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02
सीमा
बार

बार ग्रैन्युलैरिटी चयनित अवधि के अनुसार अनुकूलित होती है — बार के लिए ओपन/हाई/लो/क्लोज देखने के लिए चार्ट पर होवर करें।

प्रदर्शन 30 सितमबर 2026 तक

03
Periodमूल्य रिटर्नकुल रिटर्न
1M▼ -2.09%▼ -1.72%
3M▼ -4.18%▼ -2.03%
6M▼ -4.18%▼ -2.03%
YTD▼ -4.32%▼ -1.45%
1Y▼ -4.53%▼ -0.13%
3Y··
5Y··
अधिकतम24 सितमबर 2024 से▼ -4.53%▲ +4.31%
अस्थिरता 1Y3.72%
अस्थिरता 3 साल·
अधिकतम गिरावट 3 साल ·
बीटा 3 साल·
शार्प 1 साल*-2.20

कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।

फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)

04
पिछला महीना (मई 2026) +$0
तिमाही समाप्त मई 2026 +$10.0M
पिछला 12 महीने +$23.6M जून 2025 – मई 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

पूर्ण संरचना 192 होल्डिंग्स

05
नामCUSIPमूल्य%शेष श्रेणी देश
FEDEX CORP 31428XBZ8 $148K 0.37 150000 DBT US
TOTALENERGIES CAP INTL 89153VAT6 $145K 0.37 153000 DBT FR
ROYALTY PHARMA PLC 78081BAK9 $145K 0.37 160000 DBT GB
ASTRAZENECA FINANCE LLC 04636NAG8 $144K 0.36 142000 DBT US
DEERE & COMPANY 244199BJ3 $139K 0.35 146000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DD5 $138K 0.35 140000 DBT US
EXXON MOBIL CORPORATION 30231GBN1 $137K 0.35 147000 DBT US
JOHN DEERE CAPITAL CORP 24422EYE3 $135K 0.34 135000 DBT US
MAPLE PARENT HLDS CO 56530KAB2 $135K 0.34 135000 DBT US
UNION PACIFIC CORP 907818FH6 $135K 0.34 145000 DBT US
AIRBNB INC 009066AD3 $135K 0.34 135000 DBT US
GLENCORE FUNDING LLC 378272AY4 $133K 0.34 146000 DBT US
BECTON DICKINSON & CO 075887CJ6 $132K 0.33 141000 DBT US
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAK8 $131K 0.33 142000 DBT US
ECOLAB INC 278865BE9 $126K 0.32 125000 DBT US
FEDERAL REALTY OP LP 313747BA4 $126K 0.32 132000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303M8M7 $126K 0.32 124000 DBT US
ABBVIE INC 00287YDT3 $123K 0.31 121000 DBT US
TAPESTRY INC 876030AK3 $122K 0.31 121000 DBT US
NUTRIEN LTD 67077MAW8 $122K 0.31 130000 DBT CA
HUNTINGTON INGALLS INDUS 446413AT3 $118K 0.30 121000 DBT US
ORACLE CORP 68389XCN3 $117K 0.30 119000 DBT US
HCA INC 404119CZ0 $115K 0.29 113000 DBT US
DUKE ENERGY CORP 26441CBH7 $110K 0.28 119000 DBT US
SHELL FINANCE US INC 822905AB1 $109K 0.28 116000 DBT US
LOWE'S COS INC 548661DU8 $106K 0.27 106000 DBT US
CHARLES SCHWAB CORP 808513BC8 $106K 0.27 105000 DBT US
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 44891ACP0 $105K 0.26 100000 DBT US
GENERAL MOTORS FINL CO 37045XFB7 $102K 0.26 100000 DBT US
LENNAR CORP 526057CY8 $101K 0.26 100000 DBT US
CONOCOPHILLIPS COMPANY 20826FBJ4 $101K 0.25 100000 DBT US
PEPSICO INC 713448GH5 $100K 0.25 100000 DBT US
TRACTOR SUPPLY CO 892356AA4 $100K 0.25 113000 DBT US
UNITED PARCEL SERVICE 911312BY1 $99K 0.25 99000 DBT US
CITIGROUP INC 172967MP3 $99K 0.25 100000 DBT US
CNH INDUSTRIAL CAP LLC 12592BAV6 $99K 0.25 100000 DBT US
MORGAN STANLEY 6174468P7 $96K 0.24 100000 DBT US
ROBLOX CORP 771049AA1 $94K 0.24 100000 DBT US
MARS INC 571676AY1 $94K 0.24 93000 DBT US
NETAPP INC 64110DAK0 $92K 0.23 100000 DBT US
CON EDISON CO OF NY INC 209111FX6 $92K 0.23 96000 DBT US
HONEYWELL INTERNATIONAL 438516BZ8 $91K 0.23 100000 DBT US
EMERSON ELECTRIC CO 291011BN3 $89K 0.23 99000 DBT US
AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 081437AT2 $87K 0.22 95000 DBT US
CHEVRON CORP 166764BY5 $86K 0.22 93000 DBT US
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 89236TLE3 $85K 0.22 82000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $85K 0.21 85000 DBT US
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 74432QCG8 $84K 0.21 91000 DBT US
OVINTIV INC 012873AH8 $81K 0.20 72000 DBT US
ELI LILLY & CO 532457CV8 $76K 0.19 75000 DBT US

लाभांश 25 भुगतान

08
4.70%TTM यील्ड
$1.12TTM भुगतान / शेयर
मासिक (अनुमानित)
एक्स-डेटराशि / शेयर
1 अक्टूबर 2026$0.0930
1 सितमबर 2026$0.0920
3 अगस्त 2026$0.0930
1 जुलाई 2026$0.0920
1 जून 2026$0.0930
1 मई 2026$0.0920
1 अप्रैल 2026$0.0930
2 मार्च 2026$0.0930
2 फ़रवरी 2026$0.0890
18 दिसमबर 2025$0.1020
1 दिसमबर 2025$0.0960
3 नवमबर 2025$0.0960
1 अक्टूबर 2025$0.0960
2 सितमबर 2025$0.0960
1 अगस्त 2025$0.1030
1 जुलाई 2025$0.0970
2 जून 2025$0.0980
1 मई 2025$0.0980
1 अप्रैल 2025$0.0990
3 मार्च 2025$0.0970
3 फ़रवरी 2025$0.0920
19 दिसमबर 2024$0.0940
2 दिसमबर 2024$0.0900
1 नवमबर 2024$0.0890
1 अक्टूबर 2024$0.0210

संस्थागत मालिक (13F) 18 फाइलर्स

09

संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।

संस्था मूल्य % ट्रैक किए गए 13F का शेयर प्रकार तिथि अनुसार
Heartwood Wealth Advisors LLC $9901277 32.03% 400902 शेयर 30 जून 2026
Lido Advisors, LLC $5505493 17.81% 222917 शेयर 30 जून 2026
Equitable Holdings, Inc. $4033318 13.05% 163309 शेयर 30 जून 2026
Exchange Capital Management, Inc. $3378897 10.93% 135739 शेयर 30 जून 2025
L2 Asset Management, LLC $1728603 5.59% 69991 शेयर 30 जून 2026
LPL Financial LLC $1078701 3.49% 43677 शेयर 30 जून 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $843444 2.73% 34151 शेयर 30 जून 2026
Masso Torrence Wealth Management Inc. $795939 2.57% 31755 शेयर 30 सितमबर 2025
Global Financial Private Client, LLC $795087 2.57% 32193 शेयर 30 जून 2026
CITADEL ADVISORS LLC $678514 2.19% 27473 शेयर 30 जून 2026
JANE STREET GROUP, LLC $555447 1.80% 22490 शेयर 30 जून 2026
Farther Finance Advisors, LLC $345395 1.12% 13985 शेयर 30 जून 2026
Private Advisor Group, LLC $334093 1.08% 13527 शेयर 30 जून 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $274883 0.89% 11130 शेयर 30 जून 2026
FSM Wealth Advisors, LLC $235268 0.76% 9526 शेयर 30 जून 2026
Integrity Wealth Solutions LLC $206174 0.67% 8348 शेयर 30 जून 2026
MONECO ADVISORS, LLC $203162 0.66% 8226 शेयर 30 जून 2026
AE Wealth Management LLC $22252 0.07% 901 शेयर 30 जून 2026

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