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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 25 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.25%▲ +0.24%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -0.15%▲ +0.34%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$508K
तिमाही समाप्त जून 2026 +$16.6M
पिछला 12 महीने +$115.6M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 242 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Goldman Sachs Financ 38141W273 $3.5M 2.32 3493586 STIV US
NYC 2024-3ELV D 62956HAG1 $1.8M 1.17 1750000 DBT US
CALI 2024-SUN D 12988DAG7 $1.5M 1.01 1500000 DBT US
RPM 2026-R1A C 76089TAC4 $1.5M 1.00 1500000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 B 69549PAC1 $1.5M 0.99 1500000 ABS-MBS US
HGVT 2026-1A D 43284KAD4 $1.3M 0.89 1337135 ABS-MBS US
CHI 2025-110W D 12577HAG5 $1.3M 0.89 1378000 ABS-MBS US
FMBT 2024-FBLU D 34461WAG5 $1.3M 0.84 1250000 DBT US
PAID 2025-4 D 69547DAE6 $1.3M 0.83 1249956 ABS-MBS US
VBTOW 2025-1A B 92535VAS1 $1.2M 0.82 1250000 ABS-MBS US
ZAYO 2025-3A B 98919WAQ6 $1.2M 0.81 1250000 ABS-MBS US
JW 2024-BERY D 46676AAG8 $1.2M 0.81 1200000 ABS-MBS US
GWT 2024-WLF2 D 362414AG9 $1.2M 0.80 1200000 DBT US
GWT 2024-WOLF D 39152MAG0 $1.2M 0.80 1200000 DBT US
BX 2025-COPT D 05618XAG5 $1.2M 0.80 1200000 ABS-MBS US
BX 2025-VLT6 D 12433KAG2 $1.1M 0.73 1100000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 C 69490AAD1 $1.1M 0.70 1054000 ABS-MBS US
PAID 2026-R2 B 69490AAC3 $1.1M 0.70 1054000 ABS-MBS US
FFIN 2025-1A E 35040WAE7 $1.0M 0.69 1059044 ABS-MBS US
BAHA 2024-MAR C 05493XAG5 $1.0M 0.68 1000000 ABS-MBS US
AHPT 2024-ATRM D 04963XAJ3 $1.0M 0.68 1000000 ABS-MBS US
UPST 2026-2 D 91683AAE0 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
BX 2025-GW D 12433GAG1 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
OPTN 2025-D D 68379HAD4 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
SHENTL 2025-1A B 82321AAB3 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
RRAM 2024-28RA BR2 74989NAU3 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
POLEN 2025-2A C 73110AAD3 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
CQS 2026-6A D1 223925AJ7 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
MONTPK 2026-1A D1 61218AAJ6 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
OCP 2024-37A D1 67120AAL5 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS JE
OCP 2024-36A D1 67570EAJ7 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS JE
KKR 2026-63A C 48257PAG8 $1.0M 0.67 999000 ABS-MBS KY
TPGCLO 2025-1A B 87268JAE2 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
SCUL 26A BR 81124TAQ0 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
KLLM 5A BR 37148XAE2 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
ANCHF 2020-12A D 03332DBA1 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS KY
JPMCC 2025-PHNY D 46592UAG5 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
PGA 2024-RSR2 D 69381CAL1 $1.0M 0.67 1000000 ABS-MBS US
RPM 2026-R1A B 76089TAB6 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 C 05594VAG7 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 B 05594VAE2 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
BCC 2023-2A D1R 05684GBA3 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS JE
BDS 2025-FL15 D 05556EAJ5 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
PAID 2026-2 C 69549PAD9 $1.0M 0.66 1000000 ABS-MBS US
QTSII 2026-4A A2 74690FBC9 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS US
NAVS 2026-6A D1 63944AAJ3 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS KY
LPATH 2026-1A A2 53229YAA7 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS US
BSPDF 2026-FL3 D 05594VAJ1 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS US
ELMW7 2020-4A D1RR 29002QBA6 $999K 0.66 1000000 ABS-MBS KY
OPTN 2026-A D 68390VAD8 $997K 0.66 1000000 ABS-MBS US

क्षेत्रवार विवरण

06
अन्य/अनमैप्ड 100.0%

लाभांश 27 भुगतान

08
6.35%TTM यील्ड
$0.64TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
28 अगस्त 2026$0.0500
30 जुलाई 2026$0.0510
29 जून 2026$0.0510
28 मई 2026$0.0510
29 अप्रैल 2026$0.0540
30 मार्च 2026$0.0540
26 फ़रवरी 2026$0.0540
29 जनवरी 2026$0.0550
30 दिसमबर 2025$0.0550
26 नवमबर 2025$0.0550
30 अक्टूबर 2025$0.0560
29 सितमबर 2025$0.0560
28 अगस्त 2025$0.0560
30 जुलाई 2025$0.0560
27 जून 2025$0.0560
29 मई 2025$0.0560
29 अप्रैल 2025$0.0580
28 मार्च 2025$0.0580
27 फ़रवरी 2025$0.0580
30 जनवरी 2025$0.0630
30 दिसमबर 2024$0.0630
29 नवमबर 2024$0.0630
30 अक्टूबर 2024$0.0650
27 सितमबर 2024$0.0650
30 अगस्त 2024$0.0650
30 जुलाई 2024$0.0640
28 जून 2024$0.1610

संस्थागत मालिक (13F) 8 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
3EDGE Asset Management, LP $4727559 69.80% 467381 शेयर 30 जून 2026
Encompass More Asset Management $876040 12.93% 86608 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $523947 7.74% 51799 शेयर 30 जून 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $296056 4.37% 29269 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $263678 3.89% 26068 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $84915 1.25% 8395 शेयर 30 जून 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $819 0.01% 80989 शेयर 30 जून 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $360 0.01% 35574 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF $150.9M
UCRD VictoryShares Corporate Bond ETF $151.1M
NBJP Neuberger Japan Equity ETF $151.1M
XHE State Street(R) SPDR(R) S&P(R) … $151.4M
CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… लीवरेज्ड/इनवर्स $151.6M
FITE State Street(R) SPDR(R) S&P Ken… $150.6M
WPAY Roundhill Top WeeklyPay ETF $150.3M
STXE Strive Emerging Markets Ex-Chin… $150.0M
MFEM PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor… $149.9M
STOX Horizon Core Equity ETF $149.5M