SHEPHERD WEALTH MANAGEMENT Ltd LIABILITY Co
CIK 2016209 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $133.5M
- पोजीशन
- 52
- तिथि अनुसार
- 31 मार्च 2026 Q1 2026 के अनुसार डेटा
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #7753 · शीर्ष 82.1%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -7.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 81.51%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 93.93%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 15
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 9.4
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q1 2026: 70.09% अनुमानित। खरीदें $97194992 · बेचें $109749226
औसत होल्डिंग: 2.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q1 2026 · 52.0% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 18
- बढ़ाया
- 9
- घटा हुआ
- 16
- बंद
- 10
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
9.1%
Industrials
2.4%
Consumer Discretionary
2.3%
Communication Services
2.2%
Retail
1.3%
Financial Services
1.2%
Utilities
1.1%
Financials
1.0%
Energy
0.7%
Healthcare
0.6%
Consumer products
0.5%
अन्य/अनमैप्ड
77.7%
पूर्ण पोर्टफोलियो 52 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $27527415 | 20.62% | 334883 | $26598405 | ऊपर ×2 | ||
| SPY SPY | $21337673 | 15.98% | 29507 | $21031402 | ऊपर ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $18443459 | 13.81% | 216130 | $17690566 | ऊपर ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $11222314 | 8.41% | 16466 | $10755628 | ऊपर ×1 | ||
| XLV XLV | $9941859 | 7.45% | 57687 | ऊपर ×1 | |||
| IWM | $5952130 | 4.46% | 21128 | $-402181 | नीचे ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4554587 | 3.41% | 23101 | $-7434620 | नीचे ×3 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4103118 | 3.07% | 20226 | ऊपर ×1 | |||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $2923563 | 2.19% | 21253 | $-7011265 | नीचे ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $2823588 | 2.11% | 7155 | $-6320162 | नीचे ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1845915 | 1.38% | 4747 | $-2991573 | नीचे ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1699718 | 1.27% | 6154 | $-4196025 | नीचे ×3 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $1563923 | 1.17% | 3263 | $-2699372 | नीचे ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1407551 | 1.05% | 1563 | $-4505249 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1388092 | 1.04% | 4953 | $-2690747 | नीचे ×2 | ||
| BRKB | $1172504 | 0.88% | 2518 | $-485444 | नीचे ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1124820 | 0.84% | 3631 | $-551914 | नीचे ×4 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1087040 | 0.81% | 1799 | $-4020494 | नीचे ×1 | ||
| HSCZ | $1006516 | 0.75% | 11426 | ऊपर ×1 | |||
| XLE XLE | $910244 | 0.68% | 15311 | ऊपर ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $839206 | 0.63% | 2043 | $-2623601 | नीचे ×3 | ||
| V Visa Inc. | $768344 | 0.58% | 2393 | ऊपर ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $649336 | 0.49% | 4915 | $52999 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $606732 | 0.45% | 4232 | $387702 | ऊपर ×3 | ||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $508192 | 0.38% | 3209 | ऊपर ×1 | |||
| IVV | $470046 | 0.35% | 647 | $265816 | ऊपर ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $468781 | 0.35% | 4884 | $34603 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $441514 | 0.33% | 3448 | $80103 | ऊपर ×3 | ||
| AGG | $409463 | 0.31% | 4144 | $155736 | ऊपर ×1 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $405155 | 0.30% | 1011 | $14830 | नीचे ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $380732 | 0.29% | 1700 | $4641 | |||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $346328 | 0.26% | 2600 | ऊपर ×1 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $337717 | 0.25% | 3770 | ||||
| LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock | $321317 | 0.24% | 4400 | $25021 | |||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $315968 | 0.24% | 15500 | $47043 | |||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $313670 | 0.23% | 4216 | $-4420196 | नीचे ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $289625 | 0.22% | 500 | $32425 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $284295 | 0.21% | 352 | ऊपर ×1 | |||
| PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock | $283808 | 0.21% | 2800 | $21420 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $271034 | 0.20% | 952 | $38002 | ऊपर ×2 | ||
| HESM Hess Midstream LP Class A Representing Limited Partner Interests | $265506 | 0.20% | 6800 | $27710 | |||
| BLV | $260560 | 0.20% | 3356 | ऊपर ×1 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $240639 | 0.18% | 1500 | ऊपर ×1 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $236035 | 0.18% | 1158 | $-8257 | |||
| SDOG | $234185 | 0.18% | 4344 | ऊपर ×1 | |||
| MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock | $232112 | 0.17% | 1235 | $-349643 | नीचे ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $231579 | 0.17% | 236 | ऊपर ×1 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $224930 | 0.17% | 1549 | ऊपर ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $223734 | 0.17% | 438 | ऊपर ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $207435 | 0.16% | 1135 | ऊपर ×1 | |||
| MDY | $206661 | 0.15% | 310 | ऊपर ×1 | |||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $200604 | 0.15% | 4405 | ऊपर ×1 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| XLV | $9941859 | 57687 | 7.45% |
| QQQM | $4103118 | 20226 | 3.07% |
| HSCZ | $1006516 | 11426 | 0.75% |
| XLE | $910244 | 15311 | 0.68% |
| V | $768344 | 2393 | 0.58% |
| IGIB | $508192 | 3209 | 0.38% |
| BLDR | $346328 | 2600 | 0.26% |
| SHEL | $337717 | 3770 | 0.25% |
| MCK | $284295 | 352 | 0.21% |
| BLV | $260560 | 3356 | 0.20% |
| CINF | $240639 | 1500 | 0.18% |
| SDOG | $234185 | 4344 | 0.18% |
| LLY | $231579 | 236 | 0.17% |
| NVS | $224930 | 1549 | 0.17% |
| LMT | $223734 | 438 | 0.17% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| NVDA | छंटनी की | -41K | -$7.4M |
| PLTR | छंटनी की | -37K | -$7.0M |
| TSLA | छंटनी की | -14K | -$6.3M |
| CAT | छंटनी की | -8K | -$4.5M |
| AMZN | छंटनी की | -19K | -$4.2M |
| META | छंटनी की | -6K | -$4.0M |
| GOOGL | छंटनी की | -10K | -$3.0M |
| CRWD | छंटनी की | -6K | -$2.7M |
| AAPL | छंटनी की | -11K | -$2.7M |
| MSFT | छंटनी की | -5K | -$2.6M |
5 पोजीशन छिपी हुई हैं (डेटा पूर्णता जांच)
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| PHO | 31 मार्च 2026 | 198306 | $39472809 | |
| CASH | 31 दिसमबर 2025 | 15726 | $10062293 | 17.3% |
| META | 30 जून 2025 | 10449 | $6022180 | -25.9% |
| GS | 31 मार्च 2026 | 5014 | $4823730 | 20.2% |
| EMR | 31 मार्च 2026 | 24767 | $3701650 | 18.6% |
| GEV | 31 मार्च 2026 | 4428 | $3017945 | 11.3% |
| CCJ | 31 मार्च 2026 | 21578 | $2512542 | -12.3% |
| PWR | 31 मार्च 2026 | 4860 | $2268452 | 22.2% |
| AXON | 31 दिसमबर 2025 | 2829 | $1810433 | 11.5% |
| PANW | 31 मार्च 2025 | 9786 | $1780661 | 108.5% |
| VOO | 31 मार्च 2025 | 2906 | $1565571 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PGR | 30 सितमबर 2025 | 6252 | $1539187 | -11.0% |
| IJR | 30 जून 2025 | 13044 | $1352508 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XYZ | 31 मार्च 2025 | 14505 | $1232780 | 48.9% |
| AIT | 31 मार्च 2025 | 4559 | $1091744 | 52.1% |
| STRL | 31 मार्च 2025 | 6310 | $1062920 | 360.8% |
| USLM | 31 मार्च 2025 | 7994 | $1061124 | 35.3% |
| XLI | 31 दिसमबर 2025 | 6296 | $967502 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ITB | 31 मार्च 2025 | 8600 | $889111 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| IESC | 31 मार्च 2025 | 4289 | $861917 | 316.7% |
| VRT | 31 मार्च 2025 | 6123 | $695669 | 256.6% |
| ITOT | 31 मार्च 2026 | 3879 | $587901 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SHYG | 30 जून 2025 | 13592 | $577946 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| NEE | 31 मार्च 2025 | 6678 | $478774 | 20.9% |
| AZO | 30 सितमबर 2025 | 112 | $455920 | -30.0% |
| ANET | 30 सितमबर 2025 | 3252 | $449800 | 26.2% |
| IWM | 30 जून 2025 | 2173 | $433444 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ETN | 30 सितमबर 2025 | 1200 | $433092 | 11.3% |
| MSTU | 31 दिसमबर 2025 | 157204 | $411088 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TNA | 31 मार्च 2025 | 9409 | $394051 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| QQQY | 31 मार्च 2025 | 12653 | $390472 | |
| RDTE | 31 मार्च 2025 | 9138 | $377668 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| METU | 30 सितमबर 2025 | 7300 | $345362 | |
| CRF | 31 मार्च 2025 | 37569 | $326477 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ETR | 30 सितमबर 2025 | 3600 | $326088 | 16.4% |
| MSTY | 31 मार्च 2025 | 12344 | $324771 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| CLM | 31 मार्च 2025 | 37567 | $322700 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XLF | 30 सितमबर 2025 | 5829 | $301810 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| SPGI | 31 मार्च 2025 | 581 | $289366 | -15.4% |
| ISRG | 31 मार्च 2025 | 543 | $283424 | -20.3% |
| BG | 31 मार्च 2026 | 2600 | $280306 | -7.8% |
| SHEL | 31 दिसमबर 2025 | 3600 | $268740 | 28.7% |
| MSFU | 30 सितमबर 2025 | 4500 | $242438 | |
| DUK | 31 मार्च 2025 | 2230 | $240293 | 1.7% |
| PAYX | 30 सितमबर 2025 | 1700 | $239980 | -2.5% |
| TSLL | 30 सितमबर 2025 | 19000 | $232556 | |
| WMB | 30 जून 2025 | 3974 | $230211 | 16.8% |
| KVUE | 30 सितमबर 2025 | 10800 | $229176 | 17.8% |
| QDTE | 31 मार्च 2025 | 5542 | $221795 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| BX | 30 सितमबर 2025 | 1300 | $221181 | -16.2% |
| TDG | 31 मार्च 2026 | 152 | $220400 | 4.6% |
| BG | 30 सितमबर 2025 | 2600 | $217269 | 44.3% |
| BX | 31 मार्च 2026 | 1300 | $212550 | 24.5% |
| CONY | 31 मार्च 2025 | 10000 | $130400 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |