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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.32%▼ -2.11%
3M▼ -2.75%▼ -2.10%
6M▼ -2.37%▼ -1.06%
YTD▼ -2.79%▼ -1.05%
1Y▼ -3.26%▼ -0.64%
3Y▲ +0.91%▲ +8.12%
5Y▼ -5.57%▲ +3.11%
अधिकतम18 अक्टूबर 2007 से▲ +3.25%▲ +37.94%
अस्थिरता 1Y1.80%
अस्थिरता 3 साल2.10%
अधिकतम गिरावट 3 साल -4.19% 12 सितमबर 2025 → 29 सितमबर 2026
बीटा 3 साल0.11
शार्प 1 साल*-1.84

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$9.6M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$23.7M
पिछला 12 महीने +$52.7M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1047 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Southeast Energy Authority A Cooperative District 84136HCT8 $32.0M 0.92 30000000 DBT US
State of California 13063DG93 $23.9M 0.69 23090000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990KGA5 $21.3M 0.61 20000000 DBT US
State of California 13063ELG9 $18.1M 0.52 17000000 DBT US
State of California 13063D5L8 $16.9M 0.49 16000000 DBT US
State of California 13063EAW6 $15.9M 0.46 15000000 DBT US
City of New York NY 64966QM31 $15.4M 0.44 15000000 DBT US
University of California 91412HTD5 $14.1M 0.41 13755000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFS1 $14.0M 0.40 13335000 DBT US
City of New York NY 64966SBP0 $13.6M 0.39 13250000 DBT US
State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue 343137RQ0 $12.7M 0.37 12130000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461366D8 $12.7M 0.37 12250000 DBT US
State of Maryland Department of Transportation 574204W90 $12.5M 0.36 11395000 DBT US
County of Montgomery MD 61334PFH1 $12.4M 0.36 11775000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JBJ4 $11.7M 0.34 11550000 DBT US
State of Connecticut 20772KNP0 $11.3M 0.33 11000000 DBT US
Kentucky Public Energy Authority 74440DFN9 $11.1M 0.32 10500000 DBT US
East County Advanced Water Purification Joint Powers Authority 271843AB0 $11.0M 0.32 11000000 DBT US
State of Washington 93974FDS9 $10.9M 0.31 10000000 DBT US
Clark County School District 1810596R2 $10.8M 0.31 10000000 DBT US
State of Illinois 452153NQ8 $10.8M 0.31 10000000 DBT US
State of Minnesota 60412AL68 $10.7M 0.31 10000000 DBT US
Alabama Federal Aid Highway Finance Authority 010268DX5 $10.7M 0.31 10000000 DBT US
State of Illinois 452153NP0 $10.7M 0.31 10000000 DBT US
County of Prince George's MD 741702DX9 $10.6M 0.31 9695000 DBT US
State of Connecticut Special Tax Revenue 207758N74 $10.5M 0.30 10000000 DBT US
Los Angeles Department of Water & Power 544532GL2 $10.5M 0.30 10000000 DBT US
City of Dallas TX 235219XF4 $10.4M 0.30 10000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HFF9 $10.4M 0.30 10000000 DBT US
Los Angeles Community College District/CA 54438CZR6 $10.3M 0.30 10000000 DBT US
State of Illinois 452153NM7 $10.3M 0.30 10000000 DBT US
Virginia Public Building Authority 928173AE3 $10.3M 0.30 10000000 DBT US
State of North Carolina 65829QEX8 $10.2M 0.30 9800000 DBT US
State of Washington 93974EQ90 $10.2M 0.29 9755000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $10.2M 0.29 10155624 STIV US
New York City Housing Development Corp 64972KNM3 $10.1M 0.29 10000000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JDG8 $10.0M 0.29 9500000 DBT US
State of Washington 93974E4L7 $10.0M 0.29 10000000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GH23 $9.9M 0.28 9385000 DBT US
State of Maryland 574193UZ9 $9.6M 0.28 9245000 DBT US
California Community Choice Financing Authority 13013JHN9 $9.6M 0.28 9000000 DBT US
State of Tennessee 880541H26 $9.4M 0.27 9000000 DBT US
State Street Global Advisors 857492706 $9.3M 0.27 9349613 STIV US
New York State Dormitory Authority 65000BYK8 $9.3M 0.27 8840000 DBT US
Stillwater Independent School District No 834 860758SP7 $9.3M 0.27 8745000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DFK3 $9.3M 0.27 8710000 DBT US
Bay Area Toll Authority 072024ZN5 $9.2M 0.26 9000000 DBT US
State of California 13063DTU2 $9.1M 0.26 8995000 DBT US
Connecticut State Health & Educational Facilities Authority 20775DZS4 $9.1M 0.26 8335000 DBT US
Harris County Cultural Education Facilities Finance Corp 414009UA6 $9.0M 0.26 8365000 DBT US

लाभांश 228 भुगतान

08
2.75%TTM यील्ड
$1.28TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.1090
1 सितमबर 2026$0.1070
3 अगस्त 2026$0.1060
1 जुलाई 2026$0.1080
1 जून 2026$0.1050
1 मई 2026$0.1070
1 अप्रैल 2026$0.1040
2 मार्च 2026$0.1120
2 फ़रवरी 2026$0.1040
18 दिसमबर 2025$0.1060
1 दिसमबर 2025$0.1080
3 नवमबर 2025$0.1060
1 अक्टूबर 2025$0.1080
2 सितमबर 2025$0.1060
1 अगस्त 2025$0.1040
1 जुलाई 2025$0.1060
2 जून 2025$0.1010
1 मई 2025$0.1020
1 अप्रैल 2025$0.0990
3 मार्च 2025$0.1060
3 फ़रवरी 2025$0.0980
19 दिसमबर 2024$0.0960
2 दिसमबर 2024$0.0980
1 नवमबर 2024$0.0940
1 अक्टूबर 2024$0.0920
3 सितमबर 2024$0.0880
1 अगस्त 2024$0.0840
1 जुलाई 2024$0.0840
3 जून 2024$0.0750
1 मई 2024$0.0730
1 अप्रैल 2024$0.0640
1 मार्च 2024$0.0690
1 फ़रवरी 2024$0.0580
18 दिसमबर 2023$0.0580
1 दिसमबर 2023$0.0600
1 नवमबर 2023$0.0510
2 अक्टूबर 2023$0.0530
1 सितमबर 2023$0.0460
1 अगस्त 2023$0.0420
3 जुलाई 2023$0.0440
1 जून 2023$0.0380
1 मई 2023$0.0410
3 अप्रैल 2023$0.0700
1 मार्च 2023$0.0460
1 फ़रवरी 2023$0.0320
19 दिसमबर 2022$0.0300
1 दिसमबर 2022$0.0340
1 नवमबर 2022$0.0280
3 अक्टूबर 2022$0.0630
1 सितमबर 2022$0.0270

संस्थागत मालिक (13F) 428 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1044106315 33.61% 21768088 शेयर 30 जून 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $259220706 8.35% 5404372 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $167792917 5.40% 3498236 शेयर 30 जून 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $150834726 4.86% 3144684 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $114603222 3.69% 2389309 शेयर 30 जून 2026
Quent Capital, LLC $110285803 3.55% 2299297 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $94525658 3.04% 1970720 शेयर 30 जून 2026
Quent Long Short Global Small Cap Fund, LP $85861346 2.76% 1789151 शेयर 31 दिसमबर 2025
PNC Financial Services Group, Inc. $79080392 2.55% 1648710 शेयर 30 जून 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $67894111 2.19% 1415493 शेयर 30 जून 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $65059735 2.09% 1357212 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $56126955 1.81% 1170165 शेयर 30 जून 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $35933849 1.16% 749168 शेयर 30 जून 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $32501842 1.05% 677616 शेयर 30 जून 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $31104313 1.00% 648479 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $28467480 0.92% 593505 शेयर 30 जून 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $24347892 0.78% 507618 शेयर 30 जून 2026
Alaska Wealth Advisors, LLC $23612787 0.76% 492292 शेयर 30 जून 2026
UBS Group AG $23295881 0.75% 485685 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $17319796 0.56% 361054 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $15685240 0.50% 327015 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $13437475 0.43% 280152 शेयर 30 जून 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12918589 0.42% 268727 शेयर 30 जून 2026
SEI INVESTMENTS CO $10957350 0.35% 228444 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $9852604 0.32% 205412 शेयर 30 जून 2026
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $9669408 0.31% 201593 शेयर 30 जून 2026
Symmetry Partners, LLC $9588472 0.31% 199906 शेयर 30 जून 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $9501814 0.31% 198099 शेयर 30 जून 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $9477295 0.31% 197588 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $9469131 0.30% 197418 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $9260462 0.30% 193450 शेयर 30 जून 2026
TruNorth Capital Management, LLC $9079055 0.29% 189285 शेयर 30 जून 2026
UMB Bank, n.a. $8922258 0.29% 186016 शेयर 30 जून 2026
BlackRock, Inc. $8686904 0.28% 181109 शेयर 30 जून 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $8003421 0.26% 166860 शेयर 30 जून 2026
Allworth Financial LP $7625444 0.25% 158979 शेयर 30 जून 2026
TRUSTMARK BANK TRUST DEPARTMENT $7184677 0.23% 149790 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $7032052 0.23% 146608 शेयर 30 जून 2026
PURE PORTFOLIOS HOLDINGS LLC $6862650 0.22% 143002 शेयर 31 दिसमबर 2025
NewEdge Advisors, LLC $6674680 0.21% 139157 शेयर 30 जून 2026
McAdam, LLC $6445721 0.21% 134384 शेयर 30 जून 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $5955855 0.19% 124171 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $5876637 0.19% 122519 शेयर 30 जून 2026
Foster Group, Inc. $5714790 0.18% 119145 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $5664000 0.18% 118097 शेयर 30 जून 2026
Strategies Wealth Advisors, LLC $5656410 0.18% 117928 शेयर 30 जून 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $5628158 0.18% 117339 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $5333234 0.17% 111171 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $5300818 0.17% 110515 शेयर 30 जून 2026
Cullen/Frost Bankers, Inc. $5247341 0.17% 109399 शेयर 30 जून 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $5019309 0.16% 104645 शेयर 30 जून 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $4924753 0.16% 103461 शेयर 31 मार्च 2025
AUA CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4819667 0.16% 100483 शेयर 30 जून 2026
Ackerman Capital Advisors, LLC $4818037 0.16% 100449 शेयर 30 जून 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $4744559 0.15% 98919 शेयर 30 जून 2026
Focus Partners Wealth $4741438 0.15% 98851 शेयर 30 जून 2026
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $4574662 0.15% 95375 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $4503961 0.14% 93901 शेयर 30 जून 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4501371 0.14% 93847 शेयर 30 जून 2026
Paulson Wealth Management Inc. $4325460 0.14% 90179 शेयर 30 जून 2026
Apella Capital, LLC $4215650 0.14% 88138 शेयर 30 जून 2026
Brio Consultants, LLC $4137159 0.13% 86254 शेयर 30 जून 2026
Bragg Financial Advisors, Inc $3842621 0.12% 80113 शेयर 30 जून 2026
GAMMA Investing LLC $3795040 0.12% 79121 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $3757944 0.12% 78569 शेयर 31 मार्च 2026
Bleakley Financial Group, LLC $3586075 0.12% 74764 शेयर 30 जून 2026
Elequin Capital, LP $3504898 0.11% 73072 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $3421319 0.11% 71329 शेयर 30 जून 2026
JAMES INVESTMENT RESEARCH, INC. $3354842 0.11% 69944 शेयर 30 जून 2026
Ameraudi Asset Management, Inc. $3337261 0.11% 69577 शेयर 30 जून 2026
Royal Harbor Partners, LLC $3292509 0.11% 68644 शेयर 30 जून 2026
GenTrust, LLC $3208034 0.10% 66883 शेयर 30 जून 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $3193346 0.10% 66577 शेयर 30 जून 2026
RW Investment Management LLC $3061175 0.10% 63821 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $2986456 0.10% 62263 शेयर 30 जून 2026
EAGLE GLOBAL ADVISORS LLC $2845907 0.09% 59333 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $2753182 0.09% 57370 शेयर 31 दिसमबर 2025
Tilson Financial Group, Inc. $2673842 0.09% 55746 शेयर 30 जून 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2583946 0.08% 53870 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $2553270 0.08% 53232 शेयर 30 जून 2026
Ascent Group, LLC $2519571 0.08% 52529 शेयर 30 जून 2026
H D Vest Advisory Services $2505610 0.08% 52386 शेयर 30 जून 2025
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $2494775 0.08% 52012 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $2388321 0.08% 49793 शेयर 30 जून 2026
OLD NATIONAL BANCORP /IN/ $2376953 0.08% 49556 शेयर 30 जून 2026
Parkside Financial Bank & Trust $2368415 0.08% 49378 शेयर 30 जून 2026
Charles Schwab Trust Co $2314637 0.07% 48393 शेयर 31 मार्च 2026
Alaska Permanent Capital Management, LLC $2310242 0.07% 48194 शेयर 30 जून 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $2305006 0.07% 48056 शेयर 30 जून 2026
Leisure Capital Management $2296709 0.07% 47883 शेयर 30 जून 2026
Elmwood Wealth Management, Inc. $2261965 0.07% 47159 शेयर 30 जून 2026
Regal Investment Advisors LLC $2255459 0.07% 47023 शेयर 30 जून 2026
Independent Advisor Alliance $2239870 0.07% 46698 शेयर 30 जून 2026
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2224286 0.07% 46504 शेयर 31 मार्च 2026
First International Bank & Trust $2218072 0.07% 45999 शेयर 30 सितमबर 2025
McNaughton Wealth Management, LLC $2214352 0.07% 46166 शेयर 30 जून 2026
Detalus Advisors, LLC $2193783 0.07% 45737 शेयर 30 जून 2026
ALTFEST L J & CO INC $2181624 0.07% 45484 शेयर 30 जून 2026
Sage Mountain Advisors LLC $2163413 0.07% 45104 शेयर 30 जून 2026
Mariner, LLC $2157085 0.07% 44972 शेयर 30 जून 2026

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
JIVE JPMorgan International Value ETF $3.5B
EDV VANGUARD EXTENDED DURATION TREA… $3.5B
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corpo… $3.5B
KNG FT Vest S&P 500 Dividend Aristo… $3.5B
RDVI FT Vest Rising Dividend Achieve… $3.6B
GCOW Pacer Global Cash Cows Dividend… $3.4B
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares लीवरेज्ड/इनवर्स $3.4B
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