State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24.56
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.51 – $25.27
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 5 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.81% | ▼ -0.44% |
| 3M | ▼ -1.92% | ▲ +0.52% |
| 6M | ▼ -1.92% | ▲ +0.52% |
| YTD | ▼ -2.11% | ▲ +1.02% |
| 1Y | ▼ -2.09% | ▲ +2.18% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.99% | ▲ +7.05% |
अस्थिरता 1Y1.98%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.89
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$138.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$348.8M
पिछला 12 महीने
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 347 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF MONTREAL | 06368LGV2 | $680K | 0.12 | 671000 | DBT | CA |
| SCHLUMBERGER HLDGS CORP | 806851AQ4 | $655K | 0.12 | 653000 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CS3 | $635K | 0.11 | 640000 | DBT | US |
| MOBILITY GLOBAL INC | 60744MAA4 | $633K | 0.11 | 630000 | DBT | US |
| TORONTO-DOMINION BANK | 89115A2U5 | $632K | 0.11 | 618000 | DBT | CA |
| ALTRIA GROUP INC | 02209SBQ5 | $610K | 0.11 | 588000 | DBT | US |
| AIRCASTLE LTD | 00928QAX9 | $609K | 0.11 | 590000 | DBT | BM |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $597K | 0.11 | 600000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397B51 | $589K | 0.11 | 610000 | DBT | US |
| AMCOR FINANCE USA INC | 02343UAH8 | $566K | 0.10 | 566000 | DBT | US |
| COMMONWEALTH EDISON CO | 202795JN1 | $558K | 0.10 | 565000 | DBT | US |
| DIGITAL REALTY TRUST LP | 25389JAT3 | $550K | 0.10 | 551000 | DBT | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179MBE2 | $536K | 0.10 | 536000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017CY3 | $530K | 0.10 | 533000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 26442CAX2 | $525K | 0.09 | 530000 | DBT | US |
| TARGA RESOURCES PARTNERS | 87612BBG6 | $518K | 0.09 | 518000 | DBT | US |
| GOLUB CAPITAL BDC | 38173MAD4 | $514K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDY2 | $511K | 0.09 | 510000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587DH7 | $511K | 0.09 | 535000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAX0 | $510K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAD6 | $507K | 0.09 | 508000 | DBT | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361A24 | $503K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020BE6 | $501K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BR4 | $500K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VBD3 | $498K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AN5 | $491K | 0.09 | 485000 | DBT | US |
| UBS AG LONDON | 902674ZW3 | $487K | 0.09 | 474000 | DBT | CH |
| GEORGIA POWER CO | 373334KS9 | $485K | 0.09 | 482000 | DBT | US |
| PROLOGIS LP | 74340XBX8 | $480K | 0.09 | 484000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC | 822905AR6 | $478K | 0.09 | 482000 | DBT | US |
| NOVARTIS CAPITAL CORP | 66989HAX6 | $478K | 0.09 | 481000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAG1 | $473K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AH8 | $473K | 0.09 | 466000 | DBT | US |
| VMWARE LLC | 928563AK1 | $473K | 0.09 | 500000 | DBT | US |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 637432NP6 | $463K | 0.08 | 470000 | DBT | US |
| MCDONALD'S CORP | 58013MFF6 | $456K | 0.08 | 460000 | DBT | US |
| ARES CAPITAL CORP | 04010LBB8 | $452K | 0.08 | 472000 | DBT | US |
| INTL FLAVOR & FRAGRANCES | 459506AK7 | $446K | 0.08 | 446000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 89236TLB9 | $437K | 0.08 | 428000 | DBT | US |
| DOC DR LLC | 71951QAB8 | $436K | 0.08 | 440000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBC1 | $416K | 0.07 | 415000 | DBT | US |
| GLP CAPITAL LP / FIN II | 361841AK5 | $416K | 0.07 | 410000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818EY0 | $414K | 0.07 | 417000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EU7 | $411K | 0.07 | 415000 | DBT | US |
| UDR INC | 90265EAN0 | $409K | 0.07 | 415000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBB6 | $402K | 0.07 | 400000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AJ0 | $401K | 0.07 | 400000 | DBT | US |
| SHERWIN-WILLIAMS CO | 824348BS4 | $401K | 0.07 | 400000 | DBT | US |
| RIO TINTO FIN USA LTD | 767201AD8 | $399K | 0.07 | 378000 | DBT | AU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAF7 | $397K | 0.07 | 397000 | DBT | US |
लाभांश 25 भुगतान
4.36%TTM यील्ड
$1.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0910 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0890 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0880 |
| 1 जून 2026 | $0.0870 |
| 1 मई 2026 | $0.0850 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0830 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0850 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0910 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0930 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0930 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0950 |
| 2 जून 2025 | $0.0950 |
| 1 मई 2025 | $0.0960 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0960 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0960 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0890 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0910 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0880 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0200 |
संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555431438 | 93.91% | 22302002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9944342 | 1.68% | 399291 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8111359 | 1.37% | 325692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4984857 | 0.84% | 199036 | शेयर | 30 जून 2025 |
| LPL Financial LLC | $2187041 | 0.37% | 87815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1902344 | 0.32% | 76384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1734715 | 0.29% | 69653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1243203 | 0.21% | 49917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813394 | 0.14% | 32361 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Proficio Capital Partners LLC | $748955 | 0.13% | 30072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $719247 | 0.12% | 28880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $682023 | 0.12% | 27385 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680893 | 0.12% | 27340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602875 | 0.10% | 24207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $398430 | 0.07% | 15998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356689 | 0.06% | 14322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $351036 | 0.06% | 14095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323270 | 0.05% | 12980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 0.04% | 9389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $15597 | 0.00% | 625 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0.00% | 23088 | शेयर | 30 जून 2026 |