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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -3.27%▼ -2.88%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
अधिकतम18 अगस्त 2026 से▼ -2.86%▼ -2.47%
अस्थिरता 1Y·
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*·

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$4.4M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$13.1M
पिछला 12 महीने +$57.1M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 174 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
U.S. Bank Money Market Deposit Account 8AMMF0A84 $52.2M 10.23 52213701 STIV US
US TREASURY N/B 912810FF0 $40.4M 7.93 39315000 DBT US
US TREASURY N/B 912810FB9 $20.0M 3.92 19410000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TW8 $19.6M 3.85 20055000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TU2 $19.6M 3.84 20920000 DBT US
US TREASURY N/B 912810QN1 $19.0M 3.73 19085000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TZ1 $16.0M 3.15 16920000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UB2 $13.7M 2.68 14200000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UL0 $11.5M 2.25 11450000 DBT US
US TREASURY N/B 912810UF3 $10.7M 2.10 11165000 DBT US
Government National Mortgage A 21H060663 $10.0M 1.96 9825000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 91282CCE9 $8.2M 1.61 8650000 DBT US
US TREASURY N/B 912810TM0 $7.6M 1.50 8495000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F060667 $7.5M 1.46 7300000 ABS-MBS US
PACIFICORP 695114DF2 $6.0M 1.17 5860000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F062663 $5.8M 1.14 5600000 ABS-CBDO US
US TREASURY N/B 912810UJ5 $5.4M 1.06 5570000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNM9 $5.0M 0.99 5050000 DBT US
ELECT GLOBAL INV LTD YQ0494258 $5.0M 0.98 4750000 DBT VG
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBQ7 $5.0M 0.98 4900000 DBT IE
ROYAL BANK OF CANADA 780082AT0 $5.0M 0.97 5140000 DBT CA
ATHENE HOLDING LTD 04686JAM3 $4.9M 0.96 5050000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBK0 $4.9M 0.96 4700000 DBT IE
HISCOX LTD YN0550619 $4.6M 0.91 4400000 DBT BM
BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 10922NAF0 $4.6M 0.90 6330000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F070666 $4.5M 0.89 4300000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H052660 $4.5M 0.89 4520000 ABS-CBDO US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 69121JAB3 $4.4M 0.86 4365000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNH0 $4.1M 0.80 4100000 DBT US
ATHENE HOLDING LTD 04686JAJ0 $4.0M 0.78 4100000 DBT US
BANK OF NOVA SCOTIA 06419GEE2 $3.8M 0.75 3785000 DBT CA
US TREASURY N/B 91282CCH2 $3.8M 0.74 4000000 DBT US
EDISON INTERNATIONAL 281020AX5 $3.7M 0.72 3610000 DBT US
Fannie Mae or Freddie Mac 01F052664 $3.6M 0.71 3600000 ABS-CBDO US
Government National Mortgage A 21H062669 $3.5M 0.69 3390000 ABS-CBDO US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAW1 $3.5M 0.69 3400000 DBT US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KCW8 $3.5M 0.69 3400000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29273VBG4 $3.1M 0.61 3100000 DBT US
Government National Mortgage A 3618N5EU9 $3.1M 0.60 3095160 ABS-MBS US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAD3 $3.1M 0.60 3135000 DBT US
CANADIAN IMPERIAL BANK 13607PNF7 $3.1M 0.60 3000000 DBT CA
NISOURCE INC 65473PAR6 $3.0M 0.58 2850000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 69120VAZ4 $2.9M 0.58 2930000 DBT US
ALLY FINANCIAL INC 02005NBY5 $2.9M 0.56 2900000 DBT US
Fannie Mae 31418ED80 $2.8M 0.55 2979673 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140XPXF1 $2.8M 0.55 2694163 ABS-MBS US
BANK OF NOVA SCOTIA 0641598X7 $2.7M 0.54 2650000 DBT CA
US TREASURY N/B 912810RD2 $2.7M 0.54 3172000 DBT US
TENN VALLEY AUTHORITY 880591FC1 $2.7M 0.53 2785000 DBT US
KYNDRYL HOLDINGS INC 50155QAN0 $2.7M 0.53 2800000 DBT US

लाभांश 80 भुगतान

08
4.57%TTM यील्ड
$1.90TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
17 सितमबर 2026$0.1730
18 अगस्त 2026$0.1650
16 जुलाई 2026$0.1670
16 जून 2026$0.1480
19 मई 2026$0.1660
16 अप्रैल 2026$0.1680
17 मार्च 2026$0.1560
18 फ़रवरी 2026$0.1200
21 जनवरी 2026$0.1200
17 दिसमबर 2025$0.1940
18 नवमबर 2025$0.1490
21 अक्टूबर 2025$0.1740
17 सितमबर 2025$0.1450
19 अगस्त 2025$0.1550
17 जुलाई 2025$0.1570
17 जून 2025$0.1400
20 मई 2025$0.1520
16 अप्रैल 2025$0.1470
18 मार्च 2025$0.1420
19 फ़रवरी 2025$0.1370
22 जनवरी 2025$0.1700
17 दिसमबर 2024$0.1690
13 नवमबर 2024$0.1390
16 अक्टूबर 2024$0.1700
17 सितमबर 2024$0.1470
13 अगस्त 2024$0.1420
16 जुलाई 2024$0.1870
11 जून 2024$0.1480
14 मई 2024$0.1580
16 अप्रैल 2024$0.1980
12 मार्च 2024$0.1430
13 फ़रवरी 2024$0.1010
23 जनवरी 2024$0.1920
15 दिसमबर 2023$0.1630
14 नवमबर 2023$0.1380
17 अक्टूबर 2023$0.1690
12 सितमबर 2023$0.1320
15 अगस्त 2023$0.1610
11 जुलाई 2023$0.1350
13 जून 2023$0.1350
16 मई 2023$0.1680
11 अप्रैल 2023$0.1390
14 मार्च 2023$0.1220
14 फ़रवरी 2023$0.1010
18 जनवरी 2023$0.1570
16 दिसमबर 2022$0.1030
15 नवमबर 2022$0.1880
12 अक्टूबर 2022$0.1070
13 सितमबर 2022$0.0400
16 अगस्त 2022$0.1000

संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Blue Trust, Inc. $475009791 96.46% 10887154 शेयर 30 जून 2026
Vident Advisory, LLC $7074188 1.44% 162139 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2184133 0.44% 50060 शेयर 30 जून 2026
WorthPointe, LLC $1985060 0.40% 45497 शेयर 30 जून 2026
TrueWealth Advisors, LLC $1433430 0.29% 32854 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1046473 0.21% 23985 शेयर 30 जून 2026
Insight Wealth Partners, LLC $988338 0.20% 22653 शेयर 30 जून 2026
Hyundai Investments Co., Ltd. $673321 0.14% 15378 शेयर 30 जून 2026
HighTower Advisors, LLC $368184 0.07% 8439 शेयर 30 जून 2026
5T Wealth, LLC $362524 0.07% 8309 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $356364 0.07% 8139 शेयर 30 जून 2026
Strategic Blueprint, LLC $313484 0.06% 7185 शेयर 30 जून 2026
Members Trust Co $226223 0.05% 5185 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $136563 0.03% 3130 शेयर 30 जून 2026
FIFTH THIRD BANCORP $102313 0.02% 2345 शेयर 30 जून 2026
COMERICA BANK $82200 0.02% 1861 शेयर 31 दिसमबर 2025
Colonial Trust Co / SC $55716 0.01% 1277 शेयर 30 जून 2026
MORGAN STANLEY $36998 0.01% 848 शेयर 30 जून 2026
IMA Advisory Services, Inc. $19154 0.00% 439 शेयर 30 जून 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4712 0.00% 108 शेयर 30 जून 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $3705 0.00% 85 शेयर 30 जून 2026
Inspire Investing, LLC $2 0.00% 0 शेयर 31 मार्च 2026

सहकर्मी फंड

10

आकार में समान

फंडAUM
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
XBB BondBloxx BB Rated USD High Yie… $517.7M
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… लीवरेज्ड/इनवर्स $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
RSSB Return Stacked Global Stocks & … $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M
BGRN iShares USD Green Bond ETF $504.4M
XMVM Invesco S&P MidCap Value with M… $503.5M