ARS Core Equity Portfolio ETF (ACEP)

प्रबंधन कंपनी · XNAS · श्रृंखला S000092982 · SEC EDGAR पर देखें ↗

$20.97
21 अगस्त 2026 तक
▲ +0.19 (+0.89%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$15.46 – $20.99
52-सप्ताह की सीमा
शुद्ध संपत्ति
$100.2M
होल्डिंग्स
34
तिथि अनुसार
29 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
44.67%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
28.6
1% से ऊपर की स्थितियाँ
34
इस पृष्ठ पर

ACEP स्टॉक मूल्य चार्ट तकनीकी संकेतकों के साथ दैनिक OHLCV — पैन, ज़ूम और अपना दृश्य कस्टमाइज़ करें

प्रदर्शन 21 अगस्त 2026 तक

Period मूल्य रिटर्न कुल रिटर्न
1M ▲ +19.74% ▲ +19.74%
3M ▲ +19.74% ▲ +19.74%
6M ▲ +15.39% ▲ +15.39%
YTD ▲ +28.65% ▲ +28.65%
1Y — —
3Y — —
5Y — —
अधिकतम 24 नवमबर 2025 से ▲ +35.48% ▲ +35.66%
अस्थिरता 1Y
—
अस्थिरता 3 साल
—
अधिकतम गिरावट 3 साल
—
बीटा 3 साल
—
शार्प 1 साल*
—

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
-$1.2M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$1.0M
पिछला 7 महीने
+$65.3M

नव 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 34 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
First American Government Obligations Fund 31846V336 $6.5M 6.48 6489097 STIV US
Seagate Technology Holdings PLC — $6.4M 6.35 7230 EC IE
Lam Research Corp 512807306 $6.2M 6.15 19358 EC US
Broadcom Inc 11135F101 $5.0M 5.02 11265 EC US
Barrick Mining Corp 06849F108 $4.0M 3.96 93262 EC CA
QUALCOMM Inc 747525103 $3.5M 3.45 13756 EC US
Parker-Hannifin Corp 701094104 $3.4M 3.41 4042 EC US
Southern Copper Corp 84265V105 $3.4M 3.40 17823 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.2M 3.24 10832 EC US
Targa Resources Corp 87612G101 $3.2M 3.21 12624 EC US
Blackstone Inc 09260D107 $3.0M 3.04 26068 EC US
Golar LNG Ltd — $3.0M 3.00 60315 EC BM
Chevron Corp 166764100 $2.9M 2.86 15681 EC US
International Business Machines Corp 459200101 $2.8M 2.84 9564 EC US
CRH PLC — $2.8M 2.80 25757 EC IE
McDonald's Corp 580135101 $2.7M 2.74 9843 EC US
RTX Corp 75513E101 $2.7M 2.66 14818 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.5M 2.52 44211 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $2.4M 2.40 10665 EC US
Hewlett Packard Enterprise Co 42824C109 $2.4M 2.40 55760 EC US
Brookfield Asset Management Ltd 113004105 $2.4M 2.39 49355 EC CA
Blackrock Inc 09290D101 $2.4M 2.38 2275 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $2.4M 2.35 17636 EC US
Arthur J Gallagher & Co 363576109 $2.2M 2.24 11157 EC US
Apple Inc 037833100 $2.2M 2.24 7175 EC US
Honeywell International Inc 438516106 $2.1M 2.13 8979 EC US
Analog Devices Inc 032654105 $2.1M 2.09 5070 EC US
Accenture PLC — $2.0M 2.05 10954 EC IE
Bunge Global SA — $2.0M 2.01 16344 EC CH
Crown Castle Inc 22822V101 $1.8M 1.84 20160 RE US
Northrop Grumman Corp 666807102 $1.8M 1.82 3237 EC US
Novo Nordisk A/S 670100205 $1.8M 1.81 39777 EC DK
Pan American Silver Corp 697900108 $1.5M 1.48 26066 EC CA
Comcast Corp 20030N101 $1.1M 1.10 44205 EC US

क्षेत्रवार विवरण

Technology
24.2%
Industrials
10.0%
Materials
8.9%
Energy
8.4%
Financial Services
7.8%
Healthcare
6.7%
Financials
5.5%
Consumer Discretionary
2.7%
Real Estate
1.8%
Communication Services
1.1%
अन्य/अनमैप्ड
22.7%

लाभांश 1 भुगतान

0.10%
TTM यील्ड
$0.02
TTM भुगतान / शेयर
एक्स-डेट राशि / शेयर
30 दिसमबर 2025 $0.0220

संस्थागत मालिक (13F) 3 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
ARS Investment Partners, LLC $81674351 93.43% 4138407 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $4663751 5.34% 236310 शेयर 30 जून 2026
FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC $1078635 1.23% 54654 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

इस जारीकर्ता से अधिक

फंड AUM
SFGV Sequoia Global Value ETF $1.1B
CTEF Castellan Targeted Equity ETF $610.4M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $553.0M
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $540.9M
ORR Militia Long/Short Equity ETF लीवरेज्ड/इनवर्स $367.2M
AFOS ARS Focused Opportunities Strat… $288.9M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $267.4M
ROE Astoria US Equal Weight Quality… $260.3M
TBG TBG Dividend Focus ETF $230.0M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $227.9M

आकार में समान

फंड AUM
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate… $100.5M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $100.9M
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF $101.0M
FBY Yieldmax Meta Option Income Str… $101.1M
PIFI ClearShares Piton Intermediate … $101.3M
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged… $99.5M
MID American Century Mid Cap Growth… $99.5M
EMCB WisdomTree Emerging Markets Cor… $99.4M
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribut… $99.0M
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bo… $99.0M