14 | 50876 | EC | US |
| Trevi Therapeutics Inc | 89532M101 | $3.3M | 3.12 | 231602 | EC | US |
| Dianthus Therapeutics Inc | 252828108 | $3.2M | 3.09 | 34884 | EC | US |
| Axsome Therapeutics Inc | 05464T104 | $3.0M | 2.84 | 12723 | EC | US |
| Billiontoone Inc | 090168105 | $2.9M | 2.73 | 29023 | EC | US |
| TransMedics Group Inc | 89377M109 | $2.8M | 2.68 | 41894 | EC | US |
| Viridian Therapeutics Inc | 92790C104 | $2.3M | 2.23 | 133261 | EC | US |
| ICU Medical Inc | 44930G107 | $2.2M | 2.09 | 16227 | EC | US |
| Corvus Pharmaceuticals Inc | 221015100 | $2.1M | 1.95 | 165305 | EC | US |
| Palvella Therapeutics Inc | 697947109 | $2.0M | 1.95 | 17254 | EC | US |
| Ceribell Inc | 15678C102 | $1.6M | 1.55 | 88354 | EC | US |
| Globus Medical Inc | 379577208 | $1.3M | 1.27 | 16258 | EC | US |
| Xeris Biopharma Holdings Inc | 98422E103 | $1.3M | 1.22 | 207543 | EC | US |
| Bridgebio Pharma Inc | 10806X102 | $1.2M | 1.17 | 18534 | EC | US |
| Integer Holdings Corp | 45826H109 | $1.2M | 1.14 | 13436 | EC | US |
| Twist Bioscience Corp | 90184D100 | $1.2M | 1.14 | 17850 | EC | US |
| F/m Ultrashort Treasury Inflat | 74933W213 | $1.1M | 1.08 | 22751 | EC | US |
| Waystar Holding Corp | 946784105 | $1.1M | 1.05 | 55155 | EC | US |
| WaVe Life Sciences Ltd | — | $1.0M | 0.95 | 152008 | EC | SG |
| Hinge Health Inc | 433313103 | $989K | 0.94 | 17590 | EC | US |
| Korro Bio Inc | 500946108 | $843K | 0.80 | 62855 | EC | US |
| RadNet Inc | 750491102 | $827K | 0.79 | 14899 | EC | US |
| Aveanna Healthcare Holdings In | 05356F105 | $758K | 0.72 | 105779 | EC | US |
| Lumexa Imaging Holdings Inc | 550249106 | $739K | 0.70 | 94977 | EC | US |
| Insmed Inc | 457669307 | $647K | 0.62 | 6050 | EC | US |
| Alphatec Holdings Inc | 02081G201 | $600K | 0.57 | 77386 | EC | US |
| NeoGenomics Inc | 64049M209 | $453K | 0.43 | 43071 | EC | US |
| Alamar Biosciences Inc | 010911105 | $193K | 0.18 | 9442 | EC | US |
| U.S. Bank Money Market Deposit Account | 8AMMF0A92 | $203 | 0.00 | 203 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
Healthcare
90.0%
अन्य/अनमैप्ड
10.0%
संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST | $90272572 | 92.77% | 1997035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SBE LLC DBA CEDAR COVE WEALTH PARTNERS | $3169927 | 3.26% | 70126 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1107752 | 1.14% | 24506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1107752 | 1.14% | 24506 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Old Port Advisors | $1022182 | 1.05% | 22613 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $622596 | 0.64% | 17004 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| HUNTER ASSOCIATES INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $2611 | 0.00% | 57742 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $1356 | 0.00% | 30 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |