Lifetime Wealth Management P.C.

CIK 2116339 · SEC EDGAR पर देखें ↗

पोर्टफोलियो मूल्य
$171.3M
13F मूल्य के अनुसार 9443 में से #6966 · शीर्ष 73.8%
पोजीशन
90
तिथि अनुसार
30 जून 2026

पोर्टफोलियो मूल्य QoQ: -2.6% 13F नकद का खुलासा नहीं करता है

शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
44.84%
शीर्ष 25 होल्डिंग्स का भार
71.18%
1% से ऊपर की स्थितियाँ
29
स्थितियों की प्रभावी संख्या
35.2

केवल 13F लॉन्ग-इक्विटी होल्डिंग्स पर आधारित (नकद, बॉन्ड, शॉर्ट्स का खुलासा नहीं किया गया है)

टर्नओवर Q2 2026: 6.53% अनुमानित। खरीदें $11341720 · बेचें $11883453

नई स्थितियाँ
9
बढ़ाया
24
घटा हुआ
41
बंद
5
इस पृष्ठ पर

क्षेत्रवार विवरण

Energy
10.7%
Financial Services
7.7%
Materials
6.5%
Retail
5.1%
Industrials
3.8%
Healthcare
2.7%
Consumer Staples
2.6%
Technology
1.6%
Real Estate
0.4%
अन्य/अनमैप्ड
59.0%

पूर्ण पोर्टफोलियो 90 पोजीशन

प्रकार लगातार 8 तिमाही का रुझान
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF $10745292 6.27% 827834 $2089852 ऊपर ×2
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $10208445 5.96% 117826 $1517886 ऊपर ×2
PBRA $9558939 5.58% 652933 $-2759286 नीचे ×2
BIL $9404740 5.49% 102627 $-1101807 नीचे ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $7659541 4.47% 509278 $-793092 नीचे ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $7227157 4.22% 182966 $-1903675 नीचे ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6084395 3.55% 8262 $1305142 नीचे ×1
PHYS $5728076 3.34% 189860 $-1243929 नीचे ×1
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $5383094 3.14% 63645 $502153 ऊपर ×2
LEMB $4821024 2.81% 113623 $267679 ऊपर ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $4270297 2.49% 69143 $-14788 नीचे ×1
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $4250172 2.48% 27320 $273822 नीचे ×2
NE Noble Corporation plc A Ordinary Shares $3996509 2.33% 107145 $-2005733 नीचे ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3846066 2.25% 15284 $515424 नीचे ×2
WIP $3733476 2.18% 94782 $668790 ऊपर ×2
HCC Warrior Met Coal, Inc. Common Stock $3172295 1.85% 39087 $-151942 ऊपर ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2998270 1.75% 21930 $-975167 नीचे ×2
MTBA $2848711 1.66% 58054 $-130196 नीचे ×1
TIP $2775519 1.62% 25363 $-10147 ऊपर ×2
IQLT $2660171 1.55% 53687 $635989 ऊपर ×2
BLDG $2336797 1.36% 86548 $805588 ऊपर ×1
IDMO $2175167 1.27% 36078 $554602 ऊपर ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $2091293 1.22% 56890 $-80182 नीचे ×1
NEWS $2062295 1.20% 113500 $-1527521 नीचे ×1
DGS $1897002 1.11% 29315 $536972 ऊपर ×2
SPMO $1864523 1.09% 11542 $8802 नीचे ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1849920 1.08% 4102 $-594795 नीचे ×2
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $1741801 1.02% 101444 $-48705 ऊपर ×2
GTIP $1707040 1.00% 34928 $606655 ऊपर ×2
AVUV $1672430 0.98% 13405 $195424 ऊपर ×2
MMTM $1670886 0.98% 5339 $-264142 नीचे ×1
EYLD $1653992 0.97% 36424 $128765 नीचे ×1
AVDV $1639747 0.96% 15912 $39468 नीचे ×1
COAL $1639100 0.96% 71389 $-199884 ऊपर ×2
EDV $1538325 0.90% 23637 $51614 ऊपर ×2
EWZ $1426497 0.83% 41348 $-563325 नीचे ×1
AVLV $1332861 0.78% 14613 $350645 ऊपर ×2
KMLM $1235840 0.72% 44907 $-57348 नीचे ×1
BCD $1203275 0.70% 35235 $400264 ऊपर ×2
LVHI $1188864 0.69% 29293 $19919 ऊपर ×2
AUSF $1181974 0.69% 24191 $-802520 नीचे ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1163544 0.68% 10273 $-174820 नीचे ×2
OEF $1138587 0.66% 3112 $148753
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1130570 0.66% 11955 $72360 ऊपर ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1106820 0.65% 3825 $76924 नीचे ×2
VOO $1074676 0.63% 1565 $139668
FLSP $1067805 0.62% 38563 $-148061 नीचे ×1
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust Common Shares of Beneficial Interest $981069 0.57% 60672 $-18386 नीचे ×1
AB AllianceBernstein Holding L.P. Units $917481 0.54% 26050 $-72807 नीचे ×1
FLLA $900783 0.53% 33979 ऊपर ×1
LTPZ $812077 0.47% 16033 $-22611 नीचे ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $789320 0.46% 28000 ऊपर ×1
BBLU $765581 0.45% 46399 $-493333 नीचे ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $752870 0.44% 8297 $-109763 नीचे ×2
FYLD $652609 0.38% 17885 $-136121 नीचे ×1
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $628090 0.37% 53500 $27285
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $623691 0.36% 7217 $-1881 ऊपर ×2
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $619630 0.36% 11000 $-8140
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $619114 0.36% 1660 $-46998 नीचे ×2
EMLC $607217 0.35% 23757 $17412 ऊपर ×2
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $606398 0.35% 12718 $50735 ऊपर ×1
GSL Global Ship Lease Inc New Class A Common Shares $583665 0.34% 15523 $2021 नीचे ×2
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $501975 0.29% 5175 $-142350 नीचे ×1
COPX $418563 0.24% 5438 ऊपर ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $414141 0.24% 7715 $-95898
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $378324 0.22% 2782 $122185
GVAL $369924 0.22% 10270 $31193 ऊपर ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $340350 0.20% 1428 $-18291 नीचे ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $307506 0.18% 13266 $19894 नीचे ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $307365 0.18% 1536 $-30994 नीचे ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $299363 0.17% 6675 $-914699 नीचे ×1
XLF XLF $289976 0.17% 5409 $22934
GE GE Aerospace Common Stock $280298 0.16% 750 $67470
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $275119 0.16% 923 ऊपर ×1
UAN CVR Partners, LP Common Units representing Limited Partner Interests $273126 0.16% 2450 $-37216
JXN Jackson Financial Inc. Class A Common Stock $260519 0.15% 2544 $-8473
GOAU $255114 0.15% 6860 $-67905 नीचे ×1
FBT $254402 0.15% 1026 $48306
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $237592 0.14% 409 ऊपर ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $235525 0.14% 623 $17167 नीचे ×2
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $234423 0.14% 1047 ऊपर ×1
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $231471 0.14% 1047 ऊपर ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $219699 0.13% 187 ऊपर ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $212173 0.12% 1280 $-70246 नीचे ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $208709 0.12% 3850 $270
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $202118 0.12% 2487 ऊपर ×1
BHRPRB $158240 0.09% 11500 $-8970
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $93900 0.05% 10000 $-22100
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $21235 0.01% 15500 $-9455
SBEV $10238 0.01% 66050 $-13490

सबसे बड़े नए दांव

इस तिमाही में खोले गए नए पद, सबसे बड़े पहले।

सुरक्षा मूल्य शेयर % पोर्टफोलियो का
FLLA $900783 33979 0.53%
CPRT $789320 28000 0.46%
COPX $418563 5438 0.24%
TXN $275119 923 0.16%
AMD $237592 409 0.14%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 438516205) $234423 1047 0.14%
अज्ञात जारीकर्ता (CUSIP: 43849R105) $231471 1047 0.14%
GEV $219699 187 0.13%
KO $202118 2487 0.12%

शीर्ष मूवर्स (तिमाही-दर-तिमाही)

सुरक्षा कार्रवाई शेयर Δ मूल्य Δ
PBRA छंटनी की -4K -$2.8M
EWZS अधिक खरीदा +243K +$2.1M
NE छंटनी की -15K -$2.0M
CNQ छंटनी की -4K -$1.9M
NEWS छंटनी की -4K -$1.5M
KSPI अधिक खरीदा +497 +$1.5M
QQQ छंटनी की -18 +$1.3M
PHYS छंटनी की -7K -$1.2M
BIL छंटनी की -12K -$1.1M
XOM छंटनी की -1K -$975K

बाहर निकली पोजीशन

कॉर्पोरेट घटनाओं (विलय, डिलिस्टिंग) को शामिल करता है — सभी निकास बिक्री नहीं हैं

बंद पोजीशन 13F रिपोर्टिंग परिवर्तनों को दर्शाती हैं; इंडेक्स प्रबंधकों के लिए ये अक्सर यांत्रिक (डीलिस्टिंग, एम एंड ए, इंडेक्स रीबैलेंसिंग) होते हैं, न कि सक्रिय निर्णय।

सुरक्षाQuarter शेयर पहले मूल्य पहले निकास के बाद से मूल्य
GSPY 30 जून 2026 26534 $938860 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है
NAMS 30 जून 2026 23500 $752235 -17.5%
HON 30 जून 2026 2114 $477827 -1.2%
GOOGL 31 मार्च 2026 1175 $367775 19.3%
META 31 मार्च 2026 508 $335326 -4.7%
T 30 जून 2026 9352 $271114 22.3%
IBM 31 मार्च 2026 794 $235148 -3.1%
JPM 31 मार्च 2026 647 $208476 22.9%
GOOG 31 मार्च 2026 662 $207736 19.0%
TBH 30 जून 2026 33000 $8798 अब ट्रैक नहीं किया जा रहा है