WALLER FINANCIAL PLANNING GROUP, INC

CIK 1736079 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $485.6M
पोजीशन: 78
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +7.2% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 71.84%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 92.40%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 19
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 14.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 2.74% अनुमानित। खरीदें $12866724 · बेचें $18958765

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 84.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 8
बढ़ाया: 29
घटा हुआ: 34
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Technology

1.9%

Retail

0.5%

Logistics & Transportation

0.4%

Financials

0.4%

Communication Services

0.4%

Consumer products

0.2%

Energy

0.1%

Consumer Staples

0.1%

Consumer Discretionary

0.1%

Healthcare

0.1%

Industrials

0.1%

अन्य/अनमैप्ड

95.7%

पूर्ण पोर्टफोलियो 78 पोजीशन

					लगातार
IVV	$81985352	16.88%	109476	$10846067	ऊपर ×3
SPYG	$41980082	8.64%	352803	$4324037	नीचे ×1
EFV	$39799943	8.20%	519921	$1784565	ऊपर ×3
VBR	$35647571	7.34%	146704	$1469148	नीचे ×1
SPYV	$35123743	7.23%	577788	$1406874	नीचे ×1
IGEB	$28161560	5.80%	624286	$568363	ऊपर ×4
EFG	$27367019	5.64%	219957	$3347609	ऊपर ×3
SPAB	$24517603	5.05%	960721	$-218779	नीचे ×1
SCHD	$20366746	4.19%	642281	$-2468452	नीचे ×1
SPDW	$13947587	2.87%	276793	$1108810	नीचे ×4
OMFL	$12476790	2.57%	182037	$664255	नीचे ×3
SPSM	$12131847	2.50%	210367	$1401761	नीचे ×3
VEA	$11193766	2.31%	157105	$975282	नीचे ×4
SPMD	$10229431	2.11%	151413	$220807	नीचे ×3
VOO	$9572707	1.97%	13938	$1046059	नीचे ×1
VB	$9081627	1.87%	29961	$842541	नीचे ×4
VIG	$6993470	1.44%	29556	$612585	नीचे ×1
VO	$6788798	1.40%	84260	$296694	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5551796	1.14%	19186	$746931	ऊपर ×2
MUB	$2930600	0.60%	27231	$69539	ऊपर ×3
SLYV	$2743025	0.56%	25140	$263232	नीचे ×3
BIV	$2663561	0.55%	34727	$-114996	नीचे ×1
SLYG	$2576305	0.53%	21626	$336267	नीचे ×3
XLRE XLRE	$2549499	0.52%	57904	$-563041	नीचे ×3
MDYV	$2338622	0.48%	24656	$94834	नीचे ×3
MDYG	$2153585	0.44%	19213	$172491	नीचे ×3
FLOT	$2033145	0.42%	39827	$54175	ऊपर ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1719623	0.35%	7215	$453133	ऊपर ×1
VNQ	$1676725	0.35%	17388	$-404975	नीचे ×3
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$1576468	0.32%	14665	$229056	ऊपर ×2
VUG	$1531107	0.32%	17775	$148475	ऊपर ×2
BSV	$1387449	0.29%	17808	$38305	ऊपर ×1
SPTM	$1387184	0.29%	15279	$134279	नीचे ×1
GAM General American Investors, Inc. Common Stock	$1247119	0.26%	19563	$103291
SPTI	$1237713	0.25%	43597	$39909	ऊपर ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1229023	0.25%	6142	$296823	ऊपर ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$1117880	0.23%	1518	$460453	ऊपर ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$978822	0.20%	6675	$-54791	नीचे ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$962960	0.20%	2942	$173035	ऊपर ×3
VOT	$926508	0.19%	3025	$109463	नीचे ×4
VWO	$919375	0.19%	15403	$86870
SPEM	$896736	0.18%	17318	$65575	नीचे ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$792162	0.16%	2124	$124701	ऊपर ×2
VBK	$653211	0.13%	1786	$56209	नीचे ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$652952	0.13%	1827
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$647934	0.13%	1715	$352969	ऊपर ×1
VTV	$638660	0.13%	2931	$30327	नीचे ×1
MRSH Marsh Common Stock	$548370	0.11%	3290	$-19154	ऊपर ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$509490	0.10%	3727	$-91276	ऊपर ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF	$461051	0.09%	9520	$11738	ऊपर ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$456455	0.09%	810	$78479	ऊपर ×3
VEU	$453841	0.09%	5419	$40265	नीचे ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$444102	0.09%	3181		ऊपर ×1
SUB	$442063	0.09%	4152	$-22703	नीचे ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$415369	0.09%	2296	$26820	नीचे ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$409836	0.08%	5740	$-138604	ऊपर ×1
VT	$397184	0.08%	2531	$54525	ऊपर ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$396186	0.08%	3498	$61612	ऊपर ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$392840	0.08%	934	$49343	ऊपर ×4
VOE	$369436	0.08%	1870	$-39042	नीचे ×4
DVY iShares Select Dividend ETF	$334326	0.07%	2139	$10460
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$333927	0.07%	278		ऊपर ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$332050	0.07%	1272	$-218019
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$316474	0.07%	896	$63279	ऊपर ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$310679	0.06%	610	$-105487
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$308237	0.06%	330
JEPI	$290025	0.06%	5135	$-421762	नीचे ×1
VV	$264503	0.05%	769	$34862	ऊपर ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$245029	0.05%	3015	$-2894	नीचे ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$244472	0.05%	4145	$-36961	नीचे ×2
ANF Abercrombie & Fitch Company Common Stock	$244017	0.05%	2711		ऊपर ×1
BRKB	$241688	0.05%	483	$-97586	नीचे ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF	$241297	0.05%	4146
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$236048	0.05%	705		ऊपर ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock	$234276	0.05%	1205		ऊपर ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$231665	0.05%	736	$-10039
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$220964	0.05%	2674	$8102
FDX FedEx Corporation Common Stock	$217816	0.04%	696	$-29481	ऊपर ×2
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
IVV	$81985352	16.88%	3 गुना ऊपर
EFV	$39799943	8.20%	3 गुना ऊपर
IGEB	$28161560	5.80%	4 गुना ऊपर
EFG	$27367019	5.64%	3 गुना ऊपर
MUB	$2930600	0.60%	3 गुना ऊपर
FLOT	$2033145	0.42%	3 गुना ऊपर
SPTI	$1237713	0.25%	4 गुना ऊपर
JPM	$962960	0.20%	3 गुना ऊपर
MRSH	$548370	0.11%	4 गुना ऊपर
META	$456455	0.09%	3 गुना ऊपर
TSLA	$392840	0.08%	4 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GOOGL	$652952	1827	0.13%
INTC	$444102	3181	0.09%
LLY	$333927	278	0.07%
COST	$308237	330	0.06%
ANF	$244017	2711	0.05%
VGSH	$241297	4146	0.05%
VRT	$236048	705	0.05%
ADSK	$234276	1205	0.05%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
IVV	अधिक खरीदा	+569	+$10.8M
SPYG	छंटनी की	-32K	+$4.3M
EFG	अधिक खरीदा	+4K	+$3.3M
SCHD	छंटनी की	-102K	-$2.5M
EFV	अधिक खरीदा	+9K	+$1.8M
VBR	छंटनी की	-11K	+$1.5M
SPYV	छंटनी की	-18K	+$1.4M
SPSM	छंटनी की	-12K	+$1.4M
SPDW	छंटनी की	-4K	+$1.1M
VOO	छंटनी की	-331	+$1.0M

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
PPG	31 मार्च 2026	12764	$1307799	6.3%
JEPQ	30 जून 2026	10505	$583238
COST	31 दिसमबर 2025	498	$460772	9.4%
SGOV	30 जून 2026	2890	$290907	0.0%
GPIX	31 दिसमबर 2025	5361	$280005
C	31 मार्च 2026	2380	$277722	16.2%
QCOM	30 सितमबर 2025	1711	$272470	-3.2%
VGSH	31 मार्च 2026	4006	$235272
VTI	31 दिसमबर 2025	702	$230239	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
CGDV	31 मार्च 2026	5000	$218200	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
GOOGL	31 मार्च 2026	673	$210650	18.9%
WOR	30 सितमबर 2025	3211	$204334	3.5%
DUK	30 जून 2026	1552	$203219	-3.5%