RBB Fund Trust (EBI)
प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000086399 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$67.10
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.33 (-0.49%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$52.60 – $68.15
52-सप्ताह की सीमा
- शुद्ध संपत्ति
- $656.3M
- होल्डिंग्स
- 1610
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 29.64%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 74.9
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 9
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +15.18% | — |
| 3M | ▲ +15.18% | — |
| 6M | ▲ +11.58% | — |
| YTD | ▲ +19.18% | — |
| 1Y | ▲ +27.69% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 28 फ़रवरी 2025 से | ▲ +34.84% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 23.41%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 1.87
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- -$3.2M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- -$5.1M
- पिछला 12 महीने
- +$11.7M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1610 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $646K | 0.10 | 8282 | EC | US |
| Adeia Inc | 00676P107 | $642K | 0.10 | 24036 | EC | US |
| Linde PLC | — | $636K | 0.10 | 1278 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $630K | 0.10 | 2060 | EC | US |
| Commercial Metals Co | 201723103 | $628K | 0.10 | 8260 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $626K | 0.10 | 7023 | EC | US |
| Loews Corp | 540424108 | $625K | 0.10 | 6034 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $623K | 0.09 | 7490 | EC | US |
| CNO Financial Group Inc | 12621E103 | $623K | 0.09 | 13562 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $623K | 0.09 | 22250 | EC | US |
| Williams-Sonoma Inc | 969904101 | $621K | 0.09 | 3050 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $618K | 0.09 | 2716 | EC | US |
| Global Payments Inc | 37940X102 | $616K | 0.09 | 8153 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $615K | 0.09 | 11194 | EC | US |
| Timken Co/The | 887389104 | $611K | 0.09 | 4777 | EC | US |
| Oceaneering International Inc | 675232102 | $606K | 0.09 | 15849 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $594K | 0.09 | 6392 | EC | US |
| CNX Resources Corp | 12653C108 | $594K | 0.09 | 17624 | EC | US |
| BorgWarner Inc | 099724106 | $583K | 0.09 | 8117 | EC | US |
| Exelixis Inc | 30161Q104 | $582K | 0.09 | 11532 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $582K | 0.09 | 3913 | EC | US |
| Post Holdings Inc | 737446104 | $578K | 0.09 | 6291 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 064058100 | $577K | 0.09 | 4136 | EC | US |
| MKS Inc | 55306N104 | $575K | 0.09 | 1773 | EC | US |
| Vontier Corp | 928881101 | $572K | 0.09 | 20151 | EC | US |
| Veracyte Inc | 92337F107 | $566K | 0.09 | 12223 | EC | US |
| EnerSys | 29275Y102 | $565K | 0.09 | 2477 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $561K | 0.09 | 3626 | EC | US |
| Tidewater Inc | 88642R109 | $557K | 0.08 | 7574 | EC | US |
| Patterson-UTI Energy Inc | 703481101 | $556K | 0.08 | 49566 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $556K | 0.08 | 1231 | EC | IE |
| Akamai Technologies Inc | 00971T101 | $554K | 0.08 | 3702 | EC | US |
| Dana Inc | 235825205 | $552K | 0.08 | 15602 | EC | US |
| Hilton Grand Vacations Inc | 43283X105 | $539K | 0.08 | 10366 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $530K | 0.08 | 5202 | EC | US |
| HB Fuller Co | 359694106 | $529K | 0.08 | 8259 | EC | US |
| CRH PLC | — | $525K | 0.08 | 4829 | EC | IE |
| Toll Brothers Inc | 889478103 | $525K | 0.08 | 3792 | EC | US |
| NewMarket Corp | 651587107 | $520K | 0.08 | 672 | EC | US |
| ADT Inc | 00090Q103 | $512K | 0.08 | 76317 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $503K | 0.08 | 2774 | EC | US |
| Encore Capital Group Inc | 292554102 | $493K | 0.08 | 6173 | EC | US |
| Hamilton Insurance Group Ltd | — | $492K | 0.07 | 16610 | EC | BM |
| Science Applications Internati | 808625107 | $491K | 0.07 | 4716 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $490K | 0.07 | 3996 | EC | US |
| Johnson Controls International | — | $490K | 0.07 | 3655 | EC | US |
| InterDigital Inc | 45867G101 | $486K | 0.07 | 1926 | EC | US |
| Sotera Health Co | 83601L102 | $484K | 0.07 | 30968 | EC | US |
| US Foods Holding Corp | 912008109 | $483K | 0.07 | 5905 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $478K | 0.07 | 5476 | EC | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
24.4%
Industrials
10.4%
Energy
8.0%
Financials
7.9%
Retail
7.0%
Health Care
6.6%
Communication Services
6.3%
Financial Services
5.1%
Consumer Discretionary
3.4%
Materials
3.2%
Telecommunication
2.1%
Utilities
1.4%
Logistics & Transportation
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Packaging
1.3%
Consumer products
1.0%
Communications
1.0%
Diversified Consumer Services
0.7%
Real Estate
0.1%
Paper & Forest
0.0%
अन्य/अनमैप्ड
7.4%
संस्थागत मालिक (13F) 17 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Hill Investment Group Partners, LLC | $407651868 | 64.65% | 6276328 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HILL ISLAND FINANCIAL LLC | $72025621 | 11.42% | 1108928 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BetterWealth, LLC | $37838967 | 6.00% | 582580 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCI Wealth Advisors, Inc. | $21874993 | 3.47% | 336794 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $21628943 | 3.43% | 333006 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New Capital Management LP | $13861064 | 2.20% | 213409 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management | $11980604 | 1.90% | 184457 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trellis Wealth Advisors LLC | $10873081 | 1.72% | 167405 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $8247283 | 1.31% | 126978 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7259566 | 1.15% | 111311 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $7151037 | 1.13% | 110099 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC | $4453521 | 0.71% | 68568 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1724514 | 0.27% | 26551 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1504323 | 0.24% | 23161 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $911778 | 0.14% | 14038 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $908595 | 0.14% | 13989 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mariner, LLC | $626772 | 0.10% | 9650 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PSQ ProShares Trust | $658.2M |
| TAXF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $659.5M |
| DBJP DBX ETF Trust | $659.8M |
| AVNM AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $660.3M |
| EWI iShares, Inc. | $660.8M |
| SMDV ProShares Trust | $655.2M |
| FEPI ETF Opportunities Trust | $652.0M |
| ISCV iShares Trust | $651.0M |
| AFLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $648.2M |
| HNDL Strategy Shares | $645.2M |