Kagan Cocozza Asset Management

CIK 2064489 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य: $159.6M
पोजीशन: 67
तिथि अनुसार: 30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: +12.3% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार: 68.02%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार: 86.48%
1% से ऊपर की स्थितियाँ: 16
स्थितियों की प्रभावी संख्या: 15.5

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 1.53% अनुमानित। खरीदें $12759176 · बेचें $2310265

औसत होल्डिंग: 7.0 तिमाहियां ट्रैक किया गया Q4 2024–Q2 2026 · 91.8% अभी भी रखा गया

नई स्थितियाँ: 1
बढ़ाया: 19
घटा हुआ: 33
बंद: 3

इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण पोर्टफोलियो विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित है।
पोर्टफोलियो इस संस्था द्वारा रिपोर्ट की गई हर स्टॉक होल्डिंग, उसके नवीनतम 13F से।
उच्च-विश्वास दांव जिन होल्डिंग्स में यह प्रबंधक सबसे अधिक केंद्रित है।
सबसे बड़े नए दांव नवीनतम तिमाही में खोले गए बिल्कुल नए पद।
शीर्ष चालें इस तिमाही में सबसे बड़ी स्थिति वृद्धि और कमी।
बाहर निकली पोजीशन पिछले तिमाही में प्रबंधक द्वारा पूरी तरह से बेचे गए पद।

क्षेत्रवार विवरण

Healthcare

2.2%

Communication Services

1.7%

Financials

1.5%

Technology

1.1%

Retail

1.1%

Consumer products

0.9%

Industrials

0.9%

Utilities

0.7%

Consumer Staples

0.5%

Energy

0.4%

Telecommunication

0.3%

अन्य/अनमैप्ड

88.5%

पूर्ण पोर्टफोलियो 67 पोजीशन

					लगातार
SPYM	$25191296	15.79%	286656	$4486281	ऊपर ×1
SPAB	$17932675	11.24%	702691	$-5164	ऊपर ×1
SPDW	$14120423	8.85%	280223	$2151382	ऊपर ×3
SPIB	$9159002	5.74%	273730	$-112681	नीचे ×2
VO	$9150882	5.73%	113577	$1760864	ऊपर ×3
VIG	$9075654	5.69%	38355	$1155145	ऊपर ×1
AGG	$7132892	4.47%	72064	$794568	ऊपर ×2
VWO	$6330451	3.97%	106055	$1074401	ऊपर ×3
VNQ	$5586808	3.50%	57936	$846901	ऊपर ×6
IJR	$4869160	3.05%	32831	$1103588	ऊपर ×3
SPY SPY	$4060935	2.54%	5438	$492519	नीचे ×1
SPMD	$3896726	2.44%	57678	$467237	नीचे ×6
XLK XLK	$3864368	2.42%	20283	$704635	नीचे ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2860868	1.79%	2385	$650622	नीचे ×6
IVV	$2319450	1.45%	3097	$307500	ऊपर ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$1710407	1.07%	5911	$198580	नीचे ×1
SPEM	$1443419	0.90%	27876	$109017	नीचे ×6
SPSM	$1426911	0.89%	24743	$211050	नीचे ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1338377	0.84%	2376	$-25581	नीचे ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	$1182887	0.74%	14312	$391383	ऊपर ×1
VEA	$1118860	0.70%	15703	$112618
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1092853	0.68%	3093	$201291	नीचे ×1
SPYD	$1063742	0.67%	22296	$-64016	नीचे ×6
USRT	$1035025	0.65%	15576	$18614	नीचे ×6
XLI XLI	$1030805	0.65%	5565	$123338	नीचे ×4
AFL AFLAC Incorporated Common Stock	$964639	0.60%	8227	$58303	नीचे ×6
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock	$910042	0.57%	8226	$-24372	नीचे ×2
XLY XLY	$898717	0.56%	7663	$52705	नीचे ×1
IYR	$891007	0.56%	8714	$31457	नीचे ×1
CWI	$818484	0.51%	20125	$46325	नीचे ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$796622	0.50%	9802	$43499	नीचे ×2
XLV XLV	$796315	0.50%	5019	$1542	नीचे ×1
XLF XLF	$778953	0.49%	14530	$-37577	नीचे ×1
TGT Target Corporation Common Stock	$769076	0.48%	5888	$42326	नीचे ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$720885	0.45%	4916	$15439	ऊपर ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock	$720530	0.45%	6564	$90774	ऊपर ×3
VEU	$716563	0.45%	8556	$59687	नीचे ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$696162	0.44%	3109	$66812	ऊपर ×3
SYY Sysco Corporation Common Stock	$685329	0.43%	8200	$118564	ऊपर ×1
EEM	$681227	0.43%	9958	$88055	नीचे ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$654344	0.41%	7918	$23992
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF	$612469	0.38%	18398	$-18042	ऊपर ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$554781	0.35%	13103	$-102990
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$498821	0.31%	6795	$-1563
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$495918	0.31%	1515	$50266
SCHM	$473706	0.30%	12848	$79523	ऊपर ×1
VOO	$471152	0.30%	686	$61830	ऊपर ×1
VYM	$446541	0.28%	2826	$15026	नीचे ×6
BRKB	$410320	0.26%	820	$17376
IEMG	$402934	0.25%	4864	$93523	ऊपर ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$401739	0.25%	1582	$14370	नीचे ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$395531	0.25%	2893	$-95295
MUB	$350841	0.22%	3260	$-9008	नीचे ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$332484	0.21%	1395	$41947
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$329914	0.21%	5790	$40680	नीचे ×4
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$310897	0.19%	12911	$-102974	नीचे ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$300083	0.19%	803	$72276
CVX Chevron Corporation Common Stock	$290050	0.18%	1750	$-79436	नीचे ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$267670	0.17%	749	$52288
XLU XLU	$267234	0.17%	5894	$-16836	नीचे ×2
IVW	$248654	0.16%	1808	$44151
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$234972	0.15%	200		ऊपर ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$224680	0.14%	1775	$-7739
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock	$218489	0.14%	2222	$12048	नीचे ×1
XLP XLP	$215317	0.13%	2592	$-26032	नीचे ×4
PDI PIMCO Dynamic Income Fund Common Stock	$206679	0.13%	12376	$-5074
ETHA iShares Ethereum Trust ETF	$119019	0.07%	10010	$-39439
कोई मिलान नहीं

कन्विकशन होल्डिंग्स

3+ लगातार तिमाहियों के लिए स्थितियाँ बढ़ाई गईं।

शेयर गणना 13F फाइलिंग में रिपोर्ट की गई है (स्प्लिट-एडजस्टेड नहीं)

सुरक्षा	मूल्य	% पोर्टफोलियो का	लगातार
SPDW	$14120423	8.85%	3 गुना ऊपर
VO	$9150882	5.73%	3 गुना ऊपर
VWO	$6330451	3.97%	3 गुना ऊपर
VNQ	$5586808	3.50%	6 गुना ऊपर
IJR	$4869160	3.05%	3 गुना ऊपर
KMB	$720530	0.45%	3 गुना ऊपर
ADP	$696162	0.44%	3 गुना ऊपर

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा	मूल्य	शेयर	% पोर्टफोलियो का
GEV	$234972	200	0.15%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा	कार्रवाई	शेयर Δ	मूल्य Δ
SPYM	अधिक खरीदा	+16K	+$4.5M
SPDW	अधिक खरीदा	+18K	+$2.2M
VO	अधिक खरीदा	+88K	+$1.8M
VIG	अधिक खरीदा	+2K	+$1.2M
IJR	अधिक खरीदा	+3K	+$1.1M
VWO	अधिक खरीदा	+9K	+$1.1M
VNQ	अधिक खरीदा	+4K	+$847K
AGG	अधिक खरीदा	+8K	+$795K
XLK	छंटनी की	-3K	+$705K
LLY	छंटनी की	-18	+$651K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षा	Quarter	शेयर पहले	मूल्य पहले	निकास के बाद से मूल्य
BRKB	30 जून 2025	820	$436716	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
VOO	30 जून 2025	685	$352028	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TSLA	31 मार्च 2025	673	$271784	30.5%
TSLA	30 सितमबर 2025	854	$271282	-24.0%
TFI	30 जून 2026	5421	$245788	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
TMUS	30 जून 2026	1170	$245735	10.8%
VOX	31 मार्च 2025	1388	$215084	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
FBTC	31 मार्च 2026	2740	$208870	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
SPYI	30 जून 2026	4204	$207551	अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है