Tidal Trust II (LLYX)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000085136 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $70.7M
- होल्डिंग्स
- 8
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 61.78%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 8.8
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 8
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$19.2M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$44.6M
- पिछला 12 महीने
- +$16.4M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 8 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $21.8M | 30.85 | 21847000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.1M | 9.99 | 7059376 | STIV | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $3.7M | 5.19 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.7M | 3.86 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.7M | 3.84 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $2.5M | 3.55 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.7M | 2.44 | 1 | DE | US |
| अज्ञात सुरक्षा | — | $1.5M | 2.06 | 1 | DE | US |
क्षेत्रवार विवरण
संस्थागत मालिक (13F) 16 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $10195500 | 54.19% | 350000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2587209 | 13.75% | 93300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2008179 | 10.67% | 72419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $745937 | 3.96% | 26900 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $701985 | 3.73% | 25315 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Optiver Holding B.V. | $634379 | 3.37% | 22877 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $535189 | 2.84% | 19300 | कॉल ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $465864 | 2.48% | 16800 | पुट ऑप्शन | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $377073 | 2.00% | 13598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kovack Advisors, Inc. | $278272 | 1.48% | 10035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $265879 | 1.41% | 9958 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $9706 | 0.05% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $6267 | 0.03% | 226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1885 | 0.01% | 68 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $139 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $139 | 0.00% | 5 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| XJUL First Trust Exchange-Traded Fun… | $71.0M |
| TRSY DBX ETF Trust | $71.3M |
| FLCE Advisors' Inner Circle Fund II | $71.3M |
| WLDR Two Roads Shared Trust | $71.4M |
| ECNS iShares Trust | $71.4M |
| SPBW AIM ETF Products Trust | $70.6M |
| PAB PGIM ETF Trust | $70.6M |
| KWT iShares Trust | $70.2M |
| MAYW AIM ETF Products Trust | $70.1M |
| DVYA iShares, Inc. | $70.1M |