State Street(R) My2028 Corporate Bond ETF (MYCH)
$24.62
▲ +0.00 (+0.00%)
1-दिवसीय परिवर्तन
$24.59 – $25.27
52-सप्ताह की सीमा
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सीमा
बार
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प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.92% | ▼ -0.57% |
| 3M | ▼ -1.68% | ▲ +0.39% |
| 6M | ▼ -1.68% | ▲ +0.39% |
| YTD | ▼ -1.87% | ▲ +0.90% |
| 1Y | ▼ -2.07% | ▲ +2.21% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -1.76% | ▲ +6.91% |
अस्थिरता 1Y1.99%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल
·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-1.86
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
पिछला महीना (मई 2026)
+$138.0M
तिमाही समाप्त मई 2026
+$348.8M
पिछला 12 महीने
+$534.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 347 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HFZ0 | $1.2M | 0.22 | 1210000 | DBT | US |
| PINNACLE WEST CAPITAL | 723484AM3 | $1.2M | 0.21 | 1185000 | DBT | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE E | 015271AK5 | $1.2M | 0.21 | 1175000 | DBT | US |
| KILROY REALTY LP | 49427RAN2 | $1.2M | 0.21 | 1170000 | DBT | US |
| AVERY DENNISON CORP | 053611AJ8 | $1.2M | 0.21 | 1148000 | DBT | US |
| SOUTHERN CAL EDISON | 842400HU0 | $1.1M | 0.20 | 1090000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89152UAH5 | $1.1M | 0.20 | 1102000 | DBT | FR |
| T-MOBILE USA INC | 87264ACZ6 | $1.1M | 0.19 | 1072000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VER1 | $1.1M | 0.19 | 1080000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CY3 | $1.1M | 0.19 | 1065000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY CAROLINAS | 264399DK9 | $1.1M | 0.19 | 1032000 | DBT | US |
| EMERA US FINANCE LLC | 29103HAC1 | $1.0M | 0.19 | 1050000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RGL0 | $1.0M | 0.19 | 1047000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AQ2 | $1.0M | 0.19 | 1023000 | DBT | JP |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 00774MAE5 | $1.0M | 0.18 | 1037000 | DBT | IE |
| DEPOSITORY TRUST COMPANY | 249672AC0 | $1.0M | 0.18 | 1015000 | DBT | US |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 13607LNG4 | $992K | 0.18 | 981000 | DBT | CA |
| WRKCO INC | 92940PAE4 | $990K | 0.18 | 1002000 | DBT | US |
| PATTERSON-UTI ENERGY INC | 703481AB7 | $989K | 0.18 | 995000 | DBT | US |
| FEDERAL REALTY OP LP | 313747BC0 | $967K | 0.17 | 953000 | DBT | US |
| ALLY FINANCIAL INC | 02005NBP4 | $966K | 0.17 | 1023000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29364NAT5 | $960K | 0.17 | 988000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRIS | 744573AW6 | $903K | 0.16 | 878000 | DBT | US |
| STRYKER CORP | 863667BK6 | $891K | 0.16 | 886000 | DBT | US |
| SAN DIEGO G & E | 797440CE2 | $849K | 0.15 | 840000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BC5 | $844K | 0.15 | 843000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFD2 | $824K | 0.15 | 816000 | DBT | US |
| ARCELORMITTAL SA | 03938LBE3 | $822K | 0.15 | 800000 | DBT | LU |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AC6 | $821K | 0.15 | 818000 | DBT | SG |
| NATIONAL RURAL UTIL COOP | 63743HFJ6 | $820K | 0.15 | 809000 | DBT | US |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP | 86562MBG4 | $813K | 0.15 | 815000 | DBT | JP |
| BOEING CO | 097023BX2 | $810K | 0.15 | 827000 | DBT | US |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC | 694308KW6 | $802K | 0.14 | 796000 | DBT | US |
| EATON CORP | 278062AK0 | $797K | 0.14 | 796000 | DBT | US |
| RTX CORP | 913017AT6 | $796K | 0.14 | 760000 | DBT | US |
| NATIONAL GRID PLC | 636274AD4 | $791K | 0.14 | 775000 | DBT | GB |
| GEORGIA POWER CO | 373334LC3 | $791K | 0.14 | 796000 | DBT | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654AU9 | $786K | 0.14 | 834000 | DBT | US |
| ELI LILLY & CO | 532457DB1 | $768K | 0.14 | 770000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDW2 | $767K | 0.14 | 775000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBJ9 | $760K | 0.14 | 751000 | DBT | US |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813DC0 | $732K | 0.13 | 740000 | DBT | US |
| LKQ CORP | 501889AD1 | $731K | 0.13 | 719000 | DBT | US |
| BAYER CORP/NJ | 072732AC4 | $723K | 0.13 | 700000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAT7 | $722K | 0.13 | 766000 | DBT | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABD3 | $719K | 0.13 | 728000 | DBT | US |
| REVVITY INC | 714046AM1 | $716K | 0.13 | 761000 | DBT | US |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 22788CAA3 | $714K | 0.13 | 750000 | DBT | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109BJ2 | $700K | 0.13 | 730000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAP2 | $691K | 0.12 | 679000 | DBT | US |
लाभांश 25 भुगतान
4.35%TTM यील्ड
$1.07TTM भुगतान / शेयर
मासिक
(अनुमानित)
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 1 अक्टूबर 2026 | $0.0910 |
| 1 सितमबर 2026 | $0.0900 |
| 3 अगस्त 2026 | $0.0890 |
| 1 जुलाई 2026 | $0.0880 |
| 1 जून 2026 | $0.0870 |
| 1 मई 2026 | $0.0850 |
| 1 अप्रैल 2026 | $0.0830 |
| 2 मार्च 2026 | $0.0850 |
| 2 फ़रवरी 2026 | $0.0910 |
| 18 दिसमबर 2025 | $0.0950 |
| 1 दिसमबर 2025 | $0.0930 |
| 3 नवमबर 2025 | $0.0930 |
| 1 अक्टूबर 2025 | $0.0940 |
| 2 सितमबर 2025 | $0.0940 |
| 1 अगस्त 2025 | $0.0960 |
| 1 जुलाई 2025 | $0.0950 |
| 2 जून 2025 | $0.0950 |
| 1 मई 2025 | $0.0960 |
| 1 अप्रैल 2025 | $0.0960 |
| 3 मार्च 2025 | $0.0960 |
| 3 फ़रवरी 2025 | $0.0890 |
| 19 दिसमबर 2024 | $0.0910 |
| 2 दिसमबर 2024 | $0.0880 |
| 1 नवमबर 2024 | $0.0860 |
| 1 अक्टूबर 2024 | $0.0200 |
संस्थागत मालिक (13F) 22 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido Advisors, LLC | $555431438 | 93.91% | 22302002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $9944342 | 1.68% | 399291 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $8111359 | 1.37% | 325692 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Exchange Capital Management, Inc. | $4984857 | 0.84% | 199036 | शेयर | 30 जून 2025 |
| LPL Financial LLC | $2187041 | 0.37% | 87815 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gryphon Financial Partners LLC | $1902344 | 0.32% | 76384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| L2 Asset Management, LLC | $1734715 | 0.29% | 69653 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1243203 | 0.21% | 49917 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Masso Torrence Wealth Management Inc. | $813394 | 0.14% | 32361 | शेयर | 30 सितमबर 2025 |
| Proficio Capital Partners LLC | $748955 | 0.13% | 30072 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Gradient Investments LLC | $719247 | 0.12% | 28880 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $682023 | 0.12% | 27385 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $680893 | 0.12% | 27340 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WOODMONT INVESTMENT COUNSEL LLC | $602875 | 0.10% | 24207 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Financial Private Client, LLC | $398430 | 0.07% | 15998 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $356689 | 0.06% | 14322 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Belpointe Asset Management LLC | $351036 | 0.06% | 14095 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Fourth Dimension Wealth, LLC | $323270 | 0.05% | 12980 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $234000 | 0.04% | 9389 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CWM, LLC | $15597 | 0.00% | 625 | शेयर | 31 मार्च 2026 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $996 | 0.00% | 40 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $575 | 0.00% | 23088 | शेयर | 30 जून 2026 |