SPROTT FUNDS TRUST (SETM)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000078980 · SEC EDGAR पर देखें ↗
$33.39
20 अगस्त 2026 तक
▼ -0.06 (-0.18%)
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$19.84 – $40.55
52-सप्ताह की सीमा
इस फंड के लिए होल्डिंग्स डेटा अभी उपलब्ध नहीं है।
इस पृष्ठ पर
- मूल्य चार्ट फंड का बाजार मूल्य समय के साथ, तकनीकी ओवरले के साथ।
- प्रदर्शन कुल रिटर्न, अस्थिरता, ड्रॉडाउन और अन्य जोखिम मेट्रिक्स।
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
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प्रदर्शन 19 अगस्त 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.28% | — |
| 3M | ▼ -6.28% | — |
| 6M | ▼ -6.17% | — |
| YTD | ▲ +15.54% | — |
| 1Y | ▲ +62.06% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| अधिकतम 27 फ़रवरी 2024 से | ▲ +108.66% | — |
- अस्थिरता 1Y
- 47.78%
- अस्थिरता 3 साल
- —
- अधिकतम गिरावट 3 साल
- —
- बीटा 3 साल
- —
- शार्प 1 साल*
- 2.05
कुल रिटर्न तब दिखाया जाता है जब इस फंड के लिए लाभांश इतिहास एकत्र कर लिया गया हो — केवल मूल्य रिटर्न इसे भ्रामक रूप से दोहराएगा। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (मा 2026)
- +$4.2M
- तिमाही समाप्त मा 2026
- +$249.3M
- पिछला 12 महीने
- +$410.7M
अप्र 2025 – मा 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 129 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taseko Mines Ltd | 876511106 | $1.8M | 0.35 | 279486 | EC | CA |
| Ero Copper Corp | 296006109 | $1.7M | 0.32 | 62659 | EC | CA |
| Eramet Sa | — | $1.7M | 0.32 | 28297 | EC | FR |
| Sandfire Resources Ltd | — | $1.6M | 0.32 | 148417 | EC | AU |
| Deep Yellow Ltd | — | $1.6M | 0.31 | 1321719 | EC | AU |
| Boss Energy Ltd | — | $1.6M | 0.31 | 1508298 | EC | AU |
| Standard Lithium Ltd | 853606101 | $1.6M | 0.31 | 461553 | EC | CA |
| Critical Metals Corp | G2662B103 | $1.6M | 0.30 | 195238 | EC | VG |
| Meteoric Resources Nl | — | $1.5M | 0.29 | 12917549 | EC | AU |
| Hindustan Copper Ltd | — | $1.4M | 0.27 | 290126 | EC | IN |
| Trimegah Bangun Persada Tbk Pt | — | $1.4M | 0.27 | 21364800 | EC | ID |
| Encore Energy Corp | 29259W700 | $1.3M | 0.25 | 703294 | EC | CA |
| State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 857492862 | $1.2M | 0.24 | 1236664 | STIV | US |
| Ngex Minerals Ltd | 62930A102 | $1.2M | 0.23 | 65933 | EC | CA |
| Pensana Plc | — | $1.2M | 0.23 | 991934 | EC | GB |
| Australian Strategic Materials Ltd | — | $1.1M | 0.21 | 1127478 | EC | AU |
| Minsur Sa | — | $884K | 0.17 | 480415 | EC | PE |
| Aclara Resources Inc | 00461M103 | $878K | 0.17 | 365602 | EC | CA |
| Sungeel Hitech Co Ltd | — | $876K | 0.17 | 22464 | EC | KR |
| Vulcan Energy Resources Ltd | — | $862K | 0.17 | 391690 | EC | AU |
| Brazilian Rare Earths Ltd | — | $855K | 0.17 | 288134 | EC | AU |
| Jupiter Mines Ltd | — | $841K | 0.16 | 4689041 | EC | AU |
| New Pacific Metals Corp | 64782A107 | $840K | 0.16 | 202842 | EC | CA |
| Talon Metals Corp | — | $832K | 0.16 | 183803 | EC | VG |
| Uranium Royalty Corp | 91702V101 | $827K | 0.16 | 226635 | EC | CA |
| Core Lithium Ltd | — | $797K | 0.16 | 4716668 | EC | AU |
| Bannerman Energy Ltd | — | $782K | 0.15 | 310525 | EC | AU |
| Isoenergy Ltd | 46500E867 | $780K | 0.15 | 73607 | EC | CA |
| Moil Ltd | — | $675K | 0.13 | 225908 | EC | IN |
| American Battery Technology Co | 02451V309 | $655K | 0.13 | 234756 | EC | US |
| Rainbow Rare Earths Ltd | — | $600K | 0.12 | 1927702 | EC | GG |
| Magna Mining Inc | 55925F102 | $599K | 0.12 | 365507 | EC | CA |
| Mkango Resources Ltd | 60686A409 | $595K | 0.12 | 1164272 | EC | CA |
| Atalaya Mining Copper Sa | — | $594K | 0.12 | 63274 | EC | CY |
| Guanajuato Silver Co Ltd | 40066W106 | $585K | 0.11 | 1335006 | EC | CA |
| Northern Minerals Ltd/australia | — | $580K | 0.11 | 35012327 | EC | AU |
| Ivanhoe Electric Inc / Us | 46578C108 | $555K | 0.11 | 46962 | EC | US |
| Peninsula Energy Ltd | — | $549K | 0.11 | 1224131 | EC | AU |
| European Lithium Ltd | — | $513K | 0.10 | 3538114 | EC | AU |
| Pam Mineral Tbk Pt | — | $504K | 0.10 | 10571000 | EC | ID |
| Blackrock Silver Corp | 09261Q107 | $493K | 0.10 | 511550 | EC | CA |
| Global Atomic Corp | 37957M106 | $469K | 0.09 | 814792 | EC | CA |
| Silver Mines Ltd | — | $468K | 0.09 | 3873418 | EC | AU |
| Andean Precious Metals Corp | 03349X101 | $453K | 0.09 | 90668 | EC | CA |
| Ioneer Ltd | — | $425K | 0.08 | 4741652 | EC | AU |
| Solaris Resources Inc | 83419D201 | $423K | 0.08 | 48978 | EC | CA |
| Unico Silver Ltd | — | $412K | 0.08 | 987136 | EC | AU |
| Canada Nickel Co Inc | 13515Q103 | $407K | 0.08 | 353950 | EC | CA |
| Xinjiang Xinxin Mining Industry Co Ltd | — | $389K | 0.08 | 1489000 | EC | CN |
| Firefly Metals Ltd | — | $378K | 0.07 | 314753 | EC | AU |
संस्थागत मालिक (13F) 112 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $28790974 | 14.29% | 923972 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16106947 | 8.00% | 516911 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $14341626 | 7.12% | 460258 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atria Investments, Inc | $13860373 | 6.88% | 444813 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BFI Infinity Ltd. | $12596523 | 6.25% | 404253 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $10739232 | 5.33% | 344648 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $8319440 | 4.13% | 266991 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4389620 | 2.18% | 140874 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $4362182 | 2.17% | 139993 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $3837399 | 1.91% | 123152 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $3773133 | 1.87% | 121089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fortis Advisors, LLC | $3700410 | 1.84% | 118755 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $3637837 | 1.81% | 116747 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $3515814 | 1.75% | 112831 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TKG Advisors, LLC | $3301495 | 1.64% | 105953 | शेयर | 30 जून 2026 |
| C2P Capital Advisory Group, LLC d.b.a. Prosperity Capital Advisors | $3214434 | 1.60% | 103159 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $3192342 | 1.58% | 102450 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3024732 | 1.50% | 97071 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $2851574 | 1.42% | 91514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Carnegie Investment Counsel | $2785497 | 1.38% | 89393 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $2687988 | 1.33% | 86264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2553687 | 1.27% | 81954 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2397202 | 1.19% | 76903 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2369064 | 1.18% | 76029 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $2316372 | 1.15% | 74338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASSETMARK, INC | $2302568 | 1.14% | 73895 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $2209618 | 1.10% | 70912 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2112400 | 1.05% | 69464 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Willow Financial LLC | $1778414 | 0.88% | 53761 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $1653257 | 0.82% | 53057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LeClair Wealth Partners LLC | $1490671 | 0.74% | 47839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1418216 | 0.70% | 45514 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1353878 | 0.67% | 43449 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1293019 | 0.64% | 41496 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Brookstone Capital Management | $1287158 | 0.64% | 41308 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triton Wealth Management, PLLC | $1268930 | 0.63% | 43000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SCOTIA CAPITAL INC. | $1223464 | 0.61% | 39264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WT Wealth Management | $1202963 | 0.60% | 38606 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $1161116 | 0.58% | 37263 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $1049749 | 0.52% | 33689 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $1012445 | 0.50% | 36432 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UBS Group AG | $743478 | 0.37% | 23860 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arax Advisory Partners | $729733 | 0.36% | 23419 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $729612 | 0.36% | 23415 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Dakota Wealth Management | $729456 | 0.36% | 23410 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Secure Asset Management, LLC | $723722 | 0.36% | 23226 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Advisors Inc. | $722476 | 0.36% | 23186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CATHY PARETO & ASSOCIATES, INC | $718625 | 0.36% | 23062 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $579514 | 0.29% | 18598 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lane Generational LLC | $561192 | 0.28% | 18010 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $512489 | 0.25% | 16447 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Jaffetilchin Investment Partners, LLC | $462201 | 0.23% | 13972 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $426238 | 0.21% | 13679 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $397789 | 0.20% | 12766 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $385792 | 0.19% | 12381 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC | $374574 | 0.19% | 12021 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Financial Security Advisor, Inc. | $351560 | 0.17% | 11282 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $328333 | 0.16% | 10537 | शेयर | 30 जून 2026 |
| UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC | $325193 | 0.16% | 10453 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $319679 | 0.16% | 10338 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $311444 | 0.15% | 9995 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC | $298689 | 0.15% | 9586 | शेयर | 30 जून 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $278131 | 0.14% | 9632 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PFG Investments, LLC | $269481 | 0.13% | 8648 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Mezzasalma Advisors, LLC | $261401 | 0.13% | 8389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $254640 | 0.13% | 8172 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lokken Investment Group LLC | $236737 | 0.12% | 9413 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Cerity Partners LLC | $234278 | 0.12% | 7519 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $233700 | 0.12% | 7500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $230584 | 0.11% | 7400 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $229306 | 0.11% | 7359 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Creative Planning | $225774 | 0.11% | 7246 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Summit Financial, LLC | $214599 | 0.11% | 6887 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $175386 | 0.09% | 5629 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $175000 | 0.09% | 5604 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $140002 | 0.07% | 4493 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $129200 | 0.06% | 4153 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Crewe Advisors LLC | $124796 | 0.06% | 4005 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $113111 | 0.06% | 3630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $84178 | 0.04% | 2702 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $66477 | 0.03% | 2133 | शेयर | 30 जून 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $65436 | 0.03% | 2100 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $56337 | 0.03% | 1808 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $50791 | 0.03% | 1630 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $49264 | 0.02% | 1581 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $46740 | 0.02% | 1500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $32126 | 0.02% | 1031 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BlackRock, Inc. | $29384 | 0.01% | 943 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FARMERS & MERCHANTS INVESTMENTS INC | $28044 | 0.01% | 900 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Keating Financial Advisory Services, Inc. | $26704 | 0.01% | 857 | शेयर | 30 जून 2026 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $24305 | 0.01% | 780 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NFSG Corp | $24149 | 0.01% | 775 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $21006 | 0.01% | 635 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| Treasurer of the State of North Carolina | $20031 | 0.01% | 642839 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $13346 | 0.01% | 428313 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $10906 | 0.01% | 350 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $8649 | 0.00% | 290 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $6616 | 0.00% | 200 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $6575 | 0.00% | 211 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $6045 | 0.00% | 194 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FNY First Trust Exchange-Traded Alp… | $518.2M |
| LABU Direxion Shares ETF Trust | $518.9M |
| FDHY Fidelity Covington Trust | $521.9M |
| DDM ProShares Trust | $523.4M |
| CSM ProShares Trust | $524.0M |
| VBND ETF Series Solutions | $510.2M |
| FDEM Fidelity Covington Trust | $508.1M |
| LQDH iShares U.S. ETF Trust | $505.8M |
| QFLR Innovator ETFs Trust | $505.6M |
| HYEM VanEck ETF Trust | $504.4M |