क्षेत्रवार विवरण

04
Energy 1.8%
Financials 1.2%
Communication Services 0.8%
Technology 0.8%
Industrials 0.3%
Healthcare 0.3%
Consumer Discretionary 0.2%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Retail 0.1%
अन्य/अनमैप्ड 94.4%

पूर्ण पोर्टफोलियो 120 पोजीशन

05
प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $79810056 16.09% 670729 $5119141 नीचे ×2
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $48074924 9.69% 950473 $329645 नीचे ×6
MUB iShares Trust $29654153 5.98% 275545 $-509643 नीचे ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $26201027 5.28% 280585 $-1302249 नीचे ×2
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $21967033 4.43% 649144 $3200409 ऊपर ×3
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $20884374 4.21% 343550 $-2395220 नीचे ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $20598825 4.15% 209764 $-2846391 नीचे ×2
IVLU iShares Trust $15853293 3.20% 379084 $798265 नीचे ×1
IEMG iShares, Inc. $15278761 3.08% 184437 $2490308 ऊपर ×2
ACWV iShares, Inc. $14412691 2.91% 119876 $-1056564 नीचे ×3
PICK iShares, Inc. $9550789 1.93% 164244 $-681928 नीचे ×2
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $9314147 1.88% 267571 $1185317 ऊपर ×2
FNDF SCHWAB STRATEGIC TRUST $9199708 1.85% 174369 $638768 नीचे ×1
IQLT iShares Trust $9042380 1.82% 182490 $229231 नीचे ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $7949315 1.60% 105275 $-1333845 नीचे ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $7576453 1.53% 40281 $1373294 ऊपर ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $7521512 1.52% 30954 $154130 नीचे ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $7207769 1.45% 122207 $-139867 नीचे ×1
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $7135497 1.44% 196787 $660591 ऊपर ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $6946185 1.40% 320396 $-99963 नीचे ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $6817594 1.37% 64033 $-277330 नीचे ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $6533727 1.32% 109461 $-1655226 नीचे ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $6186597 1.25% 28388 $616871
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $6066597 1.22% 16589 $543885 नीचे ×3
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $6039065 1.22% 109443 $-180125 नीचे ×1
SGOV iShares Trust $5741632 1.16% 57034 $-161349 नीचे ×1
DJP iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN $4972493 1.00% 113761 $-507668 नीचे ×2
SHM SPDR SERIES TRUST $4818037 0.97% 100449 $-108692 नीचे ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $3642293 0.73% 46750 $-158397 नीचे ×1
IVV iShares Trust $3469607 0.70% 4633 $432834 नीचे ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3240802 0.65% 169498 $-30509
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3185596 0.64% 8914 $622286
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3041909 0.61% 57211 $-66724 नीचे ×1
EEM iShares, Inc. $3017360 0.61% 44107 $513432 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2646178 0.53% 19355 $-637153 ऊपर ×2
EMLC VanEck ETF Trust $2611976 0.53% 102190 $-21159 नीचे ×1
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF $1978301 0.40% 16861 $235800 नीचे ×1
FNDE SCHWAB STRATEGIC TRUST $1748023 0.35% 44053 $62555
QUAL iShares Trust $1607764 0.32% 7327 $202372
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1533110 0.31% 5298 $197596 ऊपर ×1
SCMB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1317827 0.27% 51039 $-61380 नीचे ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1306189 0.26% 7880 $-309079 ऊपर ×1
BRK-B (के रूप में दायर BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1299513 0.26% 2597 $44967 नीचे ×1
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1242730 0.25% 7918 $147512
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1241935 0.25% 8095 $228955 नीचे ×1
V Visa Inc. $1223116 0.25% 3565 $157720 ऊपर ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1211196 0.24% 3247 $27392 ऊपर ×1
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF $1154206 0.23% 39339 $-93667 नीचे ×1
IAGG iShares International Aggregate Bond Fund $1137994 0.23% 22490 $-2267 नीचे ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1122621 0.23% 1110 $183572
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1112267 0.22% 3398 $130949 ऊपर ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1036073 0.21% 5438 $313351
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $956120 0.19% 11184 ऊपर ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $885947 0.18% 26613 $209140 ऊपर ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $851624 0.17% 5389 $53513
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. Common Stock $847862 0.17% 91959 $346121 ऊपर ×3
MMU Western Asset Managed Municipals Fund, Inc. Common Stock $782938 0.16% 75138 $342563 ऊपर ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $732845 0.15% 5649 $-83831
CRBN iShares Trust $720712 0.15% 2849 $85931
MMD NYLI MacKay DefinedTerm Muni Opportunities Fund Common Shares $718642 0.14% 46364 $70068 ऊपर ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $712368 0.14% 2619 $81556 ऊपर ×1
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. Common Stock $685330 0.14% 62077 $-307169 नीचे ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $661989 0.13% 2449 $-91366 ऊपर ×1
IMTM iShares Trust $649933 0.13% 12187 $64713
MHD Blackrock MuniHoldings Fund, Inc. Common Stock $612184 0.12% 51444 $-212452 नीचे ×1
NUW Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund $609036 0.12% 42353 $300869 ऊपर ×1
NBH CUSIP: 64124P101 $608007 0.12% 57631 $-93693 नीचे ×2
EAGG iShares Trust $591961 0.12% 12486 $677 ऊपर ×3
DSM BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund, Inc. Common Stock $563328 0.11% 91598 $-151844 नीचे ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $561918 0.11% 7870 $-194783
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock $535941 0.11% 82963 $-176968 नीचे ×6
EOT Eaton Vance Municipal Income Trust EATON VANCE NATIONAL MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST $520019 0.10% 29513 $-70330 नीचे ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $499305 0.10% 1966 $31691 ऊपर ×1
MYI Blackrock MuniYield Quality Fund III, Inc Common Stock $486840 0.10% 43820 $-156498 नीचे ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476912 0.10% 1600 $166288
IGRO iShares Trust $462248 0.09% 5257 $21869
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $446123 0.09% 49735 $-169029 नीचे ×1
PZA Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $443587 0.09% 18860 $1452 नीचे ×3
MUA Blackrock MuniAssets Fund, Inc Common Stock $436789 0.09% 39672 $-51260 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $426024 0.09% 4695 $-46258 ऊपर ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $410780 0.08% 2300 $77947
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $406197 0.08% 6041 $7262 नीचे ×1
UDR UDR, Inc. Common Stock $401196 0.08% 10050 $61707
COP ConocoPhillips Common Stock $379454 0.08% 3650 $-102346
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $367205 0.07% 2712 $-46798 ऊपर ×1
PMM Putnam Managed Municipal Income Trust Common Stock $354553 0.07% 54213 $-111187 नीचे ×1
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $342579 0.07% 45017 $-37874 नीचे ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $340887 0.07% 10961 $35623
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $328162 0.07% 6382 $88390
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $325621 0.07% 862 $81108 ऊपर ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $322647 0.07% 269 $75229
FMN Federated Hermes Premier Municipal Income Fund $315918 0.06% 27495 $-1413 नीचे ×1
GLD SPDR Gold Shares $315702 0.06% 857 $-52196 ऊपर ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $313404 0.06% 1696 $94993
AXP American Express Company Common Stock $311190 0.06% 920 $32908
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $301171 0.06% 25963 $-492189 नीचे ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $296090 0.06% 2485 $59866 ऊपर ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $288019 0.06% 2178 $43495
PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. Common Stock $273600 0.06% 120000 $-87600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $270122 0.05% 1350 $34682

कन्विकशन होल्डिंग्स

08

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षामूल्य% पोर्टफोलियो कालगातार
SCHG $21967033 4.43% 3 गुना ऊपर
NUV $847862 0.17% 3 गुना ऊपर
EAGG $591961 0.12% 3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

09

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षामूल्यशेयर% पोर्टफोलियो का
VXUS $956120 11184 0.19%
BTT $265970 11691 0.05%
VEU $237180 2832 0.05%
BAC $211765 3716 0.04%
HD $210550 597 0.04%
C $204901 1464 0.04%
NCA $156735 16799 0.03%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

10
सुरक्षाकार्रवाईशेयर Δमूल्य Δ
SPYG छंटनी की -92K +$5.1M
SCHG अधिक खरीदा +5K +$3.2M
VYMI छंटनी की -39K -$2.8M
IEMG अधिक खरीदा +1K +$2.5M
SPYV छंटनी की -68K -$2.4M
VWO छंटनी की -42K -$1.7M
IUSG अधिक खरीदा +289 +$1.4M
IAU छंटनी की -24 -$1.3M
VIGI छंटनी की -30K -$1.3M
SCHV अधिक खरीदा +1K +$1.2M

बाहर निकली पोजीशन

11

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarterशेयर पहलेमूल्य पहलेनिकास के बाद से मूल्य
TFI 31 मार्च 2026 86444 $3951355 -5.7%
MVT 31 मार्च 2026 91721 $991504 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BLE 31 मार्च 2026 90084 $940477 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
ITM 30 जून 2025 14962 $680906 -3.3%
BKN 31 मार्च 2026 59374 $664989 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BFK 31 मार्च 2026 61567 $617517 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BTT 31 मार्च 2026 21088 $481228 -3.7%
BAC 31 मार्च 2026 6727 $369963 11.0%
EFAV 31 दिसमबर 2025 4300 $364769
SLYV 30 जून 2025 4552 $356877 30.4%
BTT 30 जून 2025 14590 $309746 -0.2%
VMO 30 सितमबर 2025 27917 $256278 -12.7%
BYM 31 मार्च 2026 19674 $215234 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TT 31 दिसमबर 2025 507 $213934 22.4%
MQT 31 मार्च 2026 20579 $206819 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
HD 31 मार्च 2026 597 $205428 -12.8%
VRSN 30 सितमबर 2025 711 $205337 4.8%
IBM 30 जून 2025 824 $204896 -24.9%
IWF 31 दिसमबर 2025 437 $204695 9.2%
EFAV 30 जून 2026 2198 $200831
MUE 31 मार्च 2026 18876 $189326 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VFL 30 जून 2025 18170 $184244 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MYD 31 मार्च 2026 17431 $182851 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
AAL 30 जून 2025 15315 $161573 15.9%
AFB 30 जून 2025 14003 $152073 -7.4%
AFB 30 जून 2026 14099 $150718 -16.3%
EVN 30 जून 2025 13588 $139413 -10.4%
MVF 31 मार्च 2026 19322 $133901 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NUV 30 जून 2025 14982 $131392 -5.2%
BNY 30 सितमबर 2025 13235 $127982
MUE 30 जून 2025 11810 $118100 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
BYM 30 सितमबर 2025 10949 $115621 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MQT 30 सितमबर 2025 11790 $113656 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
MFM 30 जून 2025 20332 $107760 -4.4%
BLBX 31 दिसमबर 2025 12627 $74752 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है