Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
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प्रदर्शन 10 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | · | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.99% | ▼ -2.99% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 15 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | · | $24.0M | 15.46 | 338 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $20.1M | 12.95 | 283 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $20.1M | 12.92 | 283 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $17.6M | 11.33 | 249 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $12.1M | 7.82 | 171 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $11.2M | 7.19 | 157 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $9.6M | 6.19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4.86 | 7545977 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $7.4M | 4.76 | 99 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $6.7M | 4.32 | 95 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $5.7M | 3.69 | 77 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4.6M | 2.98 | 62 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $4.3M | 2.79 | 58 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $2.8M | 1.83 | 40 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $1.5M | 0.96 | 20 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 22 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 12 अगस्त 2026 | $0.9000 |
| 8 जुलाई 2026 | $0.9000 |
| 10 जून 2026 | $0.9000 |
| 13 मई 2026 | $0.9000 |
| 8 अप्रैल 2026 | $0.9000 |
| 11 मार्च 2026 | $0.9000 |
| 11 फ़रवरी 2026 | $0.9000 |
| 14 जनवरी 2026 | $0.9000 |
| 10 दिसमबर 2025 | $0.9530 |
| 12 नवमबर 2025 | $0.9530 |
| 8 अक्टूबर 2025 | $0.9530 |
| 10 सितमबर 2025 | $0.9530 |
| 6 अगस्त 2025 | $0.9530 |
| 9 जुलाई 2025 | $0.9530 |
| 11 जून 2025 | $0.9530 |
| 7 मई 2025 | $0.9530 |
| 9 अप्रैल 2025 | $0.9530 |
| 12 मार्च 2025 | $0.9530 |
| 12 फ़रवरी 2025 | $0.9530 |
| 8 जनवरी 2025 | $0.9530 |
| 11 दिसमबर 2024 | $0.9720 |
| 6 नवमबर 2024 | $0.9720 |
संस्थागत मालिक (13F) 13 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2325227 | 40.36% | 43511 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1846746 | 32.06% | 33389 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821533 | 14.26% | 15373 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337848 | 5.86% | 6322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324775 | 5.64% | 6077 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101536 | 1.76% | 1900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1222 | 0.02% | 23 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1069 | 0.02% | 20 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0.01% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0.01% | 6668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |