Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.24% | ▲ +3.78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +4.25% | ▲ +6.74% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 3 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roundhill Magnificent Seven ET | 53656G498 | $133.5M | 101.97 | 2076000 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $799K | 0.61 | 798782 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$3.3M | -2.52 | -20760 | DE | US |
लाभांश 73 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.1640 |
| 18 सितमबर 2026 | $0.1580 |
| 11 सितमबर 2026 | $0.1590 |
| 4 सितमबर 2026 | $0.1590 |
| 28 अगस्त 2026 | $0.1600 |
| 21 अगस्त 2026 | $0.2040 |
| 14 अगस्त 2026 | $0.2030 |
| 7 अगस्त 2026 | $0.2370 |
| 31 जुलाई 2026 | $0.2490 |
| 24 जुलाई 2026 | $0.2050 |
| 17 जुलाई 2026 | $0.2020 |
| 10 जुलाई 2026 | $0.2420 |
| 2 जुलाई 2026 | $0.2550 |
| 26 जून 2026 | $0.2550 |
| 18 जून 2026 | $0.2150 |
| 12 जून 2026 | $0.2290 |
| 5 जून 2026 | $0.2230 |
| 29 मई 2026 | $0.2300 |
| 22 मई 2026 | $0.2230 |
| 15 मई 2026 | $0.2210 |
| 8 मई 2026 | $0.2700 |
| 1 मई 2026 | $0.2700 |
| 24 अप्रैल 2026 | $0.2610 |
| 17 अप्रैल 2026 | $0.2520 |
| 10 अप्रैल 2026 | $0.2490 |
| 2 अप्रैल 2026 | $0.2650 |
| 27 मार्च 2026 | $0.2730 |
| 20 मार्च 2026 | $0.2730 |
| 13 मार्च 2026 | $0.2810 |
| 6 मार्च 2026 | $0.2810 |
| 27 फ़रवरी 2026 | $0.2750 |
| 20 फ़रवरी 2026 | $0.2900 |
| 13 फ़रवरी 2026 | $0.2980 |
| 6 फ़रवरी 2026 | $0.2980 |
| 30 जनवरी 2026 | $0.3410 |
| 23 जनवरी 2026 | $0.3490 |
| 16 जनवरी 2026 | $0.3520 |
| 9 जनवरी 2026 | $0.3620 |
| 2 जनवरी 2026 | $0.3600 |
| 24 दिसमबर 2025 | $0.3530 |
| 19 दिसमबर 2025 | $0.3630 |
| 12 दिसमबर 2025 | $0.3660 |
| 5 दिसमबर 2025 | $0.3610 |
| 28 नवमबर 2025 | $0.3610 |
| 21 नवमबर 2025 | $0.3690 |
| 14 नवमबर 2025 | $0.3860 |
| 7 नवमबर 2025 | $0.3760 |
| 31 अक्टूबर 2025 | $0.3730 |
| 24 अक्टूबर 2025 | $0.3670 |
| 17 अक्टूबर 2025 | $0.3760 |
| 10 अक्टूबर 2025 | $0.3760 |
| 3 अक्टूबर 2025 | $0.3870 |
| 26 सितमबर 2025 | $0.3800 |
| 19 सितमबर 2025 | $0.3800 |
| 12 सितमबर 2025 | $0.3760 |
| 5 सितमबर 2025 | $0.3760 |
| 29 अगस्त 2025 | $0.3860 |
| 22 अगस्त 2025 | $0.3800 |
| 15 अगस्त 2025 | $0.3770 |
| 8 अगस्त 2025 | $0.3870 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.3800 |
| 25 जुलाई 2025 | $0.3850 |
| 18 जुलाई 2025 | $0.3760 |
| 11 जुलाई 2025 | $0.3820 |
| 3 जुलाई 2025 | $0.3760 |
| 27 जून 2025 | $0.3760 |
| 20 जून 2025 | $0.2760 |
| 13 जून 2025 | $0.2760 |
| 6 जून 2025 | $0.2760 |
| 30 मई 2025 | $0.2760 |
| 23 मई 2025 | $0.2740 |
| 16 मई 2025 | $0.4800 |
| 9 मई 2025 | $0.4800 |
संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co | $12579426 | 84.42% | 187705 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $969586 | 6.51% | 22900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $226350 | 1.52% | 5346 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $214071 | 1.44% | 5056 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $211700 | 1.42% | 5000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sigma Planning Corp | $211046 | 1.42% | 4985 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $196754 | 1.32% | 4647 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $186296 | 1.25% | 4400 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $48691 | 0.33% | 1150 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $42340 | 0.28% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $9315 | 0.06% | 220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $2117 | 0.01% | 50 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $1905 | 0.01% | 45 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $1397 | 0.01% | 33 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $320 | 0.00% | 7565 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $99 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $85 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 | 0.00% | 0 | शेयर | 30 जून 2026 |