RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.10
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.33 (-0.49%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BrightView Holdings Inc | 10948C107 | $128K | 0.02 | 10366 | EC | US |
| LSB Industries Inc | 502160104 | $128K | 0.02 | 10193 | EC | US |
| Woodward Inc | 980745103 | $127K | 0.02 | 363 | EC | US |
| Columbia Banking System Inc | 197236102 | $126K | 0.02 | 4261 | EC | US |
| CACI International Inc | 127190304 | $126K | 0.02 | 245 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $125K | 0.02 | 1835 | EC | US |
| Corsair Gaming Inc | 22041X102 | $125K | 0.02 | 10313 | EC | US |
| Ingles Markets Inc | 457030104 | $125K | 0.02 | 1411 | EC | US |
| Standard Motor Products Inc | 853666105 | $124K | 0.02 | 3167 | EC | US |
| OPENLANE Inc | 48238T109 | $124K | 0.02 | 3253 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $124K | 0.02 | 330 | EC | US |
| John B Sanfilippo & Son Inc | 800422107 | $122K | 0.02 | 1630 | EC | US |
| Plexus Corp | 729132100 | $121K | 0.02 | 452 | EC | US |
| FirstEnergy Corp | 337932107 | $121K | 0.02 | 2610 | EC | US |
| Photronics Inc | 719405102 | $120K | 0.02 | 3722 | EC | US |
| Custom Truck One Source Inc | 23204X103 | $120K | 0.02 | 12538 | EC | US |
| Martin Marietta Materials Inc | 573284106 | $120K | 0.02 | 206 | EC | US |
| Albemarle Corp | 012653101 | $119K | 0.02 | 674 | EC | US |
| STERIS PLC | — | $118K | 0.02 | 557 | EC | US |
| Horace Mann Educators Corp | 440327104 | $118K | 0.02 | 2579 | EC | US |
| Stagwell Inc | 85256A109 | $118K | 0.02 | 16819 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $118K | 0.02 | 317 | EC | US |
| Costamare Inc | — | $117K | 0.02 | 7602 | EC | MC |
| Affiliated Managers Group Inc | 008252108 | $117K | 0.02 | 386 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc | 879360105 | $116K | 0.02 | 187 | EC | US |
| Spire Inc | 84857L101 | $116K | 0.02 | 1409 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $116K | 0.02 | 1251 | EC | US |
| Cal-Maine Foods Inc | 128030202 | $115K | 0.02 | 1543 | EC | US |
| WSFS Financial Corp | 929328102 | $114K | 0.02 | 1594 | EC | US |
| Elanco Animal Health Inc | 28414H103 | $114K | 0.02 | 4762 | EC | US |
| Carriage Services Inc | 143905107 | $113K | 0.02 | 2754 | EC | US |
| SLM Corp | 78442P106 | $113K | 0.02 | 5122 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $112K | 0.02 | 970 | EC | US |
| AMETEK Inc | 031100100 | $112K | 0.02 | 496 | EC | US |
| ESCO Technologies Inc | 296315104 | $112K | 0.02 | 383 | EC | US |
| Thor Industries Inc | 885160101 | $111K | 0.02 | 1406 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $111K | 0.02 | 1005 | EC | US |
| Zoom Communications Inc | 98980L101 | $110K | 0.02 | 1086 | EC | US |
| Graham Holdings Co | 384637104 | $110K | 0.02 | 100 | EC | US |
| Farmer Mac | 313148306 | $108K | 0.02 | 609 | EC | US |
| Cullen/Frost Bankers Inc | 229899109 | $108K | 0.02 | 797 | EC | US |
| LendingClub Corp | 52603A208 | $108K | 0.02 | 6042 | EC | US |
| Southern Copper Corp | 84265V105 | $108K | 0.02 | 564 | EC | US |
| Fulton Financial Corp | 360271100 | $108K | 0.02 | 4959 | EC | US |
| Jacobs Solutions Inc | 46982L108 | $107K | 0.02 | 895 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $107K | 0.02 | 351 | EC | US |
| SS&C Technologies Holdings Inc | 78467J100 | $107K | 0.02 | 1584 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $107K | 0.02 | 378 | EC | US |
| Ormat Technologies Inc | 686688102 | $107K | 0.02 | 779 | EC | US |
| MSA Safety Inc | 553498106 | $107K | 0.02 | 644 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |