State Street(R) Utilities Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLUI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.83% | ▼ -5.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -8.83% | ▼ -7.96% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 7 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $21.3M | 99.35 | 470554 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $140K | 0.65 | 139802 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $100K | 0.47 | 100244 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $3K | 0.01 | 3156 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$1K | -0.01 | -106 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$5K | -0.02 | -270 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$141K | -0.66 | -4344 | DE | US |
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.4170 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.2190 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1450 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.3370 |
| 1 जून 2026 | $0.2720 |
| 1 मई 2026 | $0.2760 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.4170 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2250 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1470 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.5940 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1980 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2680 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.3220 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.3150 |
संस्थागत मालिक (13F) 7 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $426641 | 59.27% | 17245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $256009 | 35.56% | 10348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $32829 | 4.56% | 1308 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Allworth Financial LP | $2474 | 0.34% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investors Portfolio Services LLC | $1856 | 0.26% | 75 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $33 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $7 | 0.00% | 300 | शेयर | 30 जून 2026 |