Sofi Enhanced Yield ETF (THTA)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.19% | ▲ +1.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▲ +0.98% | ▲ +1.82% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.1M | 20.47 | 9172000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $8.7M | 19.57 | 8744000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $8.4M | 18.89 | 8486000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.8M | 17.54 | 7903000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $7.1M | 15.91 | 7198000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.5M | 3.42 | 1527191 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | $900K | 2.02 | 2000 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | · | -$970K | -2.17 | -2000 | DE | US |
लाभांश 35 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 15 सितमबर 2026 | $0.1310 |
| 17 अगस्त 2026 | $0.1310 |
| 15 जुलाई 2026 | $0.1280 |
| 15 जून 2026 | $0.1300 |
| 14 मई 2026 | $0.1300 |
| 16 अप्रैल 2026 | $0.1300 |
| 16 मार्च 2026 | $0.1280 |
| 12 फ़रवरी 2026 | $0.1540 |
| 16 जनवरी 2026 | $0.1520 |
| 16 दिसमबर 2025 | $0.1520 |
| 17 नवमबर 2025 | $0.1510 |
| 15 अक्टूबर 2025 | $0.1510 |
| 16 सितमबर 2025 | $0.1520 |
| 15 अगस्त 2025 | $0.1510 |
| 15 जुलाई 2025 | $0.1500 |
| 17 जून 2025 | $0.1500 |
| 15 मई 2025 | $0.1510 |
| 15 अप्रैल 2025 | $0.1490 |
| 17 मार्च 2025 | $0.1850 |
| 18 फ़रवरी 2025 | $0.1920 |
| 17 जनवरी 2025 | $0.1920 |
| 17 दिसमबर 2024 | $0.1920 |
| 15 नवमबर 2024 | $0.1910 |
| 15 अक्टूबर 2024 | $0.1900 |
| 17 सितमबर 2024 | $0.1420 |
| 15 अगस्त 2024 | $0.2050 |
| 16 जुलाई 2024 | $0.2190 |
| 17 जून 2024 | $0.2190 |
| 15 मई 2024 | $0.2330 |
| 16 अप्रैल 2024 | $0.2200 |
| 28 मार्च 2024 | $0.2030 |
| 15 मार्च 2024 | $0.0190 |
| 15 फ़रवरी 2024 | $0.1750 |
| 17 जनवरी 2024 | $0.1720 |
| 15 दिसमबर 2023 | $0.1170 |
संस्थागत मालिक (13F) 14 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Optivise Advisory Services LLC | $672911 | 29.46% | 43163 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $372791 | 16.32% | 23805 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $269752 | 11.81% | 17303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $268506 | 11.75% | 17223 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Reliant Investment Partners, LLC | $249814 | 10.94% | 16024 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Toroso Investments, LLC | $208392 | 9.12% | 13692 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $176619 | 7.73% | 11329 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $25536 | 1.12% | 1638 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $20653 | 0.90% | 1325 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $15590 | 0.68% | 1000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $3866 | 0.17% | 248 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $39 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $16 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |