T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF (TBUX)
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प्रदर्शन 27 अक्टूबर 2026 तक
| Period | मूल्य रिटर्न | कुल रिटर्न |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.02% | ▼ -0.02% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| अधिकतम | ▼ -0.60% | ▲ +0.09% |
कुल रिटर्न मानता है कि लाभांश का पुनर्निवेश किया गया है। रिटर्न को किसी इंडेक्स के मुकाबले बेंचमार्क नहीं किया गया है। * शार्प अनुपात की गणना 0% जोखिम-मुक्त दर के साथ की जाती है।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 634 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B | 91282CQB0 | $18.9M | 1.65 | 19065000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 31418EPD6 | $18.4M | 1.61 | 18170225 | ABS-MBS | US |
| BRUNSWICK CORP 4/2 144A CP | 11704NF26 | $11.4M | 1.00 | 11400000 | DBT | US |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCE 4/2 144A CP | 4595A3FP7 | $10.6M | 0.93 | 10600000 | DBT | US |
| JPMCC 2016-NINE A 144A | 46646GAA5 | $8.9M | 0.78 | 8925000 | ABS-MBS | US |
| PHILLIPS 66 4/2 144A CP | 71855BF31 | $8.0M | 0.70 | 8000000 | DBT | US |
| HOMES 2026-NQM3 A1 144A | 403973AC4 | $7.8M | 0.68 | 7780000 | ABS-MBS | US |
| BATLN 2021-19A AR 144A | 07133VAJ5 | $7.6M | 0.67 | 7635000 | ABS-CBDO | KY |
| US TREASURY N/B | 91282CPE5 | $7.5M | 0.65 | 7500000 | DBT | US |
| BAYER US FINANCE II LLC 144A | 07274NAL7 | $7.4M | 0.65 | 7500000 | DBT | US |
| BCC 2020-5A ARR 144A | 05683FBE8 | $7.0M | 0.61 | 7000000 | ABS-O | KY |
| HONEYWELL AEROSPACE INC 144A | 43849RAD7 | $7.0M | 0.61 | 7000000 | DBT | US |
| SONIC 2020-1A A2I 144A | 83546DAG3 | $6.8M | 0.60 | 6896273 | ABS-O | US |
| MORGN 2019-5A AR2 144A | 33829WAL3 | $6.4M | 0.56 | 6425000 | ABS-CBDO | KY |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | 02666TAA5 | $6.3M | 0.56 | 6385000 | DBT | US |
| CENTENE CORP | 15135BAY7 | $6.2M | 0.54 | 6500000 | DBT | US |
| FORTUNE BRANDS HOME & SE 144A 4/2 CP | 34965HF25 | $6.0M | 0.52 | 6000000 | DBT | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XF21 | $6.0M | 0.52 | 6000000 | DBT | US |
| DANSKE BANK A/S 144A | 23636ABC4 | $6.0M | 0.52 | 6000000 | DBT | DK |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LFJ8 | $6.0M | 0.52 | 6000000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 31418ET67 | $6.0M | 0.52 | 5900507 | ABS-MBS | US |
| ENEL FINANCE INTL NV 144A | 29278GBF4 | $5.9M | 0.52 | 6000000 | DBT | NL |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $5.8M | 0.51 | 6000000 | DBT | GB |
| BOOZ ALLEN HAMILTON INC 144A | 09951LAA1 | $5.5M | 0.49 | 5666000 | DBT | US |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 44644MAK7 | $5.5M | 0.48 | 5500000 | DBT | US |
| U S TREASURY BILL | 912797TE7 | $5.5M | 0.48 | 5470000 | DBT | US |
| JAPAN T-BILL | DK0655474 | $5.5M | 0.48 | 870000000 | DBT | JP |
| BATLN 2016-10A A1R3 144A | 07132JBL7 | $5.4M | 0.48 | 5427492 | ABS-CBDO | KY |
| U S TREASURY BILL | 912797UH8 | $5.4M | 0.47 | 5470000 | DBT | US |
| MEDLINE BORROWER LP 144A | 62482BAA0 | $5.4M | 0.47 | 5500000 | DBT | US |
| CONTINENTAL RESOURCES 144A | 212015AU5 | $5.3M | 0.46 | 5356000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GGC7 | $5.2M | 0.46 | 5245000 | DBT | US |
| IQVIA INC | 46266TAF5 | $5.2M | 0.45 | 5000000 | DBT | US |
| HCA INC | 404121AJ4 | $5.1M | 0.45 | 5000000 | DBT | US |
| CAS 2026-R01 2A1 144A | 20755BAA8 | $5.0M | 0.44 | 5020544 | ABS-MBS | US |
| FIDELITY NATL INFO SERV | 31620MCC8 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DG1 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | DBT | US |
| JTWN 2020-15A A1R2 144A | 47050EBC2 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| BCC 2021-4A A1RR 144A | 05685ABA5 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | ABS-O | KY |
| MDPK 2021-50A AR 144A | 55821FAJ6 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | ABS-CBDO | KY |
| CITIGROUP INC | 172967KA8 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | DBT | US |
| VIDEOTRON LTD 4/2 CP | 92659LF41 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | DBT | CA |
| BACARDI LTD 144A | 067316AF6 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | DBT | BM |
| CROSS 2026-NQM6 A1 144A | 22759CAA8 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | ABS-MBS | US |
| WESTERN MIDSTREAM OPERAT 4/2 144A CP | 95866XFB1 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | DBT | US |
| SOUTHERN CALIF EDISON CO 4/2 144A CP | 8424C1FS2 | $5.0M | 0.44 | 5000000 | DBT | US |
| BANK OF IRELAND GROUP 144A | 06279JAB5 | $5.0M | 0.43 | 5000000 | DBT | IE |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAV4 | $5.0M | 0.43 | 5000000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYM0 | $5.0M | 0.43 | 5000000 | DBT | US |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP | 161175BJ2 | $4.9M | 0.43 | 5000000 | DBT | US |
लाभांश 59 भुगतान
| एक्स-डेट | राशि / शेयर |
|---|---|
| 25 सितमबर 2026 | $0.1760 |
| 26 अगस्त 2026 | $0.1720 |
| 28 जुलाई 2026 | $0.1780 |
| 25 जून 2026 | $0.1740 |
| 26 मई 2026 | $0.1760 |
| 27 अप्रैल 2026 | $0.1780 |
| 26 मार्च 2026 | $0.1720 |
| 24 फ़रवरी 2026 | $0.1660 |
| 27 जनवरी 2026 | $0.1740 |
| 23 दिसमबर 2025 | $0.2370 |
| 24 नवमबर 2025 | $0.1850 |
| 28 अक्टूबर 2025 | $0.1830 |
| 25 सितमबर 2025 | $0.1890 |
| 26 अगस्त 2025 | $0.1890 |
| 28 जुलाई 2025 | $0.1920 |
| 25 जून 2025 | $0.1920 |
| 27 मई 2025 | $0.1920 |
| 25 अप्रैल 2025 | $0.1890 |
| 26 मार्च 2025 | $0.1920 |
| 25 फ़रवरी 2025 | $0.1910 |
| 28 जनवरी 2025 | $0.1970 |
| 23 दिसमबर 2024 | $0.2990 |
| 25 नवमबर 2024 | $0.2130 |
| 28 अक्टूबर 2024 | $0.2020 |
| 25 सितमबर 2024 | $0.2200 |
| 27 अगस्त 2024 | $0.2180 |
| 26 जुलाई 2024 | $0.2350 |
| 25 जून 2024 | $0.2230 |
| 24 मई 2024 | $0.2010 |
| 24 अप्रैल 2024 | $0.2130 |
| 22 मार्च 2024 | $0.2090 |
| 23 फ़रवरी 2024 | $0.2160 |
| 25 जनवरी 2024 | $0.2220 |
| 22 दिसमबर 2023 | $0.2950 |
| 24 नवमबर 2023 | $0.2190 |
| 25 अक्टूबर 2023 | $0.2190 |
| 25 अगस्त 2023 | $0.2130 |
| 25 जुलाई 2023 | $0.1370 |
| 26 जून 2023 | $0.1840 |
| 24 मई 2023 | $0.1760 |
| 24 अप्रैल 2023 | $0.1700 |
| 27 मार्च 2023 | $0.1660 |
| 22 फ़रवरी 2023 | $0.1610 |
| 25 जनवरी 2023 | $0.1420 |
| 23 दिसमबर 2022 | $0.3710 |
| 23 नवमबर 2022 | $0.1270 |
| 25 अक्टूबर 2022 | $0.1400 |
| 26 सितमबर 2022 | $0.1110 |
| 25 अगस्त 2022 | $0.0910 |
| 25 जुलाई 2022 | $0.0660 |
| 24 जून 2022 | $0.1790 |
| 24 मई 2022 | $0.0490 |
| 25 अप्रैल 2022 | $0.0400 |
| 25 मार्च 2022 | $0.0410 |
| 22 फ़रवरी 2022 | $0.0290 |
| 25 जनवरी 2022 | $0.0070 |
| 27 दिसमबर 2021 | $0.0830 |
| 23 नवमबर 2021 | $0.0310 |
| 25 अक्टूबर 2021 | $0.0200 |
संस्थागत मालिक (13F) 128 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| ARS Wealth Advisors Group, LLC | $185070178 | 26.18% | 3733512 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $85636747 | 12.11% | 1720650 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Pacific Center for Financial Services | $54120019 | 7.66% | 1091790 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Peterson Wealth Advisors, LLC | $38290447 | 5.42% | 772452 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Harfst & Associates, Inc. | $28959295 | 4.10% | 584210 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $24180730 | 3.42% | 485703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $23672482 | 3.35% | 477557 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $22447543 | 3.18% | 450969 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MCF Advisors LLC | $21083419 | 2.98% | 423617 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $14614310 | 2.07% | 293637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $14301285 | 2.02% | 287348 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $11775667 | 1.67% | 238317 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $8934895 | 1.26% | 179524 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $8900743 | 1.26% | 178838 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $8816990 | 1.25% | 177155 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Professional Financial Management, Inc. | $8216222 | 1.16% | 165750 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8197633 | 1.16% | 164710 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LPL Financial LLC | $6340242 | 0.90% | 127391 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $5477836 | 0.77% | 110063 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5459899 | 0.77% | 109703 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $5107201 | 0.72% | 102616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $5091531 | 0.72% | 102384 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $4406143 | 0.62% | 88530 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JDM Financial Group LLC | $4293972 | 0.61% | 86276 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. | $3971033 | 0.56% | 80110 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $3867544 | 0.55% | 77708 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $3599918 | 0.51% | 72623 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Mission Financial Group, LLC | $3590480 | 0.51% | 72433 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Walker Financial Services, Inc. | $3588087 | 0.51% | 72384 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| LAWOOD & CO | $3522494 | 0.50% | 71061 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3362188 | 0.48% | 67555 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $3249953 | 0.46% | 65563 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $3199956 | 0.45% | 64295 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2946262 | 0.42% | 59293 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $2741743 | 0.39% | 55088 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2702959 | 0.38% | 54309 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Armor Investment Advisors, LLC | $2679191 | 0.38% | 54049 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| MidAtlantic Capital Management, Inc. | $2666648 | 0.38% | 53579 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PARSONS CAPITAL MANAGEMENT INC/RI | $2544741 | 0.36% | 51130 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2463736 | 0.35% | 49502 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 9823 Capital, L.P. | $2438830 | 0.34% | 49002 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 3EDGE Asset Management, LP | $2345511 | 0.33% | 47127 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2006766 | 0.28% | 40321 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $1791212 | 0.25% | 36135 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $1771853 | 0.25% | 35744 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1745185 | 0.25% | 35065 | शेयर | 30 जून 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $1617525 | 0.23% | 32500 | शेयर | 30 जून 2026 |
| B & T Capital Management DBA Alpha Capital Management | $1542870 | 0.22% | 31000 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Midwest Financial Group LLC | $1461565 | 0.21% | 29485 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $1450348 | 0.21% | 29137 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $1374448 | 0.19% | 27616 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1328063 | 0.19% | 26684 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Allworth Financial LP | $1309880 | 0.19% | 26319 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1297396 | 0.18% | 26173 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Benchmark Financial, LLC | $1221504 | 0.17% | 24642 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $1199818 | 0.17% | 24107 | शेयर | 30 जून 2026 |
| &PARTNERS | $1190697 | 0.17% | 23885 | शेयर | 30 जून 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $1166601 | 0.17% | 23439 | शेयर | 30 जून 2026 |
| SARD WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC | $1151567 | 0.16% | 23231 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $1134010 | 0.16% | 22785 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1116857 | 0.16% | 22531 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1046890 | 0.15% | 21035 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MAI Capital Management | $1023421 | 0.14% | 20563 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Lynch Investment Planning, LLC | $928839 | 0.13% | 18738 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $837733 | 0.12% | 16900 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $821415 | 0.12% | 16504 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $789153 | 0.11% | 15856 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Encompass More Asset Management | $783454 | 0.11% | 15805 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $780244 | 0.11% | 15677 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $724855 | 0.10% | 14564 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $655029 | 0.09% | 13214 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC | $578730 | 0.08% | 11675 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| BridgePort Financial Solutions, LLC | $574794 | 0.08% | 11549 | शेयर | 30 जून 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $573537 | 0.08% | 11540 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Asset One Wealth Management LLC | $559504 | 0.08% | 11217 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Topor & Co. Korea | $545667 | 0.08% | 11008 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Trademark Financial Management, LLC | $518007 | 0.07% | 10450 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Austin Wealth Management, LLC | $480291 | 0.07% | 9627 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $472265 | 0.07% | 9489 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $467681 | 0.07% | 9397 | शेयर | 30 जून 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $421979 | 0.06% | 8479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $411299 | 0.06% | 8264 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $404243 | 0.06% | 8155 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $375337 | 0.05% | 7541 | शेयर | 30 जून 2026 |
| World Investment Advisors | $357199 | 0.05% | 7177 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Old Port Advisors | $334598 | 0.05% | 6750 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $324089 | 0.05% | 6512 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Triumph Capital Management | $318487 | 0.05% | 6425 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $310477 | 0.04% | 6242 | शेयर | 30 जून 2025 |
| Kovack Advisors, Inc. | $306009 | 0.04% | 6146 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Stratos Wealth Advisors, LLC | $297943 | 0.04% | 5986 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NICOLET ADVISORY SERVICES, LLC | $285214 | 0.04% | 5718 | शेयर | 31 दिसमबर 2025 |
| Ignite Planners, LLC | $282896 | 0.04% | 5887 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| L.K. Benson & Company, P.C. | $276867 | 0.04% | 5585 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| StoneX Group Inc. | $276671 | 0.04% | 5559 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Family Investment Center, Inc. | $270529 | 0.04% | 5458 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $259799 | 0.04% | 5220 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ALTFEST L J & CO INC | $249188 | 0.04% | 5027 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $230783 | 0.03% | 4637 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $230451 | 0.03% | 4649 | शेयर | 30 सितमबर 2026 |