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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -0.92%▼ -0.57%
3M▼ -1.68%▲ +0.39%
6M▼ -1.68%▲ +0.39%
YTD▼ -1.87%▲ +0.90%
1Y▼ -2.07%▲ +2.21%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -1.76%▲ +6.91%
अस्थिरता 1Y1.99%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.86

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$138.0M
तिमाही समाप्त मई 2026 +$348.8M
पिछला 12 महीने +$534.5M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 347 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
BANCO SANTANDER SA 05964HAJ4 $3.3M 0.60 3357000 DBT ES
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AT6 $3.3M 0.60 3332000 DBT GB
US BANCORP 91159HHS2 $3.3M 0.60 3348000 DBT US
TORONTO-DOMINION BANK 89115KAE0 $3.3M 0.59 3292000 DBT CA
KEURIG DR PEPPER INC 49271VAZ3 $3.2M 0.58 3237000 DBT US
KENVUE INC 49177JAF9 $3.2M 0.57 3127000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XDH6 $3.1M 0.55 3201000 DBT US
HCA INC 404119CP2 $3.0M 0.54 2986000 DBT US
VONTIER CORP 928881AD3 $3.0M 0.54 3101000 DBT US
VIRGINIA ELEC & POWER CO 927804FZ2 $2.9M 0.52 2913000 DBT US
INTEL CORP 458140BT6 $2.9M 0.52 3054000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MCG3 $2.8M 0.51 3015000 DBT JP
SHERWIN-WILLIAMS CO 824348BU9 $2.8M 0.51 2839000 DBT US
T-MOBILE USA INC 87264ACA1 $2.8M 0.50 2899000 DBT US
BARCLAYS PLC 06738EAW5 $2.8M 0.50 2755000 DBT GB
ENERGY TRANSFER LP 29273VAS9 $2.7M 0.49 2651000 DBT US
SUMITOMO MITSUI FINL GRP 86562MDG2 $2.7M 0.49 2641000 DBT JP
TAKEDA PHARMACEUTICAL 874060AW6 $2.7M 0.48 2645000 DBT JP
STELLANTIS FINANCIAL SER 85855FAD5 $2.6M 0.47 2625000 DBT US
REPUBLIC SERVICES INC 760759AT7 $2.6M 0.47 2631000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAF2 $2.6M 0.47 2648000 DBT ES
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DR7 $2.6M 0.47 2616000 DBT US
JACOBS ENGINEERING GROUP 469814AB3 $2.6M 0.46 2500000 DBT US
AUTONATION INC 05329WAR3 $2.6M 0.46 2737000 DBT US
HONEYWELL AEROSPACE INC 43849RAA3 $2.6M 0.46 2598000 DBT US
JPMORGAN CHASE & CO 46647PAR7 $2.6M 0.46 2601000 DBT US
FISERV INC 337738BG2 $2.6M 0.46 2522000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903AY9 $2.5M 0.46 2550000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CE7 $2.5M 0.45 2560000 DBT US
MORGAN STANLEY PVT BANK 61776NVE0 $2.5M 0.45 2500000 DBT US
TAKE-TWO INTERACTIVE SOF 874054AK5 $2.5M 0.44 2449000 DBT US
MARRIOTT INTERNATIONAL 571903BN2 $2.4M 0.44 2383000 DBT US
ONEOK INC 682680BJ1 $2.4M 0.43 2347000 DBT US
AT&T INC 00206RKG6 $2.4M 0.43 2477000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MAW5 $2.4M 0.42 2440000 DBT IE
BANCO SANTANDER SA 05971KAX7 $2.3M 0.42 2315000 DBT ES
AMGEN INC 031162DB3 $2.3M 0.41 2402000 DBT US
ROYAL BANK OF CANADA 78016HZS2 $2.2M 0.40 2200000 DBT CA
PHILIP MORRIS INTL INC 718172CZ0 $2.2M 0.40 2219000 DBT US
ENERGY TRANSFER LP 29278NAF0 $2.2M 0.40 2218000 DBT US
PHILIP MORRIS INTL INC 718172DC0 $2.2M 0.40 2183000 DBT US
LLOYDS BANKING GROUP PLC 539439AR0 $2.2M 0.40 2203000 DBT GB
AMERICAN ELECTRIC POWER 025537AM3 $2.2M 0.39 2182000 DBT US
CENTERPOINT ENERGY RES 15189YAG1 $2.2M 0.39 2126000 DBT US
AMGEN INC 031162DP2 $2.1M 0.39 2123000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272BN7 $2.1M 0.39 2083000 DBT US
HYATT HOTELS CORP 448579AG7 $2.1M 0.38 2134000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00912XBF0 $2.1M 0.38 2112000 DBT US
NISOURCE INC 65473PAN5 $2.1M 0.38 2066000 DBT US
BANCO SANTANDER SA 05964HAY1 $2.1M 0.37 1990000 DBT ES

लाभांश 25 भुगतान

08
4.35%TTM यील्ड
$1.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0910
1 सितमबर 2026$0.0900
3 अगस्त 2026$0.0890
1 जुलाई 2026$0.0880
1 जून 2026$0.0870
1 मई 2026$0.0850
1 अप्रैल 2026$0.0830
2 मार्च 2026$0.0850
2 फ़रवरी 2026$0.0910
18 दिसमबर 2025$0.0950
1 दिसमबर 2025$0.0930
3 नवमबर 2025$0.0930
1 अक्टूबर 2025$0.0940
2 सितमबर 2025$0.0940
1 अगस्त 2025$0.0960
1 जुलाई 2025$0.0950
2 जून 2025$0.0950
1 मई 2025$0.0960
1 अप्रैल 2025$0.0960
3 मार्च 2025$0.0960
3 फ़रवरी 2025$0.0890
19 दिसमबर 2024$0.0910
2 दिसमबर 2024$0.0880
1 नवमबर 2024$0.0860
1 अक्टूबर 2024$0.0200

संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Lido Advisors, LLC $555431438 93.91% 22302002 शेयर 30 जून 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $9944342 1.68% 399291 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $8111359 1.37% 325692 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $4984857 0.84% 199036 शेयर 30 जून 2025
LPL Financial LLC $2187041 0.37% 87815 शेयर 30 जून 2026
Gryphon Financial Partners LLC $1902344 0.32% 76384 शेयर 30 जून 2026
L2 Asset Management, LLC $1734715 0.29% 69653 शेयर 30 जून 2026
JPMORGAN CHASE & CO $1243203 0.21% 49917 शेयर 30 जून 2026
Masso Torrence Wealth Management Inc. $813394 0.14% 32361 शेयर 30 सितमबर 2025
Proficio Capital Partners LLC $748955 0.13% 30072 शेयर 30 जून 2026
Gradient Investments LLC $719247 0.12% 28880 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $682023 0.12% 27385 शेयर 30 जून 2026
Sanctuary Advisors, LLC $680893 0.12% 27340 शेयर 30 जून 2026
WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC $602875 0.10% 24207 शेयर 30 जून 2026
Global Financial Private Client, LLC $398430 0.07% 15998 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $356689 0.06% 14322 शेयर 30 जून 2026
Belpointe Asset Management LLC $351036 0.06% 14095 शेयर 30 जून 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $323270 0.05% 12980 शेयर 30 जून 2026
ROYAL BANK OF CANADA $234000 0.04% 9389 शेयर 30 जून 2026
CWM, LLC $15597 0.00% 625 शेयर 31 मार्च 2026
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $996 0.00% 40 शेयर 30 जून 2026
HRT FINANCIAL LP $575 0.00% 23088 शेयर 30 जून 2026

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