Tidal Trust II (FBY)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000077655 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $101.1M
- होल्डिंग्स
- 11
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 101.03%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 5.6
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$16.8M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- -$9.2M
- पिछला 12 महीने
- +$10.9M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 11 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $26.9M | 26.57 | 27128000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $19.9M | 19.68 | 20035000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $16.5M | 16.36 | 16751000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $15.4M | 15.19 | 15378000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $10.4M | 10.30 | 10463000 | DBT | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $8.0M | 7.96 | 1395 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.5M | 3.49 | 3531371 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.5M | 1.49 | 265 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $7K | 0.01 | 1660 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$15K | -0.01 | -1660 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1.9M | -1.88 | -1660 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 25 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $77034059 | 95.00% | 6138759 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1239465 | 1.53% | 138256 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $896500 | 1.11% | 100000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cavalier Investments, LLC | $400180 | 0.49% | 44638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $329225 | 0.41% | 36723 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $326828 | 0.40% | 36456 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $201616 | 0.25% | 22489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $171440 | 0.21% | 19124 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $155717 | 0.19% | 17370 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $133689 | 0.16% | 14912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WORLD EQUITY GROUP, INC. | $95597 | 0.12% | 10664 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $53160 | 0.07% | 5930 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $25481 | 0.03% | 2842 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $12497 | 0.02% | 1394 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $3819 | 0.00% | 426 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $3277 | 0.00% | 365 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $1924 | 0.00% | 200 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1211 | 0.00% | 120 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1013 | 0.00% | 113 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $897 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $108 | 0.00% | 12083 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $58 | 0.00% | 6 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $56 | 0.00% | 4 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $10 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $9 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| PIFI ETF Series Solutions | $101.3M |
| LCLG Advisors Series Trust | $101.3M |
| GXPT Global X Funds | $101.4M |
| DYTA RBB Fund, Inc. | $101.4M |
| IQDY FlexShares Trust | $101.5M |
| UPSD ETF Series Solutions | $101.0M |
| TRPA Hartford Funds Exchange-Traded … | $100.9M |
| SMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $100.5M |
| AGZD WisdomTree Trust | $99.5M |
| MID AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $99.5M |