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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 2 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -4.34%▼ -4.14%
3M▼ -6.17%▼ -5.97%
6M▲ +2.71%▲ +3.15%
YTD▼ -3.12%▼ -2.44%
1Y▼ -4.78%▼ -3.93%
3Y▲ +36.92%▲ +41.85%
5Y▼ -9.38%▼ -2.05%
अधिकतम22 जून 2006 से▲ +345.20%▲ +479.08%
अस्थिरता 1Y20.66%
अस्थिरता 3 साल22.52%
अधिकतम गिरावट 3 साल -26.33% 11 दिसमबर 2024 → 8 अप्रैल 2025
बीटा 3 साल1.00
शार्प 1 साल*-0.13

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$319.7M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$121.6M
पिछला 12 महीने +$66.2M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 78 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
State Street Global Advisors 857492706 $18.7M 4.89 18663475 STIV US
Groupon Inc 399473206 $6.8M 1.78 281471 EC US
RealReal Inc/The 88339P101 $6.7M 1.75 564716 EC US
Bath & Body Works Inc 070830104 $6.6M 1.72 284218 EC US
Warby Parker Inc 93403J106 $6.2M 1.64 205855 EC US
Upbound Group Inc 76009N100 $6.0M 1.58 284847 EC US
Maplebear Inc 565394103 $5.9M 1.55 124969 EC US
Coupang Inc 22266T109 $5.9M 1.55 340611 EC US
Revolve Group Inc 76156B107 $5.8M 1.52 253074 EC US
Victoria's Secret & Co 926400102 $5.8M 1.52 69369 EC US
MarineMax Inc 567908108 $5.8M 1.52 157995 EC US
PriceSmart Inc 741511109 $5.8M 1.51 29473 EC US
Kohl's Corp 500255104 $5.8M 1.51 324543 EC US
Dollar Tree Inc 256746108 $5.6M 1.48 46684 EC US
Etsy Inc 29786A106 $5.6M 1.48 74930 EC US
CarMax Inc 143130102 $5.6M 1.47 106187 EC US
Valvoline Inc 92047W101 $5.6M 1.47 141797 EC US
Winmark Corp 974250102 $5.6M 1.47 13231 EC US
ThredUp Inc 88556E102 $5.6M 1.46 814133 EC US
National Vision Holdings Inc 63845R107 $5.6M 1.46 292950 EC US
Sally Beauty Holdings Inc 79546E104 $5.6M 1.46 393752 EC US
Grocery Outlet Holding Corp 39874R101 $5.6M 1.46 557364 EC US
Dick's Sporting Goods Inc 253393102 $5.4M 1.42 23956 EC US
Abercrombie & Fitch Co 002896207 $5.4M 1.42 60354 EC US
eBay Inc 278642103 $5.4M 1.42 48398 EC US
Advance Auto Parts Inc 00751Y106 $5.4M 1.42 86759 EC US
Dollar General Corp 256677105 $5.4M 1.41 46836 EC US
AutoZone Inc 053332102 $5.3M 1.39 1656 EC US
Tractor Supply Co 892356106 $5.3M 1.39 167371 EC US
Target Corp 87612E106 $5.3M 1.38 40242 EC US
O'Reilly Automotive Inc 67103H107 $5.2M 1.37 56933 EC US
Macy's Inc 55616P104 $5.2M 1.37 222367 EC US
Asbury Automotive Group Inc 043436104 $5.2M 1.37 25994 EC US
Sonic Automotive Inc 83545G102 $5.2M 1.36 61219 EC US
Penske Automotive Group Inc 70959W103 $5.2M 1.36 28903 EC US
Signet Jewelers Ltd · $5.2M 1.35 59940 EC BM
Best Buy Co Inc 086516101 $5.2M 1.35 68085 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $5.2M 1.35 21639 EC US
Boot Barn Holdings Inc 099406100 $5.1M 1.34 31176 EC US
GameStop Corp 36467W109 $5.1M 1.33 229708 EC US
Chewy Inc 16679L109 $5.1M 1.33 257760 EC US
Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 681116109 $5.1M 1.33 65774 EC US
American Eagle Outfitters Inc 02553E106 $5.1M 1.32 293784 EC US
Carvana Co 146869102 $5.0M 1.32 76609 EC US
Urban Outfitters Inc 917047102 $5.0M 1.32 70848 EC US
Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 $5.0M 1.32 59318 EC US
Burlington Stores Inc 122017106 $5.0M 1.31 15750 EC US
AutoNation Inc 05329W102 $5.0M 1.30 26655 EC US
Monro Inc 610236101 $4.9M 1.29 288480 EC US
Ulta Beauty Inc 90384S303 $4.9M 1.29 10940 EC US

लाभांश 81 भुगतान

08
0.90%TTM यील्ड
$0.74TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.1730
22 जून 2026$0.1860
23 मार्च 2026$0.2120
22 दिसमबर 2025$0.1730
22 सितमबर 2025$0.1020
23 जून 2025$0.2050
24 मार्च 2025$0.1810
23 दिसमबर 2024$0.5640
23 सितमबर 2024$0.1240
24 जून 2024$0.3740
18 मार्च 2024$0.1500
18 दिसमबर 2023$0.3260
18 सितमबर 2023$0.1710
20 जून 2023$0.3100
20 मार्च 2023$0.2050
19 दिसमबर 2022$0.5440
19 सितमबर 2022$0.3430
21 जून 2022$0.3180
21 मार्च 2022$0.0940
20 दिसमबर 2021$0.9330
20 सितमबर 2021$0.1880
21 जून 2021$0.1210
22 मार्च 2021$0.1570
21 दिसमबर 2020$0.2510
21 सितमबर 2020$0.1300
22 जून 2020$0.0930
23 मार्च 2020$0.1750
20 दिसमबर 2019$0.2130
20 सितमबर 2019$0.1770
21 जून 2019$0.1950
15 मार्च 2019$0.1360
21 दिसमबर 2018$0.1670
21 सितमबर 2018$0.1590
15 जून 2018$0.1670
16 मार्च 2018$0.1260
15 दिसमबर 2017$0.1960
15 सितमबर 2017$0.1820
16 जून 2017$0.2000
17 मार्च 2017$0.1080
16 दिसमबर 2016$0.1490
16 सितमबर 2016$0.1470
17 जून 2016$0.1520
18 मार्च 2016$0.1520
18 दिसमबर 2015$0.1490
18 सितमबर 2015$0.0910
19 जून 2015$0.1465
20 मार्च 2015$0.1730
19 दिसमबर 2014$0.0905
19 सितमबर 2014$0.0795
20 जून 2014$0.1180

संस्थागत मालिक (13F) 176 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND $814314940 26.51% 9281000 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $214950098 7.00% 2449852 शेयर 30 जून 2026
Clear Street Group Inc. $131610000 4.28% 1500000 शेयर 30 जून 2026
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD $122836000 4.00% 1400000 शेयर 30 जून 2026
MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. $114062000 3.71% 1300000 शेयर 30 जून 2026
BARCLAYS PLC $103963740 3.38% 1184907 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $100655241 3.28% 1147199 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $98816512 3.22% 1126242 शेयर 30 जून 2026
CLEAR STREET LLC $96325000 3.14% 1250000 शेयर 30 जून 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $95847176 3.12% 1092400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $70745328 2.30% 806306 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA ADVISORS GROUP, INC. $65805000 2.14% 750000 शेयर 30 जून 2026
TORONTO DOMINION BANK $65751515 2.14% 750012 शेयर 30 जून 2026
Phoenix Financial Ltd. $60628340 1.97% 691000 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $60346607 1.96% 687789 शेयर 30 जून 2026
CITIGROUP INC $58569521 1.91% 667535 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $52249170 1.70% 595500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $47011092 1.53% 535800 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Candlestick Capital Management LP $46218334 1.50% 536300 पुट ऑप्शन 30 सितमबर 2025
Converium Capital Inc. $44747400 1.46% 510000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
NATIXIS $44004154 1.43% 501529 शेयर 30 जून 2026
BANK OF NOVA SCOTIA $43870000 1.43% 500000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $43247046 1.41% 492900 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
MIZUHO SECURITIES USA LLC $34545000 1.12% 500000 शेयर 31 मार्च 2025
JPMORGAN CHASE & CO $30844855 1.00% 350748 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $28620788 0.93% 326200 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Jefferies Financial Group Inc. $26322000 0.86% 300000 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $25146284 0.82% 286600 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Jain Global LLC $17548000 0.57% 200000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Walleye Trading LLC $16100290 0.52% 183500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $15742223 0.51% 179419 शेयर 30 जून 2026
MARSHALL WACE, LLP $15302382 0.50% 174406 शेयर 30 जून 2026
Allianz Asset Management GmbH $15126376 0.49% 172400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $14691010 0.48% 167438 शेयर 30 जून 2026
J. Goldman & Co LP $13993038 0.46% 159483 शेयर 30 जून 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $13161000 0.43% 150000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $13161000 0.43% 150000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Walleye Trading LLC $13135906 0.43% 149714 शेयर 30 जून 2026
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $11537810 0.38% 131500 शेयर 30 जून 2026
Gimbal Financial $11432580 0.37% 130301 शेयर 30 जून 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $11146404 0.36% 128400 पुट ऑप्शन 30 सितमबर 2025
Banco BTG Pactual S.A. $10704280 0.35% 122000 शेयर 30 जून 2026
Rokos Capital Management LLP $9863624 0.32% 112438 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $8774000 0.29% 100000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Walleye Trading LLC $8238786 0.27% 93900 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
Squarepoint Ops LLC $7545640 0.25% 86000 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
WOLVERINE TRADING, LLC $6970843 0.23% 80300 कॉल ऑप्शन 30 सितमबर 2025
ARMISTICE CAPITAL, LLC $6912771 0.23% 78787 शेयर 30 जून 2026
Toroso Investments, LLC $6282632 0.20% 73662 शेयर 31 दिसमबर 2025
ROYAL BANK OF CANADA $5779000 0.19% 65860 शेयर 30 जून 2026
NOMURA HOLDINGS INC $5045050 0.16% 57500 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
LPL Financial LLC $4888186 0.16% 55712 शेयर 30 जून 2026
D. E. Shaw & Co., Inc. $4009192 0.13% 45694 शेयर 30 जून 2026
IMC-Chicago, LLC $3839678 0.13% 43762 शेयर 30 जून 2026
HAP Trading, LLC $3526917 0.11% 40925 शेयर 30 सितमबर 2025
Governors Lane LP $3266385 0.11% 37228 शेयर 30 जून 2026
Jump Financial, LLC $2963594 0.10% 33777 शेयर 30 जून 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $2845232 0.09% 32428 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2796167 0.09% 31869 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $2238905 0.07% 25517 शेयर 30 जून 2026
DV Trading LLC $2155421 0.07% 24566 शेयर 30 जून 2026
Verition Fund Management LLC $2140856 0.07% 24400 कॉल ऑप्शन 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2057349 0.07% 23449 शेयर 30 जून 2026
J. Goldman & Co LP $2018020 0.07% 23000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
PEAK6 LLC $1988188 0.06% 22660 शेयर 30 जून 2026
Ellis Investment Partners, LLC $1877303 0.06% 21396 शेयर 30 जून 2026
Jain Global LLC $1834994 0.06% 20914 शेयर 30 जून 2026
GTS SECURITIES LLC $1629507 0.05% 18572 शेयर 30 जून 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $1488158 0.05% 16961 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1379276 0.04% 15720 शेयर 30 जून 2026
Man Group plc $1359531 0.04% 15495 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $1240526 0.04% 14139 शेयर 30 जून 2026
Schonfeld Strategic Advisors LLC $1045948 0.03% 11921 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1005102 0.03% 11456 शेयर 30 जून 2026
Aster Capital Management (DIFC) Ltd $965140 0.03% 11000 शेयर 30 जून 2026
Fisher Asset Management, LLC $846690 0.03% 9650 शेयर 30 जून 2026
Twin Tree Management, LP $840023 0.03% 9574 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $756073 0.02% 8617 शेयर 30 जून 2026
LEUTHOLD GROUP, LLC $729909 0.02% 8319 शेयर 30 जून 2026
Venture Visionary Partners LLC $707178 0.02% 8059 शेयर 30 जून 2026
BARCLAYS PLC $701920 0.02% 8000 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. $701920 0.02% 8000 शेयर 30 जून 2026
CIBC WORLD MARKETS CORP $618353 0.02% 7250 शेयर 31 दिसमबर 2025
Twin Tree Management, LP $579084 0.02% 6600 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
PEAK6 LLC $561536 0.02% 6400 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $535339 0.02% 6099 शेयर 30 जून 2026
Edgestream Partners, L.P. $528195 0.02% 6020 शेयर 30 जून 2026
WASHINGTON GROWTH STRATEGIES LLC $517403 0.02% 5897 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $452367 0.01% 5156 शेयर 30 जून 2026
HAP Trading, LLC $444346 0.01% 150200 पुट ऑप्शन 30 सितमबर 2025
Institute for Wealth Management, LLC. $435191 0.01% 4960 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $424148 0.01% 4834 शेयर 30 जून 2026
HOLDERNESS INVESTMENTS CO $421152 0.01% 4800 शेयर 30 जून 2026
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $398340 0.01% 4540 शेयर 30 जून 2026
Quantbot Technologies LP $337799 0.01% 3850 शेयर 30 जून 2026
Parallax Volatility Advisers, L.P. $315864 0.01% 3600 पुट ऑप्शन 30 जून 2026
Advisory Services Network, LLC $281740 0.01% 3211 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $275641 0.01% 3142 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $274100 0.01% 3124 शेयर 30 जून 2026
McGuire Investment Group, LLC $239223 0.01% 2727 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
AMDY YieldMax(R) Amd Option Income S… $382.8M
DFEN Direxion Daily Aerospace & Defe… लीवरेज्ड/इनवर्स $384.1M
YMAX YieldMax(R) Universe Fund of Op… $385.7M
DIAL Columbia Diversified Fixed Inco… $386.3M
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF $387.6M
IEZ iShares U.S. Oil Equipment & Se… $381.1M
EVUS iShares ESG Aware MSCI USA Valu… $380.4M
AMZU Direxion Daily AMZN Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $380.2M
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund $379.1M
CPLB NYLIM MacKay Core Plus Bond ETF $374.5M