Series Portfolios Trust (ICAP)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000074860 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $108.6M
- होल्डिंग्स
- 158
- तिथि अनुसार
- 31 मई 2026
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 39.47%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 33.0
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 49
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मई 2026)
- +$8.5M
- तिमाही समाप्त मई 2026
- +$12.6M
- पिछला 12 महीने
- +$39.3M
जून 2025 – मई 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 158 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$150 | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$200 | 0.00 | -100 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$340 | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$400 | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$500 | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$550 | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$640 | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$650 | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$660 | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$700 | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$720 | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$750 | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$750 | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$750 | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$900 | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1K | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$1K | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -75 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$2K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -75 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$3K | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -70 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$4K | 0.00 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$5K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$5K | 0.00 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$9K | -0.01 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$10K | -0.01 | -30 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$11K | -0.01 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$11K | -0.01 | -20 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$14K | -0.01 | -25 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$16K | -0.01 | -80 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$17K | -0.02 | -50 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$19K | -0.02 | -10 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | -$20K | -0.02 | -10 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
Technology
14.0%
Financial Services
12.4%
Real Estate
8.5%
Consumer products
8.5%
Energy
7.9%
Financials
7.7%
Utilities
7.4%
Consumer Staples
6.5%
Industrials
5.0%
Materials
3.1%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Communication Services
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
9.9%
संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $2321313 | 38.23% | 82697 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $703144 | 11.58% | 25050 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $627112 | 10.33% | 22341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC | $584153 | 9.62% | 20486 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $501522 | 8.26% | 17865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $468589 | 7.72% | 16694 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $464559 | 7.65% | 16550 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $213584 | 3.52% | 7609 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $75789 | 1.25% | 2700 | शेयर | 30 जून 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $52552 | 0.87% | 1867 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Trask Adam Roland | $31572 | 0.52% | 1200 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $16842 | 0.28% | 600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2807 | 0.05% | 100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIGNATUREFD, LLC | $2152 | 0.04% | 77 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2000 | 0.03% | 89 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Archer Investment Corp | $1728 | 0.03% | 62 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1103 | 0.02% | 39303 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $922 | 0.02% | 35 | शेयर | 31 दिसमबर 2024 |
| MORGAN STANLEY | $140 | 0.00% | 4 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $45 | 0.00% | 2 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $23 | 0.00% | 1 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| VETZ Tidal Trust I | $108.7M |
| DOG ProShares Trust | $108.7M |
| APLY Tidal Trust II | $108.7M |
| USAI Pacer Funds Trust | $109.1M |
| YANG Direxion Shares ETF Trust | $110.0M |
| ESGG FlexShares Trust | $108.5M |
| MVFD Northern Lights Fund Trust IV | $108.4M |
| NUHY Nushares ETF Trust | $108.3M |
| BCUS Exchange Listed Funds Trust | $108.0M |
| HYGW iShares Trust | $107.7M |