RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.43
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.01 (+0.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 10 मार्च 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.32% | — |
| 3M | ▲ +1.97% | — |
| 6M | ▲ +8.52% | — |
| YTD | ▲ +3.47% | — |
| 1Y | ▲ +23.96% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +17.07% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 18.78%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.25
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $39.4M | 6.01 | 126324 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $35.3M | 5.37 | 167067 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $24.4M | 3.72 | 25120 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $21.9M | 3.34 | 48631 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $18.0M | 2.75 | 47428 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.7M | 2.24 | 32835 | EC | US |
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $13.3M | 2.02 | 13288472 | STIV | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $13.1M | 2.00 | 48389 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $8.4M | 1.27 | 13208 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $6.1M | 0.93 | 16225 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $6.1M | 0.92 | 55230 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $6.0M | 0.91 | 125552 | EC | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $5.6M | 0.85 | 18642 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $5.3M | 0.80 | 46297 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $5.1M | 0.78 | 206900 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $4.9M | 0.75 | 86522 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $4.9M | 0.75 | 11945 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $4.7M | 0.72 | 35300 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $4.7M | 0.72 | 179935 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $4.7M | 0.72 | 39610 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $4.7M | 0.71 | 32188 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $4.1M | 0.63 | 4734 | EC | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $4.1M | 0.63 | 8681 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $4.1M | 0.62 | 91933 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $4.0M | 0.60 | 35294 | EC | US |
| Viasat Inc | 92552V100 | $3.6M | 0.56 | 45267 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $3.6M | 0.55 | 33939 | EC | US |
| Corpay Inc | 219948106 | $3.5M | 0.53 | 9697 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $3.5M | 0.53 | 27443 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $3.5M | 0.53 | 162308 | EC | US |
| Incyte Corp | 45337C102 | $3.4M | 0.52 | 35279 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $3.3M | 0.51 | 13430 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $3.3M | 0.50 | 6183 | EC | US |
| Dollar Tree Inc | 256746108 | $3.3M | 0.50 | 28133 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $3.2M | 0.48 | 12594 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $3.2M | 0.48 | 10830 | EC | US |
| Southwest Airlines Co | 844741108 | $3.1M | 0.47 | 72471 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $3.1M | 0.47 | 23234 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $3.1M | 0.47 | 123502 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $3.1M | 0.47 | 21993 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $2.9M | 0.44 | 35346 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $2.9M | 0.44 | 70466 | EC | IE |
| Kroger Co/The | 501044101 | $2.7M | 0.42 | 43913 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $2.7M | 0.41 | 49151 | EC | US |
| TD SYNNEX Corp | 87162W100 | $2.5M | 0.38 | 9580 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $2.5M | 0.38 | 31925 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $2.4M | 0.37 | 8693 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $2.4M | 0.37 | 11655 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.3M | 0.36 | 64319 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $2.2M | 0.34 | 49211 | EC | US |
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क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |