T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. (TAGG)
प्रबंधन कंपनी · ARCX · श्रृंखला S000072797 · SEC EDGAR पर देखें ↗
- शुद्ध संपत्ति
- $1.9B
- होल्डिंग्स
- 1639
- तिथि अनुसार
- 30 अप्रैल 2026 बासी
- शीर्ष 10 होल्डिंग्स का भार
- 23.15%
- स्थितियों की प्रभावी संख्या
- 131.3
- 1% से ऊपर की स्थितियाँ
- 12
इस पृष्ठ पर
- फंड प्रवाह एन-पोर्ट फाइलिंग से, हर महीने फंड में आने और जाने वाला पैसा।
- होल्डिंग्स फंड द्वारा वर्तमान में रखी गई हर पोजीशन, भार के साथ।
- क्षेत्रवार विवरण फंड की होल्डिंग्स विभिन्न बाजार क्षेत्रों में कैसे विभाजित हैं।
- संस्थागत मालिक 13F संस्थान जो इस ETF को होल्ड करने की रिपोर्ट करते हैं।
- समान फंड ओवरलैपिंग होल्डिंग्स या तुलनीय आकार वाले अन्य फंड।
फंड प्रवाह (एसईसी-रिपोर्टेड)
- पिछला महीना (अप्र 2026)
- +$26.7M
- तिमाही समाप्त अप्र 2026
- +$122.4M
- पिछला 12 महीने
- +$609.2M
मई 2025 – अप्र 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
पूर्ण संरचना 1639 होल्डिंग्स
| नाम | CUSIP | मूल्य | % | शेष | श्रेणी | देश |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELD 2025-2A A1 144A | 28473AAA4 | $3.1M | 0.16 | 3105000 | ABS-CBDO | KY |
| CNH INDUSTRIAL CAP LLC | 12592BAW4 | $3.1M | 0.16 | 3155000 | DBT | US |
| FHMS K517 A2 | 3137HC2C5 | $3.1M | 0.16 | 3000000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ED72 | $3.1M | 0.16 | 3364812 | ABS-MBS | US |
| KRAFT HEINZ FOODS CO | 50077LBM7 | $3.0M | 0.16 | 3000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140XRYD1 | $3.0M | 0.16 | 3567206 | ABS-MBS | US |
| AMAZON.COM INC | 023135CV6 | $3.0M | 0.16 | 3100000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7D21 | $3.0M | 0.16 | 2958972 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 31418ES43 | $3.0M | 0.16 | 3022946 | ABS-MBS | US |
| ERAC USA FINANCE LLC 144A | 26884TBA9 | $2.9M | 0.16 | 2935000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA 144A | 44891ADV6 | $2.9M | 0.15 | 2890000 | DBT | US |
| GNMA II TBA MAY | 21H042653 | $2.9M | 0.15 | 2990000 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179TXU4 | $2.9M | 0.15 | 3118670 | ABS-MBS | US |
| ZOETIS INC | 98978VAW3 | $2.9M | 0.15 | 2890000 | DBT | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179W2U1 | $2.9M | 0.15 | 3348079 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR TBA MAY | 01F032658 | $2.9M | 0.15 | 3150000 | ABS-MBS | US |
| JPMMT 2025-NMQ3 A1 144A | 46659QAC3 | $2.9M | 0.15 | 2853167 | ABS-MBS | US |
| FNMA 20YR | 31418ECY4 | $2.9M | 0.15 | 3300680 | ABS-MBS | US |
| GNMA LL 30 YR | 36179WY93 | $2.9M | 0.15 | 3332761 | ABS-MBS | US |
| CENT 2025-CITY A 144A | 12517TAA5 | $2.8M | 0.15 | 2810000 | ABS-MBS | US |
| FNMA 30 YR | 3140Y7EQ7 | $2.8M | 0.15 | 2746214 | ABS-MBS | US |
| BLACKROCK FUNDING INC | 09290DAC5 | $2.8M | 0.15 | 3000000 | DBT | US |
| FNMA 30 YR | 3140QNTL6 | $2.8M | 0.15 | 3033497 | ABS-MBS | US |
| BMARK 2026-B42 A5 | 08164FAG6 | $2.8M | 0.15 | 2748000 | ABS-MBS | US |
| FOUNDRY JV HOLDCO LLC 144A | 350930AJ2 | $2.7M | 0.15 | 2600000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG 144A | 64952WFS7 | $2.7M | 0.14 | 2730000 | DBT | US |
| CIGNA GROUP/THE | 125523AK6 | $2.7M | 0.14 | 3110000 | DBT | US |
| PACCAR FINANCIAL CORP | 69371RU38 | $2.7M | 0.14 | 2695000 | DBT | US |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DE8 | $2.7M | 0.14 | 2645000 | DBT | CA |
| BRITISH COLUMBIA | 110709AQ5 | $2.6M | 0.14 | 2619000 | DBT | CA |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BJ3 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | US |
| FHMS K-179 A2 | 3137HRKT5 | $2.6M | 0.14 | 2705000 | ABS-MBS | US |
| FHMS K512 A2 | 3137HBCF9 | $2.6M | 0.14 | 2579508 | ABS-MBS | US |
| CHILE | 168863EE4 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | CL |
| FNMA 30 YR | 31418ET42 | $2.6M | 0.14 | 2706753 | ABS-MBS | US |
| OBX 2026-R1 A1 144A | 67124AAC1 | $2.6M | 0.14 | 2613281 | ABS-MBS | US |
| APEXC 2025-13A A1 144A | 03754FAA6 | $2.6M | 0.14 | 2580000 | ABS-O | KY |
| BMARK 2019-B13 A4 | 08162DAE8 | $2.6M | 0.14 | 2735000 | ABS-MBS | US |
| BANK5 2025-5YR14 A3 | 06604MAC2 | $2.6M | 0.14 | 2495000 | ABS-MBS | US |
| ONTARIO | 683234AW8 | $2.6M | 0.14 | 2600000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140W4CQ8 | $2.6M | 0.14 | 2538203 | ABS-MBS | US |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 56585ABL5 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE HOLDCO 144A | 19828AAF4 | $2.6M | 0.14 | 2580000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3V3 | $2.6M | 0.14 | 2500000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PDX7 | $2.6M | 0.14 | 2810000 | DBT | US |
| FNMA 15YR | 31418D7J5 | $2.6M | 0.14 | 2848086 | ABS-MBS | US |
| FNMA 15YR | 3132D6BE9 | $2.6M | 0.14 | 2782023 | ABS-MBS | US |
| ING GROEP NV | 456837BM4 | $2.5M | 0.14 | 2500000 | DBT | NL |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT 144A | 286181AR3 | $2.5M | 0.14 | 2565000 | DBT | CA |
| FNMA 30 YR | 3140XP3Y3 | $2.5M | 0.13 | 2555037 | ABS-MBS | US |
क्षेत्रवार विवरण
अन्य/अनमैप्ड
100.0%
संस्थागत मालिक (13F) 40 फाइलर्स
संस्थाएं जो अपनी तिमाही SEC फॉर्म 13F में इस ETF को रखने की रिपोर्ट करती हैं। केवल लॉन्ग पोजीशन; एक ही फाइलर अलग-अलग ऑप्शन लेग्स के लिए दो बार दिखाई दे सकता है। बड़े ऑफसेटिंग पुट/कॉल लेग्स आमतौर पर मार्केट-मेकिंग या हेज्ड इन्वेंट्री को दर्शाते हैं, न कि दिशात्मक विश्वास को।
| संस्था | मूल्य | % ट्रैक किए गए 13F का | शेयर | प्रकार | तिथि अनुसार |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $118768004 | 55.59% | 2796845 | शेयर | 30 जून 2026 |
| KICKSTAND VENTURES, LLC. | $23887116 | 11.18% | 562513 | शेयर | 30 जून 2026 |
| MORGAN STANLEY | $19041149 | 8.91% | 448396 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $13785078 | 6.45% | 324622 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5407630 | 2.53% | 127343 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4459782 | 2.09% | 105023 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4159500 | 1.95% | 97951 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $3271766 | 1.53% | 76784 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3157740 | 1.48% | 74361 | शेयर | 30 जून 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $2716484 | 1.27% | 63685 | शेयर | 30 जून 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2374558 | 1.11% | 55918 | शेयर | 30 जून 2026 |
| ROTHSCHILD INVESTMENT LLC | $2131131 | 1.00% | 50186 | शेयर | 30 जून 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $1533696 | 0.72% | 36117 | शेयर | 30 जून 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1396419 | 0.65% | 32884 | शेयर | 30 जून 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1214297 | 0.57% | 28595 | शेयर | 30 जून 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1175080 | 0.55% | 27668 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $758637 | 0.36% | 17865 | शेयर | 30 जून 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $645680 | 0.30% | 15205 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRICE T ROWE ASSOCIATES INC /MD/ | $576383 | 0.27% | 13573129 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $471022 | 0.22% | 11092 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $429236 | 0.20% | 10108 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $311749 | 0.15% | 7341 | शेयर | 30 जून 2026 |
| COFG Advisors, LLC | $276447 | 0.13% | 6510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $258569 | 0.12% | 6089 | शेयर | 30 जून 2026 |
| 1900 WEALTH MANAGEMENT LLC | $242287 | 0.11% | 5706 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $210117 | 0.10% | 4948 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $205570 | 0.10% | 4841 | शेयर | 30 जून 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $205276 | 0.10% | 4834 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $176292 | 0.08% | 4140 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $149052 | 0.07% | 3510 | शेयर | 30 जून 2026 |
| RMG Wealth Management LLC | $101863 | 0.05% | 2287 | शेयर | 30 जून 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $87351 | 0.04% | 2057 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $28154 | 0.01% | 663 | शेयर | 30 जून 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $27645 | 0.01% | 651 | शेयर | 30 जून 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $16031 | 0.01% | 376 | शेयर | 30 जून 2026 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $619 | 0.00% | 14600 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $615 | 0.00% | 14479 | शेयर | 30 जून 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $465 | 0.00% | 10957 | शेयर | 30 जून 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $345 | 0.00% | 8145 | शेयर | 30 जून 2026 |
| FMR LLC | $42 | 0.00% | 1 | शेयर | 30 जून 2026 |
सहकर्मी फंड
इस जारीकर्ता से अधिक
| फंड | AUM |
|---|---|
| TOUS T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.4B |
| TBUX T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $1.1B |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| TFLR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $613.4M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| TAXE T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $156.7M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| TMNL T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.6M |
| TGLB T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $22.1M |
आकार में समान
| फंड | AUM |
|---|---|
| FPEI First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RPG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| ASHR DBX ETF Trust | $1.9B |
| PWB Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |
| EMGF iShares, Inc. | $1.9B |
| VIOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.9B |
| BNDW VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | $1.9B |
| XHLF BondBloxx ETF Trust | $1.9B |
| BUFD First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.9B |
| RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.9B |