State Street(R) Energy Select Sector SPDR(R) Premium Income ETF (XLEI)
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.51% | ▼ -0.21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -2.07% | ▼ -0.78% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 6 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $39.0M | 98.93 | 735227 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $352K | 0.89 | 352279 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $65K | 0.16 | 65008 | STIV | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$6K | -0.02 | -1582 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$20K | -0.05 | -478 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | · | -$69K | -0.18 | -5321 | DE | US |
लाभांश 13 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 सितमबर 2026 | $0.3710 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.3870 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.5400 |
| 1 जून 2026 | $0.4490 |
| 1 मई 2026 | $0.3130 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.5490 |
| 2 मार्च 2026 | $0.4560 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.2500 |
| 29 दिसमबर 2025 | $0.7350 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.2880 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.3940 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.4450 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.5910 |
संस्थागत मालिक (13F) 10 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Foguth Wealth Management, LLC. | $6670560 | 57.98% | 251245 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1774091 | 15.42% | 70317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1401072 | 12.18% | 55532 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SHP Wealth Management | $860031 | 7.48% | 34088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418692 | 3.64% | 16595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $258496 | 2.25% | 10246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $66181 | 0.58% | 2340 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BARCLAYS PLC | $52983 | 0.46% | 2100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3154 | 0.03% | 125 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $3 | 0.00% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |