RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.43
19 अगस्त 2026 तक
▲ +0.01 (+0.01%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WESCO International Inc | 95082P105 | $1.4M | 0.21 | 3748 | EC | US |
| Virtu Financial Inc | 928254101 | $1.3M | 0.20 | 26309 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.3M | 0.20 | 8230 | EC | US |
| Synchrony Financial | 87165B103 | $1.3M | 0.20 | 18188 | EC | US |
| Primerica Inc | 74164M108 | $1.3M | 0.20 | 4808 | EC | US |
| Lear Corp | 521865204 | $1.3M | 0.20 | 8987 | EC | US |
| MGM Resorts International | 552953101 | $1.3M | 0.19 | 29135 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $1.3M | 0.19 | 18094 | EC | US |
| Dollar General Corp | 256677105 | $1.2M | 0.19 | 11270 | EC | US |
| Iridium Communications Inc | 46269C102 | $1.2M | 0.18 | 23427 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $1.2M | 0.18 | 23472 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $1.2M | 0.18 | 8384 | EC | US |
| CNH Industrial NV | — | $1.2M | 0.18 | 118318 | EC | GB |
| First Citizens BancShares Inc/ | 31946M103 | $1.2M | 0.18 | 605 | EC | US |
| American International Group I | 026874784 | $1.2M | 0.18 | 15984 | EC | US |
| Alarm.com Holdings Inc | 011642105 | $1.2M | 0.18 | 26229 | EC | US |
| Victoria's Secret & Co | 926400102 | $1.2M | 0.18 | 21296 | EC | US |
| Sprouts Farmers Market Inc | 85208M102 | $1.2M | 0.18 | 13948 | EC | US |
| Amkor Technology Inc | 031652100 | $1.1M | 0.17 | 16468 | EC | US |
| PulteGroup Inc | 745867101 | $1.1M | 0.17 | 9451 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $1.1M | 0.17 | 3417 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $1.1M | 0.17 | 4884 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.1M | 0.16 | 62508 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $1.1M | 0.16 | 19668 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.1M | 0.16 | 3181 | EC | US |
| Norwegian Cruise Line Holdings | — | $1.1M | 0.16 | 58395 | EC | US |
| Sysco Corp | 871829107 | $1.0M | 0.16 | 13800 | EC | US |
| AutoNation Inc | 05329W102 | $1.0M | 0.16 | 5557 | EC | US |
| Assurant Inc | 04621X108 | $1.0M | 0.16 | 4186 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $1.0M | 0.16 | 8217 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $1.0M | 0.16 | 7196 | EC | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339100 | $1.0M | 0.16 | 2989 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $1.0M | 0.16 | 5488 | EC | US |
| Axalta Coating Systems Ltd | — | $1.0M | 0.15 | 32738 | EC | US |
| Century Aluminum Co | 156431108 | $1.0M | 0.15 | 15262 | EC | US |
| Axis Capital Holdings Ltd | — | $999K | 0.15 | 10522 | EC | BM |
| Caesars Entertainment Inc | 12769G100 | $996K | 0.15 | 34295 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $987K | 0.15 | 3111 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $981K | 0.15 | 3099 | EC | US |
| First American Financial Corp | 31847R102 | $972K | 0.15 | 14682 | EC | US |
| Noble Corp PLC | — | $959K | 0.15 | 20635 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $947K | 0.14 | 1746 | EC | US |
| Everest Group Ltd | — | $946K | 0.14 | 2919 | EC | BM |
| RTX Corp | 75513E101 | $945K | 0.14 | 5258 | EC | US |
| Resideo Technologies Inc | 76118Y104 | $938K | 0.14 | 30001 | EC | US |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $923K | 0.14 | 6998 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $917K | 0.14 | 16583 | EC | US |
| Arch Capital Group Ltd | — | $915K | 0.14 | 10240 | EC | BM |
| Archrock Inc | 03957W106 | $899K | 0.14 | 26843 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $897K | 0.14 | 16349 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |