Simplify Ancorato Target 25 Distribution ETF (XXV)
$22.97
▲ +0.02 (+0.09%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$22.65 – $23.97
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.93% | ▲ +1.13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -3.49% | ▲ +0.55% |
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (जून 2026)
-$1.8M
तिमाही समाप्त जून 2026
-$6.5M
पिछला 9 महीने
+$49.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 52 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLIFY EXCHANGE TRADED FUNDS | 82889N269 | $22.0M | 48.24 | 220000 | EC | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UW5 | $11.8M | 25.94 | 11910000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UK1 | $8.4M | 18.42 | 8500000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TX5 | $4.8M | 10.53 | 4830000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797UN5 | $2.2M | 4.80 | 2190000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797VA2 | $1.5M | 3.38 | 1570000 | DBT | US |
| DREYFUS TRSY OBLIG CASH M | · | $249K | 0.54 | 248597 | STIV | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$166 | 0.00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$1K | 0.00 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$1K | 0.00 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$4K | -0.01 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$5K | -0.01 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$8K | -0.02 | -200000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$11K | -0.02 | -200000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$12K | -0.03 | -300000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$18K | -0.04 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0.05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$23K | -0.05 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$25K | -0.06 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$33K | -0.07 | -150000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$40K | -0.09 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$46K | -0.10 | -225000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0.11 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$50K | -0.11 | -280000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$57K | -0.13 | -1500000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$59K | -0.13 | -1000000 | DE | US |
| HSBC BANK PLC | · | -$60K | -0.13 | -600000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0.13 | -1750000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$61K | -0.13 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$66K | -0.15 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$68K | -0.15 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$73K | -0.16 | -1250000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$78K | -0.17 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$82K | -0.18 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$86K | -0.19 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$89K | -0.20 | -1000000 | DE | GB |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$97K | -0.21 | -1000000 | DE | US |
| GOLDMAN SACHS & CO. LLC | · | -$100K | -0.22 | -1000000 | DE | US |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$121K | -0.27 | -2000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$122K | -0.27 | -500000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$179K | -0.39 | -1000000 | DE | GB |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | · | -$190K | -0.42 | -750000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$207K | -0.45 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$212K | -0.46 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$228K | -0.50 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$239K | -0.52 | -1250000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$251K | -0.55 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$259K | -0.57 | -1000000 | DE | GB |
| NOMURA INTERNATIONAL PLC | · | -$273K | -0.60 | -1000000 | DE | GB |
| HSBC BANK PLC | · | -$289K | -0.63 | -1000000 | DE | GB |
लाभांश 10 भुगतान
21.81%TTM यील्ड
$5.01TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.4900 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.4900 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.4700 |
| 25 जून 2026 | $0.4800 |
| 26 मई 2026 | $0.4800 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.4800 |
| 26 मार्च 2026 | $0.4800 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.5000 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.5400 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.6000 |
संस्थागत मालिक (13F) 11 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Legacy Wealth Managment, LLC/ID | $13823243 | 43.23% | 584369 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4681727 | 14.64% | 197917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Simplify Asset Management Inc. | $2755808 | 8.62% | 116500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2532380 | 7.92% | 107055 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2478529 | 7.75% | 104778 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $2046087 | 6.40% | 86497 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Castleview Partners, LLC | $1412527 | 4.42% | 59713 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Millington Financial Advisors, LLC | $917710 | 2.87% | 39728 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $662411 | 2.07% | 28003 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $519339 | 1.62% | 21955 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $149121 | 0.47% | 6304 | शेयर | 30 जून 2026 |