Roundhill TSLA WeeklyPay ETF (TSLW)
प्रबंधन कंपनी · CBSX · श्रृंखला S000088750 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $101.0M
- होल्डिंग्स
- 4
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 100.09%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 2.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 4
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- लाभांश फंड का वितरण इतिहास और वर्तमान यील्ड।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
TSLW स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें
प्रदर्शन 27 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 18 अगस्त 2026 से | ▲ +5.47% | ▲ +5.47% |
- अस्थिरता 1Y
- —
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- —
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (जून 2026)
- -$1.6M
- तिमाही समाप्त जून 2026
- -$193K
- पिछला 12 महीने
- +$132.3M
जुल 2025 – जून 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797UP0 | $67.9M | 67.25 | 68000000 | DBT | US |
| Tesla Inc | 88160R101 | $19.8M | 19.62 | 47116 | EC | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $11.8M | 11.69 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.6M | 1.54 | 1552121 | STIV | US |
क्षेत्रवार विवरण
लाभांश 78 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 24 अगस्त 2026 | $0.1840 |
| 17 अगस्त 2026 | $0.1920 |
| 10 अगस्त 2026 | $0.1370 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0490 |
| 27 जुलाई 2026 | $0.1130 |
| 20 जुलाई 2026 | $0.2410 |
| 13 जुलाई 2026 | $0.2330 |
| 6 जुलाई 2026 | $0.1260 |
| 29 जून 2026 | $0.1810 |
| 22 जून 2026 | $0.2700 |
| 15 जून 2026 | $0.0990 |
| 8 जून 2026 | $0.2650 |
| 1 जून 2026 | $0.2450 |
| 26 मई 2026 | $0.2170 |
| 18 मई 2026 | $0.3130 |
| 11 मई 2026 | $0.2470 |
| 4 मई 2026 | $0.1200 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.2880 |
| 20 अप्रैल 2026 | $0.1500 |
| 13 अप्रैल 2026 | $0.1980 |
| 6 अप्रैल 2026 | $0.1920 |
| 30 मार्च 2026 | $0.1400 |
| 23 मार्च 2026 | $0.2190 |
| 16 मार्च 2026 | $0.2220 |
| 9 मार्च 2026 | $0.2050 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2290 |
| 23 फ़रवरी 2026 | $0.2820 |
| 17 फ़रवरी 2026 | $0.1920 |
| 9 फ़रवरी 2026 | $0.2050 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.3380 |
| 26 जनवरी 2026 | $0.2500 |
| 20 जनवरी 2026 | $0.3190 |
| 12 जनवरी 2026 | $0.1690 |
| 5 जनवरी 2026 | $0.3940 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.5040 |
| 22 दिसमबर 2025 | $0.4490 |
| 15 दिसमबर 2025 | $0.4740 |
| 8 दिसमबर 2025 | $0.4600 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.3520 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.3170 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.3720 |
| 10 नवमबर 2025 | $0.5690 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.4350 |
| 27 अक्टूबर 2025 | $0.8310 |
| 20 अक्टूबर 2025 | $0.6140 |
| 14 अक्टूबर 2025 | $0.7030 |
| 6 अक्टूबर 2025 | $0.9090 |
| 29 सितमबर 2025 | $0.8720 |
| 22 सितमबर 2025 | $0.5350 |
| 15 सितमबर 2025 | $0.4230 |
संस्थागत मालिक (13F) 6 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12286058 | 78.29% | 517090 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2337081 | 14.89% | 98362 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Chung Wu Investment Group, LLC | $660528 | 4.21% | 27800 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $406296 | 2.59% | 17100 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $3065 | 0.02% | 129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $190 | 0.00% | 8 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | $101.0M |
| FBY Yieldmax Meta Option Income Str… | $101.1M |
| EVX VanEck Environmental Services E… | $101.2M |
| PIFI ClearShares Piton Intermediate … | $101.3M |
| LCLG Logan Capital Broad Innovative … | $101.3M |
| TRPA Hartford AAA CLO ETF | $100.9M |
| SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… | $100.5M |
| RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select In… | $100.4M |
| ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $100.2M |
| AFK VanEck Africa Index ETF | $99.7M |