Series Portfolios Trust (ICAP)

प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000074860 · SEC EDGAR पर देखें ↗

शुद्ध संपत्ति
$108.6M
होल्डिंग्स
158
तिथि अनुसार
31 मई 2026
शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
39.47%
स्थितियों की प्रभावी संख्या
33.0
1% से ऊपर की स्थितियाँ
49
इस पृष्ठ पर

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

पिछला महीना (मई 2026)
+$8.5M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$12.6M
पिछला 12 महीने
+$39.3M

जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 158 होल्डिंग्स

नामCUSIP मूल्य % शेष श्रेणी देश
RTX Corp 75513E101 $1.0M 0.96 5795 EC US
Southern Co/The 842587107 $1.0M 0.94 11061 EC US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q831 $1.0M 0.94 40066 DBT US
Kenvue Inc 49177J102 $1.0M 0.93 58677 EC US
Safehold Inc 78646V107 $968K 0.89 64633 EC US
TPG Inc 872657101 $967K 0.89 22705 EC US
GLOBAL NET LEASE INC 379378409 $911K 0.84 42867 EP US
First Solar Inc 336433107 $865K 0.80 2819 EC US
PepsiCo Inc 713448108 $830K 0.76 5756 EC US
DIVERSIFIED HEALTHCARE T 25525P206 $792K 0.73 43502 DBT US
REDWOOD TRUST INC 758075865 $780K 0.72 32082 DBT US
PG&E CORP 69331C306 $697K 0.64 17232 EP US
Coca-Cola Co/The 191216100 $650K 0.60 8224 EC US
McDonald's Corp 580135101 $599K 0.55 2147 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N301 $588K 0.54 38770 EP US
Brighthouse Financial Inc 10922N103 $587K 0.54 9384 EC US
Global Net Lease Inc 379378201 $587K 0.54 62628 EC US
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922N509 $586K 0.54 37778 EP US
अज्ञात सुरक्षा — $500K 0.46 50 DE US
ALBEMARLE CORP 012653200 $441K 0.41 6369 EP US
AT&T Inc 00206R102 $430K 0.40 17342 EC US
अज्ञात सुरक्षा — $380K 0.35 30 DE US
SLM CORP 78442P502 $366K 0.34 4891 EP US
MERCHANTS BANCORP 58844R850 $339K 0.31 13722 EP US
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 03769M304 $336K 0.31 5094 EP US
AGNC INVESTMENT CORP 00123Q856 $230K 0.21 9169 EP US
Alphabet Inc 02079K305 $200K 0.18 527 EC US
HP ENTERPRISE CO 42824C208 $168K 0.15 1520 EP US
Bank of America Corp 060505104 $32K 0.03 614 EC US
US Bancorp 902973304 $24K 0.02 429 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $20K 0.02 444 EC US
PENNYMAC MTGE INVESTMENT 70931T707 $17K 0.02 667 DBT US
Micron Technology Inc 595112103 $9K 0.01 9 EC US
JPMorgan Chase & Co 46625H100 $3K 0.00 9 EC US
Edison International 281020107 $1K 0.00 17 EC US
अज्ञात सुरक्षा — -$10 0.00 -20 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$10 0.00 -10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$20 0.00 -20 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$20 0.00 -20 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$20 0.00 -20 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$20 0.00 -20 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$50 0.00 -10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$60 0.00 -10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$80 0.00 -10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$100 0.00 -10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$100 0.00 -20 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$100 0.00 -10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$100 0.00 -10 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$140 0.00 -140 DE US
अज्ञात सुरक्षा — -$150 0.00 -30 DE US
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क्षेत्रवार विवरण

Technology
14.0%
Financial Services
12.4%
Real Estate
8.5%
Consumer products
8.5%
Energy
7.9%
Financials
7.7%
Utilities
7.4%
Consumer Staples
6.5%
Industrials
5.0%
Materials
3.1%
Retail
3.1%
Healthcare
3.0%
Communication Services
1.4%
Telecommunication
1.3%
Consumer Discretionary
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
9.9%

संस्थागत मालिक (13F) 21 फाइलर्स

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $2321313 38.23% 82697 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $703144 11.58% 25050 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $627112 10.33% 22341 शेयर 30 जून 2026
INFRASTRUCTURE CAPITAL ADVISORS, LLC $584153 9.62% 20486 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $501522 8.26% 17865 शेयर 30 जून 2026
Maridea Wealth Management LLC $468589 7.72% 16694 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $464559 7.65% 16550 शेयर 30 जून 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $213584 3.52% 7609 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $75789 1.25% 2700 शेयर 30 जून 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $52552 0.87% 1867 शेयर 30 जून 2026
Trask Adam Roland $31572 0.52% 1200 शेयर 31 मार्च 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $16842 0.28% 600 शेयर 30 जून 2026
HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC $2807 0.05% 100 शेयर 30 जून 2026
SIGNATUREFD, LLC $2152 0.04% 77 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2000 0.03% 89 शेयर 30 जून 2026
Archer Investment Corp $1728 0.03% 62 शेयर 30 जून 2026
Janney Montgomery Scott LLC $1103 0.02% 39303 शेयर 30 जून 2026
WR Wealth Planners, LLC $922 0.02% 35 शेयर 31 दिसमबर 2024
MORGAN STANLEY $140 0.00% 4 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 0.00% 2 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $23 0.00% 1 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

आकार में समान

फंड AUM
VETZ Tidal Trust I $108.7M
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M
HYGW iShares Trust $107.7M