State Street(R) Consumer Staples Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLSI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.75% | ▼ -4.03% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -4.92% | ▼ -4.20% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 4 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF | 81369Y308 | $4.6M | 98.77 | 55694 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $32K | 0.69 | 32272 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $20K | 0.43 | 20268 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$7K | -0.14 | -548 | DE | US |
लाभांश 14 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.3200 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.1780 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.1930 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.3480 |
| 1 जून 2026 | $0.2010 |
| 1 मई 2026 | $0.1940 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.3250 |
| 2 मार्च 2026 | $0.2960 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.1810 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.3180 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.1490 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.2180 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.2820 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.2950 |
संस्थागत मालिक (13F) 1 फाइलर
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $594110 | 100.00% | 25346 | शेयर | 30 जून 2026 |