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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 6 अक्टूबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▲ +2.22%▲ +2.44%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▲ +1.64%▲ +1.86%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (जून 2026) +$368K
तिमाही समाप्त जून 2026 -$3.8M
पिछला 12 महीने -$5.8M जुल 2025 – जून 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 1477 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
Moog Inc 615394202 $47K 0.03 112 EC US
IQVIA Holdings Inc 46266C105 $47K 0.03 245 EC US
Evergy Inc 30034W106 $47K 0.03 547 EC US
HF Sinclair Corp 403949100 $47K 0.03 675 EC US
Booking Holdings Inc 09857L108 $47K 0.03 263 EC US
Alliant Energy Corp 018802108 $47K 0.03 613 EC US
DTE Energy Co 233331107 $47K 0.03 306 EC US
MetLife Inc 59156R108 $47K 0.03 550 EC US
Estee Lauder Cos Inc/The 518439104 $46K 0.03 587 EC US
Invesco Ltd · $46K 0.03 1753 EC BM
Solstice Advanced Materials Inc 83443Q103 $46K 0.03 520 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $46K 0.03 1943 EC US
East West Bancorp Inc 27579R104 $46K 0.03 356 EC US
DT Midstream Inc 23345M107 $46K 0.03 311 EC US
Hecla Mining Co 422704106 $46K 0.03 2955 EC US
Tenet Healthcare Corp 88033G407 $45K 0.03 243 EC US
Loews Corp 540424108 $45K 0.03 400 EC US
Las Vegas Sands Corp 517834107 $45K 0.03 977 EC US
Sherwin-Williams Co/The 824348106 $45K 0.03 130 EC US
LyondellBasell Industries NV · $45K 0.03 846 EC NL
Mueller Industries Inc 624756102 $45K 0.03 362 EC US
Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 $44K 0.03 167 EC US
Toll Brothers Inc 889478103 $44K 0.03 268 EC US
Five Below Inc 33829M101 $44K 0.03 244 EC US
Huntington Ingalls Industries Inc 446413106 $44K 0.03 156 EC US
Amkor Technology Inc 031652100 $43K 0.03 502 EC US
Element Solutions Inc 28618M106 $43K 0.03 906 EC US
Texas Pacific Land Corp 88262P102 $43K 0.03 98 EC US
Ingersoll Rand Inc 45687V106 $43K 0.03 523 EC US
UnitedHealth Group Inc 91324P102 $43K 0.03 103 EC US
Vertex Pharmaceuticals Inc 92532F100 $43K 0.03 86 EC US
MaxLinear Inc 57776J100 $43K 0.03 333 EC US
Becton Dickinson & Co 075887109 $42K 0.03 280 EC US
New York Times Co/The 650111107 $42K 0.03 601 EC US
S&P Global Inc 78409V104 $42K 0.03 103 EC US
Ameriprise Financial Inc 03076C106 $42K 0.03 91 EC US
MSCI Inc 55354G100 $41K 0.02 74 EC US
Sysco Corp 871829107 $41K 0.02 486 EC US
Webster Financial Corp 947890109 $41K 0.02 531 EC US
Packaging Corp of America 695156109 $41K 0.02 170 EC US
Evercore Inc 29977A105 $40K 0.02 118 EC US
Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 $40K 0.02 239 EC US
American International Group Inc 026874784 $40K 0.02 539 EC US
PPL Corp 69351T106 $40K 0.02 1105 EC US
Aon PLC · $40K 0.02 121 EC IE
Quest Diagnostics Inc 74834L100 $40K 0.02 188 EC US
Snap-on Inc 833034101 $40K 0.02 99 EC US
Public Storage 74460D109 $40K 0.02 125 EC US
Textron Inc 883203101 $40K 0.02 432 EC US
Medpace Holdings Inc 58506Q109 $39K 0.02 74 EC US

लाभांश 55 भुगतान

08
0.88%TTM यील्ड
$2.74TTM भुगतान / शेयर
तिमाही (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
21 सितमबर 2026$0.6640
22 जून 2026$0.8720
23 मार्च 2026$0.5980
22 दिसमबर 2025$0.6020
22 सितमबर 2025$0.6330
23 जून 2025$0.6630
24 मार्च 2025$0.6160
23 दिसमबर 2024$0.6340
23 सितमबर 2024$0.5680
24 जून 2024$0.5110
18 मार्च 2024$0.4490
18 दिसमबर 2023$0.4700
18 सितमबर 2023$0.5340
20 जून 2023$0.6610
20 मार्च 2023$0.6880
19 दिसमबर 2022$0.8390
19 सितमबर 2022$0.7610
21 जून 2022$0.6570
21 मार्च 2022$0.5350
20 दिसमबर 2021$0.6300
21 जून 2021$0.4160
22 मार्च 2021$0.3600
21 दिसमबर 2020$0.4500
21 सितमबर 2020$0.3620
22 जून 2020$0.4890
23 मार्च 2020$0.5420
23 दिसमबर 2019$0.6070
23 सितमबर 2019$0.5240
24 जून 2019$0.5370
18 मार्च 2019$0.4690
24 दिसमबर 2018$0.4760
24 सितमबर 2018$0.4680
18 जून 2018$0.4280
19 मार्च 2018$0.3910
15 दिसमबर 2017$0.4540
15 सितमबर 2017$0.4440
16 जून 2017$0.4270
17 मार्च 2017$0.4170
16 दिसमबर 2016$0.5790
16 सितमबर 2016$0.4760
17 जून 2016$0.4330
18 मार्च 2016$0.3680
18 दिसमबर 2015$0.4490
18 सितमबर 2015$0.3560
19 जून 2015$0.3600
20 मार्च 2015$0.3450
19 दिसमबर 2014$0.5480
19 सितमबर 2014$0.2890
20 जून 2014$0.2720
21 मार्च 2014$0.2520

संस्थागत मालिक (13F) 41 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
LPL Financial LLC $31848689 30.88% 101769 शेयर 30 जून 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $25053929 24.29% 80057 शेयर 30 जून 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8215461 7.97% 26252 शेयर 30 जून 2026
Professional Financial Advisors, LLC $6747632 6.54% 21561 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $6414889 6.22% 20498 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $6353310 6.16% 20301 शेयर 30 जून 2026
Western Wealth Management, LLC $2571826 2.49% 8218 शेयर 30 जून 2026
Lifetime Wealth Management P.C. $1670886 1.62% 5339 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1665000 1.61% 5319 शेयर 30 जून 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1610128 1.56% 5145 शेयर 30 जून 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1460538 1.42% 4667 शेयर 30 जून 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1339775 1.30% 4311 शेयर 30 जून 2026
Ethos Capital Management, Inc. $1040755 1.01% 3326 शेयर 30 जून 2026
Kestra Advisory Services, LLC $936639 0.91% 2993 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $709450 0.69% 2267 शेयर 30 जून 2026
IFP Advisors, Inc $684109 0.66% 2186 शेयर 30 जून 2026
Gateway Wealth Partners, LLC $652500 0.63% 2085 शेयर 30 जून 2026
Southland Equity Partners LLC $644677 0.63% 2060 शेयर 30 जून 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC. $416683 0.40% 1331 शेयर 30 जून 2026
Aspire Capital Advisors LLC $388371 0.38% 1241 शेयर 30 जून 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $344558 0.33% 1101 शेयर 30 जून 2026
Centurion Wealth Management LLC $330375 0.32% 1056 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $305580 0.30% 976 शेयर 30 जून 2026
Chicago Partners Investment Group LLC $293050 0.28% 969 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $292295 0.28% 934 शेयर 30 जून 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $291052 0.28% 930 शेयर 30 जून 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $217814 0.21% 696 शेयर 30 जून 2026
US BANCORP \DE\ $166802 0.16% 533 शेयर 30 जून 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $103128 0.10% 330 शेयर 30 जून 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $74813 0.07% 267 शेयर 31 मार्च 2026
AdvisorNet Financial, Inc $62590 0.06% 200 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $43831 0.04% 142 शेयर 30 जून 2026
FMR LLC $40371 0.04% 129 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $37867 0.04% 121 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $35340 0.03% 121 शेयर 31 दिसमबर 2025
WELLS FARGO & COMPANY/MN $30451 0.03% 97 शेयर 30 जून 2026
Ascentis Wealth Management, LLC $14081 0.01% 45 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $7565 0.01% 27 शेयर 31 मार्च 2026
Triumph Capital Management $5007 0.00% 16 शेयर 30 जून 2026
FIRST COMMUNITY TRUST NA $4483 0.00% 16 शेयर 31 मार्च 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $579 0.00% 1849 शेयर 30 जून 2026

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