RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.43
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.01 (+0.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Permian Resources Corp | 71424F105 | $2.2M | 0.33 | 112337 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $2.1M | 0.33 | 38286 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $2.1M | 0.33 | 2147 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $2.1M | 0.33 | 17735 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $2.1M | 0.32 | 39751 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $2.1M | 0.32 | 16335 | EC | US |
| IBM | 459200101 | $2.1M | 0.32 | 6965 | EC | US |
| Fox Corp | 35137L105 | $2.0M | 0.31 | 31984 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $2.0M | 0.31 | 4491 | EC | US |
| Aptiv PLC | — | $2.0M | 0.31 | 29623 | EC | IE |
| FirstCash Holdings Inc | 33768G107 | $2.0M | 0.30 | 9002 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $2.0M | 0.30 | 8725 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $2.0M | 0.30 | 11140 | EC | US |
| United Airlines Holdings Inc | 910047109 | $1.9M | 0.29 | 16558 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $1.9M | 0.28 | 966 | EC | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $1.8M | 0.28 | 4203 | EC | US |
| Allison Transmission Holdings | 01973R101 | $1.8M | 0.27 | 15783 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.8M | 0.27 | 17729 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | — | $1.8M | 0.27 | 63564 | EC | US |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $1.8M | 0.27 | 1714 | EC | US |
| Weatherford International PLC | — | $1.8M | 0.27 | 16934 | EC | US |
| RenaissanceRe Holdings Ltd | — | $1.8M | 0.27 | 6259 | EC | BM |
| Ally Financial Inc | 02005N100 | $1.8M | 0.27 | 40977 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.8M | 0.27 | 3398 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.7M | 0.27 | 8545 | EC | US |
| Crown Holdings Inc | 228368106 | $1.7M | 0.26 | 18227 | EC | US |
| Fidelity National Financial In | 31620R303 | $1.7M | 0.26 | 36209 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $1.7M | 0.26 | 29804 | EC | US |
| Ryder System Inc | 783549108 | $1.7M | 0.26 | 6721 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $1.7M | 0.26 | 5148 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.7M | 0.25 | 9512 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $1.6M | 0.25 | 15695 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $1.6M | 0.25 | 6217 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $1.6M | 0.25 | 5086 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $1.6M | 0.25 | 3612 | EC | US |
| Solventum Corp | 83444M101 | $1.6M | 0.24 | 21057 | EC | US |
| Globe Life Inc | 37959E102 | $1.6M | 0.24 | 10246 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $1.5M | 0.23 | 3036 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $1.5M | 0.23 | 20129 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $1.5M | 0.23 | 7192 | EC | US |
| Oshkosh Corp | 688239201 | $1.5M | 0.22 | 11296 | EC | US |
| Packaging Corp of America | 695156109 | $1.4M | 0.22 | 6566 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $1.4M | 0.22 | 7848 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $1.4M | 0.22 | 52324 | EC | US |
| Fiserv Inc | 337738108 | $1.4M | 0.22 | 25171 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $1.4M | 0.22 | 12261 | EC | US |
| Deckers Outdoor Corp | 243537107 | $1.4M | 0.22 | 12429 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $1.4M | 0.21 | 3582 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $1.4M | 0.21 | 5407 | EC | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $1.4M | 0.21 | 62216 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |