T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072797 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.9B
- होल्डिंग्स
- 1639
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.15%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$26.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$122.4M
- पिछला 12 महीने
- +$609.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1639 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPLX LP | 55336VBX7 | $284K | 0.02 | 280000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWH8 | $281K | 0.01 | 324978 | ABS-MBS | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103HAH0 | $281K | 0.01 | 285000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PEL2 | $279K | 0.01 | 330000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PA3 | $278K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| EFMT 2025-NQM5 A1 144A | 28225KAC9 | $278K | 0.01 | 278595 | ABS-MBS | US |
| REYNOLDS AMERICAN INC | 761713AT3 | $273K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CHICAGO IL INTL ARPT BLD AMERICA | 167593AN2 | $272K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DWB69 | $271K | 0.01 | 320970 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179V4U1 | $270K | 0.01 | 327636 | ABS-MBS | US |
| CENTENE CORP | 15135BAW1 | $270K | 0.01 | 300000 | DBT | US |
| SHELL FINANCE US INC 144A | 822905AT2 | $264K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967PL9 | $264K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| CALIFORNIA ST UNIV REVENUE BAB TXBL | 13077CTL8 | $263K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| MSRM 2025-DSC2 A1 144A | 61778XAA7 | $263K | 0.01 | 261876 | ABS-MBS | US |
| HACLN 2025-1 B1 144A | 446438SX2 | $263K | 0.01 | 261913 | ABS-O | US |
| FNMA 30 YR | 3140XGTN9 | $262K | 0.01 | 291838 | ABS-MBS | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFT7 | $262K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| DC ARPT DULLES TOLL RD BAB TXBL | 592643AA8 | $261K | 0.01 | 225000 | DBT | US |
| AETNA INC | 00817YAG3 | $261K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3A9 | $261K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| CBRE SERVICES INC | 12505BAG5 | $261K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YES0 | $260K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKL2 | $260K | 0.01 | 280000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YER2 | $259K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3132DP6E3 | $259K | 0.01 | 279066 | ABS-MBS | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GZR8 | $258K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY FIN | 084664BL4 | $257K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NBW0 | $257K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBP0 | $257K | 0.01 | 275000 | DBT | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280CL1 | $256K | 0.01 | 265000 | DBT | GB |
| CENCORA INC | 03073EAT2 | $256K | 0.01 | 280000 | DBT | US |
| WYETH | 983024AN0 | $255K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| ROSS STORES INC | 778296AG8 | $255K | 0.01 | 290000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 912810TV0 | $254K | 0.01 | 265000 | DBT | US |
| US TREASURY N/B | 91282CMD0 | $254K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| FNMA 20YR | 3133KYWX3 | $253K | 0.01 | 276018 | ABS-MBS | US |
| LOWES COS INC | 548661EL7 | $252K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| GMALT 2025-1 A4 | 36271VAE7 | $251K | 0.01 | 250000 | ABS-O | US |
| TIME WARNER CABLE INC | 88732JAN8 | $251K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332BE1 | $250K | 0.01 | 250000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJF7 | $250K | 0.01 | 280000 | DBT | US |
| NETFLIX INC | 64110LAT3 | $249K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| CDW LLC/CDW FINANCE | 12513GBF5 | $248K | 0.01 | 260000 | DBT | US |
| SOUTHERN CO | 842587CX3 | $247K | 0.01 | 300000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAF5 | $247K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
| MANITOBA (PROVINCE OF) | 563469VC6 | $247K | 0.01 | 250000 | DBT | CA |
| CREDIT SUISSE FB USA INC | 22541LAE3 | $245K | 0.01 | 220000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA | 89157XAA9 | $245K | 0.01 | 240000 | DBT | FR |
| CVS HEALTH CORP | 126650BJ8 | $245K | 0.01 | 240000 | DBT | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |