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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.10%▼ -2.10%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.56%▼ -2.56%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) -$4.7M
तिमाही समाप्त मई 2026 -$4.7M
पिछला 12 महीने +$2.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 59 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
US TREASURY N/B 91282CGM7 $5.5M 5.44 5765000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMN8 $5.3M 5.28 5325000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHC8 $3.8M 3.76 4025000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJZ5 $3.7M 3.65 3775000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.4M 3.36 3440000 DBT US
FEDERAL HOME LOAN BANK 3130AFFX0 $3.0M 2.91 3000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPJ4 $2.5M 2.46 2575000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHF1 $2.5M 2.44 2500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLD1 $2.4M 2.34 2370000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHQ7 $2.3M 2.25 2275000 DBT US
RFC PRINCIPAL STRIP 76116FAB3 $2.2M 2.21 2600000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKR1 $2.2M 2.18 2200000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDY4 $2.2M 2.16 2475000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CMR9 $2.1M 2.06 2100000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGQ8 $2.1M 2.03 2060000 DBT US
FREDDIE MAC 3134HCZS1 $1.8M 1.77 1800000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPY1 $1.7M 1.70 1750000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJR3 $1.7M 1.67 1700000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CPW5 $1.7M 1.65 1700000 DBT US
LOCKHEED MARTIN CORP 539830BW8 $1.7M 1.64 1600000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 06406RBU0 $1.6M 1.62 1500000 DBT US
CHEVRON CORP 166764BY5 $1.6M 1.60 1750000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PDH6 $1.6M 1.56 1575000 DBT US
SYSCO CORPORATION 871829BL0 $1.6M 1.54 1500000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EU2 $1.6M 1.54 1565000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135CH7 $1.5M 1.50 1600000 DBT US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBT8 $1.5M 1.50 1500000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKY4 $1.5M 1.49 1500000 DBT US
FLORIDA POWER & LIGHT CO 341081GQ4 $1.5M 1.48 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHE4 $1.5M 1.47 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNR8 $1.5M 1.46 1500000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CGZ8 $1.5M 1.45 1500000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VFE9 $1.4M 1.41 1500000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MS7 $1.4M 1.41 1550000 DBT US
METLIFE INC 59156RBZ0 $1.4M 1.39 1400000 DBT US
FEDERAL FARM CREDIT BANK 3133EPSW6 $1.4M 1.38 1400000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKZ3 $1.4M 1.34 1350000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKF7 $1.3M 1.33 1350000 DBT US
WASTE MANAGEMENT INC 94106LBP3 $1.3M 1.29 1500000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GXH2 $1.3M 1.26 1313000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475CA1 $1.3M 1.26 1275000 DBT US
ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR 03523TBY3 $1.2M 1.20 1200000 DBT US
TARGET CORP 87612EBH8 $1.1M 1.06 1100000 DBT US
MCDONALD'S CORP 58013MFU3 $1.0M 1.00 1000000 DBT US
PFIZER INC 717081DV2 $1000K 0.99 1000000 DBT US
ALPHABET INC 02079KAC1 $996K 0.98 1000000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQL8 $995K 0.98 1000000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CW7 $995K 0.98 1000000 DBT US
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 110122BB3 $995K 0.98 1000000 DBT US
BLACKROCK INC 09247XAN1 $994K 0.98 1000000 DBT US

लाभांश 23 भुगतान

08
3.61%TTM यील्ड
$3.28TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
29 सितमबर 2026$0.8620
29 जून 2026$0.8540
30 मार्च 2026$0.7310
30 दिसमबर 2025$0.8330
29 सितमबर 2025$1.7520
27 जून 2025$0.2120
28 मार्च 2025$0.2000
30 दिसमबर 2024$1.2460
27 सितमबर 2024$0.6900
27 जून 2024$0.1920
26 मार्च 2024$0.5590
27 दिसमबर 2023$0.6520
27 सितमबर 2023$0.9320
28 जून 2023$0.1690
29 मार्च 2023$0.3670
21 दिसमबर 2022$0.3640
28 सितमबर 2022$0.4890
28 जून 2022$0.0790
29 मार्च 2022$0.1710
15 दिसमबर 2021$0.0730
28 सितमबर 2021$0.1220
28 जून 2021$0.0290
29 मार्च 2021$0.0170

संस्थागत मालिक (13F) 12 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $94893580 49.50% 1007609 शेयर 31 मार्च 2026
Arax Advisory Partners $92038988 48.01% 984286 शेयर 30 जून 2026
Apollon Wealth Management, LLC $1106204 0.58% 11830 शेयर 30 जून 2026
Retirement Planning Group, LLC $1062442 0.55% 11362 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $999792 0.52% 10692 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $942004 0.49% 10074 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $493818 0.26% 5281 शेयर 30 जून 2026
Colonial Trust Advisors $111879 0.06% 1196 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $21156 0.01% 225 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $20385 0.01% 218 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $7746 0.00% 82 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $184 0.00% 1 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
GPTY YieldMax(R) AI & Tech Portfolio… $101.7M
GIAX Nicholas Global Equity and Inco… $102.0M
INEQ Columbia International Equity I… $102.5M
TDSC ETC Cabana Target Drawdown 10 E… $102.5M
ITDE iShares LifePath Target Date 20… $102.8M
FBY YieldMax(R) Meta Option Income … $101.3M
SEPW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $101.0M
FCVT First Trust SSI Strategic Conve… $100.8M
GENT Genter Capital Taxable Quality … $100.4M
DRIP Direxion Daily S&P Oil & Gas Ex… लीवरेज्ड/इनवर्स $100.3M