Elmwood Wealth Management, Inc.
CIK 1731927 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- पोर्टफोलियो मूल्य
- $399.8M
- पोजीशन
- 200
- तिथि अनुसार
- 30 जून 2026
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #4362 · शीर्ष 46.2%
पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +10.7% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 25.03%
- शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
- 48.25%
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 36
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 75.2
केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)
टर्नओवर Q2 2026: 2.88% अनुमानित। खरीदें $19741741 · बेचें $10943526
औसत होल्डिंग: 6.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 86.6% अभी भी रखा गया
- नई स्थितियाँ
- 26
- बढ़ाया
- 86
- घटा हुआ
- 59
- बंद
- 4
इस पृष्ठ पर
- क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
- पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
- उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
- सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
- शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
- बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।
क्षेत्रवार विवरण
Technology
8.1%
Healthcare
3.5%
Communication Services
3.3%
Retail
2.0%
Financials
1.8%
Financial Services
1.6%
Industrials
1.6%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Consumer products
0.3%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.1%
Communications
0.1%
अन्य/अनमैप्ड
75.2%
पूर्ण पोर्टफोलियो 200 पोजीशन
| प्रकार | लगातार | 8 तिमाही का रुझान | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | $11603323 | 2.90% | 229610 | $915743 | ऊपर ×6 | ||
| LOUP | $11472483 | 2.87% | 116401 | $3517730 | ऊपर ×6 | ||
| VEA | $11286045 | 2.82% | 158401 | $1380409 | ऊपर ×5 | ||
| TFLO | $11197646 | 2.80% | 221166 | $-1300117 | नीचे ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10676335 | 2.67% | 36896 | $1650618 | ऊपर ×4 | ||
| JPST | $9832326 | 2.46% | 194430 | $301910 | ऊपर ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $9081654 | 2.27% | 68155 | $1545844 | ऊपर ×6 | ||
| IDVO | $8619618 | 2.16% | 205229 | $464184 | ऊपर ×6 | ||
| IEMG | $8559029 | 2.14% | 103320 | $1457223 | ऊपर ×4 | ||
| SUB | $7735685 | 1.93% | 72656 | $-325939 | नीचे ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7709400 | 1.93% | 38530 | $1309140 | ऊपर ×6 | ||
| JMST | $7616952 | 1.91% | 149352 | $111625 | ऊपर ×1 | ||
| IEFA | $7432218 | 1.86% | 76954 | $757441 | ऊपर ×6 | ||
| GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | $7339820 | 1.84% | 132082 | $996049 | ऊपर ×2 | ||
| TOTL | $7173199 | 1.79% | 181738 | $212463 | ऊपर ×5 | ||
| DFCA | $6240787 | 1.56% | 124368 | $369005 | ऊपर ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5987415 | 1.50% | 16946 | $1031572 | नीचे ×2 | ||
| SCHX | $5842357 | 1.46% | 198517 | $865351 | ऊपर ×2 | ||
| USFR | $5777361 | 1.45% | 114744 | $-2043663 | नीचे ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $5398991 | 1.35% | 15108 | $1087316 | ऊपर ×1 | ||
| JPIB | $5367910 | 1.34% | 111022 | $252116 | ऊपर ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $5277693 | 1.32% | 90682 | $106269 | ऊपर ×2 | ||
| VTI | $5255954 | 1.31% | 14204 | $790820 | ऊपर ×3 | ||
| PAPR | $5227061 | 1.31% | 123864 | $136561 | नीचे ×1 | ||
| EUSA | $5192905 | 1.30% | 45476 | $545374 | नीचे ×1 | ||
| VWO | $4997700 | 1.25% | 83728 | $624815 | ऊपर ×4 | ||
| DDFJ | $4982970 | 1.25% | 252047 | $836691 | ऊपर ×1 | ||
| CMF | $4768904 | 1.19% | 82736 | $338600 | ऊपर ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4622440 | 1.16% | 19394 | $748826 | ऊपर ×1 | ||
| BIL | $4579251 | 1.15% | 49970 | $-887992 | नीचे ×1 | ||
| SCHC | $4417625 | 1.10% | 91804 | $264807 | ऊपर ×6 | ||
| BRKB | $4368582 | 1.09% | 8730 | $164560 | नीचे ×1 | ||
| XBFR | $4235167 | 1.06% | 159075 | $868622 | ऊपर ×1 | ||
| GSLC | $4210019 | 1.05% | 29671 | $698495 | ऊपर ×2 | ||
| ELD | $4197698 | 1.05% | 146261 | $245699 | ऊपर ×4 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $4167661 | 1.04% | 86055 | $205537 | ऊपर ×6 | ||
| VIG | $3970549 | 0.99% | 16780 | $224074 | नीचे ×1 | ||
| IVV | $3891233 | 0.97% | 5196 | $497153 | |||
| SPY SPY | $3630000 | 0.91% | 4861 | $547888 | ऊपर ×3 | ||
| FLOT | $3599332 | 0.90% | 70506 | $261597 | ऊपर ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3556611 | 0.89% | 9535 | $59891 | ऊपर ×4 | ||
| GSIE | $3513325 | 0.88% | 76878 | $142974 | नीचे ×3 | ||
| VTEB | $3481523 | 0.87% | 68832 | $134303 | ऊपर ×3 | ||
| PWZ | $3457798 | 0.86% | 141077 | $70358 | नीचे ×1 | ||
| VRP | $3439331 | 0.86% | 141478 | $249079 | ऊपर ×1 | ||
| MEAR | $3398635 | 0.85% | 67460 | $-1032292 | नीचे ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3369767 | 0.84% | 10295 | $489058 | ऊपर ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $3046053 | 0.76% | 3256 | $-242864 | नीचे ×6 | ||
| PJUL | $2953103 | 0.74% | 60502 | $-4952 | नीचे ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $2784942 | 0.70% | 5422 | $17824 | नीचे ×3 | ||
| DDFF | $2718882 | 0.68% | 136237 | $61195 | नीचे ×1 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $2471391 | 0.62% | 30040 | $91804 | नीचे ×3 | ||
| SHM | $2261965 | 0.57% | 47159 | $359974 | ऊपर ×6 | ||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $2251561 | 0.56% | 4548 | $617580 | नीचे ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $2247982 | 0.56% | 5409 | $787337 | ऊपर ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2017967 | 0.50% | 5917 | $1100776 | ऊपर ×2 | ||
| ULST | $2015147 | 0.50% | 49849 | $72524 | ऊपर ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $1827429 | 0.46% | 20038 | $529801 | नीचे ×2 | ||
| NTLA Intellia Therapeutics, Inc. - Common Stock | $1741813 | 0.44% | 102944 | $422327 | ऊपर ×2 | ||
| SCHA | $1722949 | 0.43% | 47687 | $271930 | नीचे ×6 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $1706617 | 0.43% | 5170 | $195714 | नीचे ×4 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1687585 | 0.42% | 10751 | $173125 | नीचे ×1 | ||
| RSPT | $1668793 | 0.42% | 25873 | $483659 | नीचे ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1559499 | 0.39% | 4545 | $314269 | ऊपर ×4 | ||
| SCHD | $1541896 | 0.39% | 48625 | $411397 | ऊपर ×2 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1537542 | 0.38% | 16663 | $-28494 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1528876 | 0.38% | 6020 | $137842 | ऊपर ×1 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1490866 | 0.37% | 16430 | $-59349 | ऊपर ×1 | ||
| DIA | $1480671 | 0.37% | 2834 | $218015 | ऊपर ×1 | ||
| XLI XLI | $1433967 | 0.36% | 7742 | $181926 | |||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1403944 | 0.35% | 5162 | $142637 | नीचे ×3 | ||
| DFIV | $1382102 | 0.35% | 25585 | $28400 | नीचे ×1 | ||
| GEM | $1302600 | 0.33% | 25050 | $220440 | |||
| XLK XLK | $1289952 | 0.32% | 6771 | $348010 | नीचे ×2 | ||
| RSP | $1287259 | 0.32% | 6050 | $51464 | नीचे ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1257819 | 0.31% | 8578 | $74056 | ऊपर ×1 | ||
| MUB | $1233864 | 0.31% | 11465 | $16854 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $1220885 | 0.31% | 4314 | $-121750 | ऊपर ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1189113 | 0.30% | 8782 | $-181943 | नीचे ×2 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $1187671 | 0.30% | 17392 | $108355 | नीचे ×1 | ||
| IWD | $1185968 | 0.30% | 4892 | $108643 | नीचे ×1 | ||
| CSM | $1182865 | 0.30% | 13881 | $144296 | |||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1151998 | 0.29% | 4135 | $59187 | ऊपर ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $1123172 | 0.28% | 7169 | $-267707 | नीचे ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1097959 | 0.27% | 5764 | $23495 | ऊपर ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $1058815 | 0.26% | 2485 | $206487 | ऊपर ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1054510 | 0.26% | 879 | $288341 | ऊपर ×6 | ||
| XLF XLF | $1032583 | 0.26% | 19261 | $37283 | नीचे ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1027881 | 0.26% | 16724 | ऊपर ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1027263 | 0.26% | 10673 | $-11618 | नीचे ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1020090 | 0.26% | 2136 | $95458 | नीचे ×1 | ||
| DDTF | $1014154 | 0.25% | 50095 | $50770 | नीचे ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $968384 | 0.24% | 6919 | $194927 | ऊपर ×1 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $965517 | 0.24% | 5793 | $-9619 | ऊपर ×1 | ||
| MTUM | $935926 | 0.23% | 2730 | $256754 | नीचे ×1 | ||
| VOO | $886872 | 0.22% | 1291 | $177425 | ऊपर ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $868555 | 0.22% | 3328 | $-567812 | ऊपर ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $867698 | 0.22% | 2063 | $58026 | नीचे ×1 | ||
| VTV | $858645 | 0.21% | 3940 | $67370 | नीचे ×1 | ||
| SCHO | $820760 | 0.21% | 34000 | $-4420 | |||
| कोई मिलान नहीं | |||||||
कन्विकशन होल्डिंग्स
3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।
शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)
| सुरक्षा | मूल्य | % पोर्टफोलियो का | लगातार |
|---|---|---|---|
| CALI | $11603323 | 2.90% | 6 गुना ऊपर |
| LOUP | $11472483 | 2.87% | 6 गुना ऊपर |
| VEA | $11286045 | 2.82% | 5 गुना ऊपर |
| AAPL | $10676335 | 2.67% | 4 गुना ऊपर |
| JPST | $9832326 | 2.46% | 5 गुना ऊपर |
| AIRR | $9081654 | 2.27% | 6 गुना ऊपर |
| IDVO | $8619618 | 2.16% | 6 गुना ऊपर |
| IEMG | $8559029 | 2.14% | 4 गुना ऊपर |
| NVDA | $7709400 | 1.93% | 6 गुना ऊपर |
| IEFA | $7432218 | 1.86% | 6 गुना ऊपर |
| TOTL | $7173199 | 1.79% | 5 गुना ऊपर |
| DFCA | $6240787 | 1.56% | 6 गुना ऊपर |
| JPIB | $5367910 | 1.34% | 4 गुना ऊपर |
| VTI | $5255954 | 1.31% | 3 गुना ऊपर |
| VWO | $4997700 | 1.25% | 4 गुना ऊपर |
सबसे बड़े नए दांव
इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।
| सुरक्षा | मूल्य | शेयर | % पोर्टफोलियो का |
|---|---|---|---|
| JEPQ | $1027881 | 16724 | 0.26% |
| SPTM | $642809 | 7080 | 0.16% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) | $534217 | 2386 | 0.13% |
| अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) | $523739 | 2369 | 0.13% |
| AMD | $453110 | 780 | 0.11% |
| DSCO | $387662 | 15550 | 0.10% |
| CAT | $363131 | 341 | 0.09% |
| SMH | $357550 | 545 | 0.09% |
| SNDK | $295585 | 130 | 0.07% |
| SDY | $283687 | 1864 | 0.07% |
| AMAT | $276909 | 383 | 0.07% |
| DDTJ | $263516 | 13120 | 0.07% |
| WDC | $243199 | 381 | 0.06% |
| LIN | $242546 | 467 | 0.06% |
| WMT | $237272 | 2095 | 0.06% |
शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)
| सुरक्षा | कार्रवाई | शेयर Δ | मूल्य Δ |
|---|---|---|---|
| LOUP | अधिक खरीदा | +855 | +$3.5M |
| USFR | छंटनी की | -41K | -$2.0M |
| AAPL | अधिक खरीदा | +1K | +$1.7M |
| AIRR | अधिक खरीदा | +130 | +$1.5M |
| IEMG | अधिक खरीदा | +2K | +$1.5M |
| VEA | अधिक खरीदा | +4K | +$1.4M |
| NVDA | अधिक खरीदा | +2K | +$1.3M |
| TFLO | छंटनी की | -26K | -$1.3M |
| PANW | अधिक खरीदा | +196 | +$1.1M |
| GOOGL | अधिक खरीदा | +114 | +$1.1M |
बाहर निकली पोजीशन
कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं
बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।
| सुरक्षा | Quarter | शेयर पहले | मूल्य पहले | निकास के बाद से मूल्य |
|---|---|---|---|---|
| DDFN | 31 मार्च 2026 | 147395 | $2825563 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DDFL | 31 दिसमबर 2025 | 89857 | $1814663 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| GXDW | 31 मार्च 2025 | 73507 | $1725210 | |
| VCIT | 30 सितमबर 2025 | 19924 | $1652099 | |
| JAAA | 30 जून 2025 | 31625 | $1603704 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ARKG | 30 जून 2025 | 65503 | $1359843 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EOCT | 31 मार्च 2026 | 38829 | $1229369 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| HON | 30 जून 2026 | 4749 | $1073417 | -1.9% |
| EJUL | 31 दिसमबर 2025 | 36638 | $1060275 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| EAPR | 30 सितमबर 2025 | 36308 | $1015862 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TLTE | 30 जून 2025 | 19240 | $1009908 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| XOM | 30 जून 2026 | 4410 | $748201 | 21.7% |
| NDIV | 31 मार्च 2026 | 26914 | $725602 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PFEB | 30 सितमबर 2025 | 18910 | $718770 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ACN | 31 मार्च 2026 | 2417 | $648510 | -7.9% |
| BX | 31 मार्च 2026 | 4080 | $628820 | 24.6% |
| DDFS | 31 दिसमबर 2025 | 22883 | $478026 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| PLD | 31 मार्च 2025 | 4318 | $456413 | 26.4% |
| AMT | 31 मार्च 2026 | 2465 | $432812 | 2.4% |
| CRBU | 30 जून 2025 | 468240 | $427550 | 29.4% |
| TLT | 30 जून 2026 | 4510 | $390972 | |
| ORCL | 31 दिसमबर 2025 | 1185 | $333270 | -24.9% |
| PJUN | 31 मार्च 2026 | 6950 | $291066 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| TSLA | 31 मार्च 2025 | 713 | $287938 | 34.6% |
| PLTR | 31 मार्च 2026 | 1525 | $271069 | 18.3% |
| BND | 30 सितमबर 2025 | 3336 | $245630 | |
| NFLX | 31 दिसमबर 2025 | 195 | $233790 | -15.1% |
| BALT | 31 मार्च 2026 | 6700 | $224517 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KOCT | 30 जून 2025 | 7600 | $222436 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| KAUG | 30 जून 2025 | 9200 | $221042 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| ZJAN | 31 मार्च 2026 | 7800 | $213408 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| MCD | 30 जून 2026 | 685 | $212892 | -0.6% |
| VOX | 31 मार्च 2026 | 1082 | $209508 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| DDTN | 31 मार्च 2026 | 10532 | $201886 | अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है |
| LOW | 31 दिसमबर 2025 | 800 | $201048 | -9.8% |
| AXP | 31 मार्च 2025 | 675 | $200334 | 24.6% |
| WIT | 31 मार्च 2026 | 22183 | $63000 | -11.3% |