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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.66%▼ -2.30%
3M▼ -4.34%▼ -3.31%
6M▼ -4.79%▼ -2.78%
YTD▼ -5.53%▼ -2.59%
1Y▼ -5.64%▼ -1.71%
3Y▲ +1.44%▲ +14.14%
5Y▼ -18.42%▼ -3.11%
अधिकतम30 मई 2007 से▼ -7.31%▲ +72.60%
अस्थिरता 1Y4.06%
अस्थिरता 3 साल5.14%
अधिकतम गिरावट 3 साल -7.90% 16 सितमबर 2024 → 5 अक्टूबर 2026
बीटा 3 साल0.17
शार्प 1 साल*-1.42

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) -$52.7M
तिमाही समाप्त जून 2026 +$332.3M
पिछला 12 महीने +$837.9M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 8303 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Fannie Mae 3140QKKC1 $2.0M 0.02 2501349 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QN7A4 $2.0M 0.02 2194281 ABS-MBS US
HSBC HOLDINGS PLC 404280ES4 $2.0M 0.02 1995000 DBT GB
CarMax Auto Owner Trust 14320AAD3 $2.0M 0.02 2000000 ABS-O US
Fannie Mae 3140X6HK0 $2.0M 0.02 2085168 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132D6N30 $2.0M 0.02 2183512 ABS-MBS US
Capital One Multi-Asset Execution Trust 14041NGE5 $2.0M 0.02 2000000 ABS-O US
FEDERAL FARM CREDIT BANK 3133ETXS1 $2.0M 0.02 2000000 DBT US
MORGAN STANLEY 61747YEY7 $2.0M 0.02 1855000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ADN2 $2.0M 0.02 2225000 DBT US
FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. 3137FCLD4 $2.0M 0.02 2000000 ABS-MBS US
CITIGROUP INC 17327CBA0 $2.0M 0.02 1950000 DBT US
Freddie Mac 3132D55M0 $2.0M 0.02 2146544 ABS-MBS US
HCA INC 404119CR8 $2.0M 0.02 2013000 DBT US
KFW 500769KD5 $2.0M 0.02 1955000 DBT DE
Government National Mortgage Association 3618N5JF7 $2.0M 0.02 1886528 ABS-MBS US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KN5 $2.0M 0.02 1990000 DBT XX
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GFD1 $1.9M 0.02 1786000 DBT US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KH8 $1.9M 0.02 1915000 DBT XX
Freddie Mac 3132D6BE9 $1.9M 0.02 2126498 ABS-MBS US
INTL BK RECON & DEVELOP 459058KW2 $1.9M 0.02 1920000 DBT XX
Fannie Mae 31418D7H9 $1.9M 0.02 2113691 ABS-MBS US
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167FZ1 $1.9M 0.02 1918000 DBT XX
Fannie Mae 3140X9CD5 $1.9M 0.02 2107145 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4RR9 $1.9M 0.02 2009856 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179TV69 $1.9M 0.02 2021757 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KPME5 $1.9M 0.02 1985398 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179RQ28 $1.9M 0.02 2055160 ABS-MBS US
EUROPEAN INVESTMENT BANK 298785KL9 $1.9M 0.02 1899000 DBT XX
Fannie Mae 31418DU67 $1.9M 0.02 2179288 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XHHS9 $1.9M 0.02 2346271 ABS-MBS US
Freddie Mac 3133KY6P9 $1.9M 0.02 1891267 ABS-MBS US
ASIAN DEVELOPMENT BANK 045167GL1 $1.9M 0.02 1885000 DBT XX
Freddie Mac 3132DPJQ2 $1.9M 0.02 2290706 ABS-MBS US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591EH1 $1.9M 0.02 1786000 DBT US
Fannie Mae 31418CDJ0 $1.9M 0.02 1963226 ABS-MBS US
Freddie Mac 3132DN5R0 $1.8M 0.02 1862885 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XRXZ3 $1.8M 0.02 1963492 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38145GAU4 $1.8M 0.02 1875000 DBT US
Fannie Mae 3140XKJ50 $1.8M 0.02 1884167 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418ED64 $1.8M 0.02 2067509 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140X4H33 $1.8M 0.02 1958114 ABS-MBS US
Mexico Government International Bonds 91086QBB3 $1.8M 0.02 2246000 DBT MX
Government National Mortgage Association 36179VQS2 $1.8M 0.02 2113848 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418EHJ2 $1.8M 0.02 1922890 ABS-MBS US
CISCO SYSTEMS INC 17275RBT8 $1.8M 0.02 1789000 DBT US
INTER-AMERICAN DEVEL BK 4581X0ES3 $1.8M 0.02 1780000 DBT XX
Freddie Mac 3132DMBQ7 $1.8M 0.02 1902626 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MJYU8 $1.8M 0.02 1931345 ABS-MBS US
Freddie Mac 3142JCB82 $1.8M 0.02 1766643 ABS-MBS US

लाभांश 231 भुगतान

08
4.29%TTM यील्ड
$1.04TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0890
1 सितमबर 2026$0.0890
3 अगस्त 2026$0.0890
1 जुलाई 2026$0.0870
1 जून 2026$0.0880
1 मई 2026$0.0860
1 अप्रैल 2026$0.0880
2 मार्च 2026$0.0830
2 फ़रवरी 2026$0.0820
18 दिसमबर 2025$0.0910
1 दिसमबर 2025$0.0850
3 नवमबर 2025$0.0860
1 अक्टूबर 2025$0.0840
2 सितमबर 2025$0.0860
1 अगस्त 2025$0.0860
1 जुलाई 2025$0.0840
2 जून 2025$0.0850
1 मई 2025$0.0840
1 अप्रैल 2025$0.0840
3 मार्च 2025$0.0800
3 फ़रवरी 2025$0.0880
19 दिसमबर 2024$0.0800
2 दिसमबर 2024$0.0820
1 नवमबर 2024$0.0830
1 अक्टूबर 2024$0.0810
3 सितमबर 2024$0.0820
1 अगस्त 2024$0.0820
1 जुलाई 2024$0.0800
3 जून 2024$0.0810
1 मई 2024$0.0790
1 अप्रैल 2024$0.0790
1 मार्च 2024$0.0780
1 फ़रवरी 2024$0.0770
18 दिसमबर 2023$0.0800
1 दिसमबर 2023$0.0770
1 नवमबर 2023$0.0760
2 अक्टूबर 2023$0.0730
1 सितमबर 2023$0.0740
1 अगस्त 2023$0.0720
3 जुलाई 2023$0.0700
1 जून 2023$0.0690
1 मई 2023$0.0680
3 अप्रैल 2023$0.0680
1 मार्च 2023$0.0640
1 फ़रवरी 2023$0.0650
19 दिसमबर 2022$0.0620
1 दिसमबर 2022$0.0620
1 नवमबर 2022$0.0600
3 अक्टूबर 2022$0.0550
1 सितमबर 2022$0.0530

संस्थागत मालिक (13F) 570 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $646430166 8.99% 25330337 शेयर 30 जून 2026
STATE STREET CORP $370677388 5.15% 14524976 शेयर 30 जून 2026
Cerity Partners LLC $367583844 5.11% 14403756 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $358719298 4.99% 14001534 शेयर 31 मार्च 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $251574944 3.50% 9857952 शेयर 30 जून 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $249777474 3.47% 9787519 शेयर 30 जून 2026
EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC $248236409 3.45% 9727132 शेयर 30 जून 2026
RiverFront Investment Group, LLC $199263650 2.77% 7808136 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $181965112 2.53% 7130294 शेयर 30 जून 2026
Horizon Investments, LLC $131642435 1.83% 9729670 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $116334490 1.62% 4558553 शेयर 30 जून 2026
TOBIAS FINANCIAL ADVISORS, INC. $113005768 1.57% 4428126 शेयर 30 जून 2026
Willow Creek Wealth Management Inc. $101715393 1.41% 3934831 शेयर 30 सितमबर 2025
Baker Avenue Asset Management, LP $90048905 1.25% 3528562 शेयर 30 जून 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $81821543 1.14% 3206173 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $74870241 1.04% 2933787 शेयर 30 जून 2026
Good Life Advisors, LLC $72754829 1.01% 2841986 शेयर 30 जून 2025
Kingsview Wealth Management, LLC $70529875 0.98% 2763710 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $68614854 0.95% 2688668 शेयर 30 जून 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $67900080 0.94% 2660661 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $66656875 0.93% 2636743 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $66264166 0.92% 2585412 शेयर 30 जून 2026
CORNERSTONE ADVISORS ASSET MANAGEMENT, LLC $64669262 0.90% 2534062 शेयर 30 जून 2026
Great Lakes Retirement, Inc. $61880944 0.86% 2424802 शेयर 30 जून 2026
Stratos Investment Management, LLC $60479839 0.84% 2369899 शेयर 30 जून 2026
UNIVEST FINANCIAL Corp $59986509 0.83% 2350569 शेयर 30 जून 2026
Gradient Investments LLC $59631158 0.83% 2336644 शेयर 30 जून 2026
MAI Capital Management $56826205 0.79% 2226732 शेयर 30 जून 2026
Apella Capital, LLC $56301672 0.78% 2223605 शेयर 30 जून 2026
N.E.W. Advisory Services LLC $56278352 0.78% 2205265 शेयर 30 जून 2026
Financial Strategies Group, Inc. $53292765 0.74% 2113953 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $52595100 0.73% 2060940 शेयर 30 जून 2026
Wealthspire Advisors, LLC $52541934 0.73% 2058853 शेयर 30 जून 2026
GM Advisory Group, Inc. $47693103 0.66% 1861558 शेयर 31 मार्च 2026
Banco Santander, S.A. $45252523 0.63% 1773218 शेयर 30 जून 2026
NewEdge Advisors, LLC $42562012 0.59% 1667791 शेयर 30 जून 2026
Cetera Investment Advisers $41980196 0.58% 1644992 शेयर 30 जून 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $41708096 0.58% 1634324 शेयर 30 जून 2026
Vestmark Advisory Solutions, Inc. $41510857 0.58% 1626601 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $39141421 0.54% 1533755 शेयर 30 जून 2026
ARRIEN INVESTMENTS, INC. $36525361 0.51% 1431245 शेयर 30 जून 2026
Wealth Management Nebraska $36253556 0.50% 1420593 शेयर 30 जून 2026
LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC $35991737 0.50% 1410335 शेयर 30 जून 2026
Stadion Money Management, LLC $35150665 0.49% 1382116 शेयर 30 जून 2026
CHOREO, LLC $35101256 0.49% 1375441 शेयर 30 जून 2026
Arete Wealth Advisors, LLC $34380990 0.48% 1347217 शेयर 30 जून 2026
RESTON WEALTH MANAGEMENT LLC $34363249 0.48% 1346522 शेयर 30 जून 2026
TRUEFG, LLC $33222311 0.46% 1301815 शेयर 30 जून 2026
Trinity Wealth Management, LLC $32089292 0.45% 1257417 शेयर 30 जून 2026
RETIREMITTEN FINANCIAL LLC $31951638 0.44% 1252023 शेयर 30 जून 2026
Creative Planning $31944903 0.44% 1251760 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $31917430 0.44% 1250683 शेयर 30 जून 2026
Waverly Advisors, LLC $30605044 0.43% 1199257 शेयर 30 जून 2026
SYON CAPITAL LLC $30390848 0.42% 1190864 शेयर 30 जून 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $29957877 0.42% 1173898 शेयर 30 जून 2026
CUTLER INVESTMENT COUNSEL LLC $29622700 0.41% 1160764 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $29560000 0.41% 1158290 शेयर 30 जून 2026
My Portfolio Guide, LLC $29429023 0.41% 1148667 शेयर 31 मार्च 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $27110297 0.38% 1062315 शेयर 30 जून 2026
Clear Creek Financial Management, LLC $27049061 0.38% 1059916 शेयर 30 जून 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $26938261 0.37% 1051869 शेयर 30 जून 2026
OneDigital Investment Advisors LLC $26656061 0.37% 1044516 शेयर 30 जून 2026
Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. $26615757 0.37% 1042937 शेयर 30 जून 2026
Convergence Financial, LLC $25511940 0.35% 999682 शेयर 30 जून 2026
WealthPlan Investment Management, LLC $25266686 0.35% 990074 शेयर 30 जून 2026
WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC $24517603 0.34% 960721 शेयर 30 जून 2026
Advisory Alpha, LLC $24387009 0.34% 955598 शेयर 30 जून 2026
Mueller Wealth, LLC $24047477 0.33% 942299 शेयर 30 जून 2026
Bristlecone Advisors, LLC $22688716 0.32% 877707 शेयर 30 सितमबर 2025
MML INVESTORS SERVICES, LLC $21757292 0.30% 852558 शेयर 30 जून 2026
Virtue Capital Management, LLC $21749412 0.30% 852250 शेयर 30 जून 2026
ASSETMARK, INC $21342376 0.30% 836300 शेयर 30 जून 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $21153448 0.29% 828897 शेयर 30 जून 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $20955688 0.29% 821148 शेयर 30 जून 2026
Aspire Private Capital, LLC $20127464 0.28% 788694 शेयर 30 जून 2026
IHT Wealth Management, LLC $19055845 0.26% 746702 शेयर 30 जून 2026
Weitzel Financial Services, Inc. $18872333 0.26% 743151 शेयर 30 जून 2026
ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC $18583090 0.26% 728177 शेयर 30 जून 2026
Stewardship Advisors, LLC $18516313 0.26% 725561 शेयर 30 जून 2026
Kagan Cocozza Asset Management $17932675 0.25% 702691 शेयर 30 जून 2026
Tennessee Valley Asset Management Partners $17702007 0.25% 693653 शेयर 30 जून 2026
Capital Investment Management, Inc. $17199844 0.24% 673977 शेयर 30 जून 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $16887086 0.23% 661720 शेयर 30 जून 2026
MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP $16657781 0.23% 652734 शेयर 30 जून 2026
NICOLET BANKSHARES INC $16264829 0.23% 637416 शेयर 30 जून 2026
MidWestOne Financial Group, Inc. $16257082 0.23% 631343 शेयर 31 दिसमबर 2025
Gateway Wealth Partners, LLC $15921125 0.22% 623869 शेयर 30 जून 2026
SigFig Wealth Management, LLC $15892616 0.22% 620079 शेयर 30 जून 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $14617668 0.20% 572792 शेयर 30 जून 2026
Savant Capital, LLC $14527266 0.20% 568363 शेयर 30 जून 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $14292763 0.20% 560061 शेयर 30 जून 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $14235783 0.20% 557829 शेयर 30 जून 2026
Cyr Financial Inc. $14080150 0.20% 551730 शेयर 30 जून 2026
Simplicity Wealth,LLC $13934286 0.19% 546014 शेयर 30 जून 2026
Advisory Resource Group $13803385 0.19% 540885 शेयर 30 जून 2026
Bensler, LLC $13800874 0.19% 540786 शेयर 30 जून 2026
Global Retirement Partners, LLC $13765784 0.19% 539412 शेयर 30 जून 2026
Financial Planning Fort Collins, LLC $13372711 0.19% 520947 शेयर 31 मार्च 2026
Private Advisory Group LLC $11421859 0.16% 447565 शेयर 30 जून 2026
Aveo Capital Partners, LLC $11413744 0.16% 450424 शेयर 31 मार्च 2025

सहकर्मी फंड

10

इस जारीकर्ता से अधिक

फंडAUM
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

आकार में समान

फंडAUM
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $9.7B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.8B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.9B
MGC VANGUARD MEGA CAP INDEX FUND $10.0B
FDVV Fidelity High Dividend ETF $10.2B
VLUE iShares MSCI USA Value Factor E… $9.6B
DFAE Dimensional Emerging Core Equit… $9.5B
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